El Ibex 35 continúa coqueteando con la resistencia de los 8200 puntos

• A las 08:45 horas, el futuro del Ibex 35 cae un 0,17% hasta los 8193 puntos
• Santander se acerca a los 2,72 euros
• Indra lucha por los 9,5 euros

Hoy martes continuamos sin grandes referencias macroeconómicas que puedan agitar el mercado, pero si estaremos pendientes de las declaraciones de Bullard, un “peso pesado” de la Reserva Federal (Fed). Anoche, Mester comentó en una entrevista la continuidad de subir las tasas en diciembre pero por debajo de los 75 puntos básicos (pb), algo que podría dar un respiro a la renta variable.

Wall Street cerraba la primera sesión de la semana con algunas dudas (Dow Jones: -0,13%; S&P 500: -0,39%; Nasdaq 100: -1,06%), en una semana marcada por el festivo del Día de Acción de Gracias (jueves), por lo que intentará buscar la consolidación de los niveles testeados al cierre del viernes, aunque con la mirada puesta en la situación de China.

Quedándonos en Asia, la renta variable del gigante asiático presenta dudas durante las dos primeras sesiones de la semana ante el incremento de contagios por COVID, lo que imposibilita una reapertura completa de una economía que continúa tambaleándose. El Hang Seng (-1,67%) se mantiene negociando alrededor de los 17 400 puntos.

En Europa, las principales bolsas cerraron con signo mixto, después de una sesión sin grandes noticias “macro”, aunque los inversores estaban pendientes de las declaraciones de Villeroy, responsable de política económica del BCE, argumentando que “la inflación tiene que alcanzar su punto máximos en la zona euro en la primera mitad del 2023”, una situación que está por verse, básicamente porque los frente que tiene abiertos Europa no son fáciles de solucionar.

En España, el Ibex 35 (+0,75%) cerraba ayer por encima de los 8150 puntos y se quedaba a las puertas de los 8200 puntos, una resistencia que podría consolidar a lo largo de la semana si la demanda acompaña al selectivo. No obstante, nos encontramos en un momento donde el mercado está intentando consolidar el impulso alcista de las últimas semanas, por lo que un cierre sobre dicha cota impulsaría al selectivo hacia los 8350 puntos, de lo contrario, podría mantenerse alrededor de los 8050 – 8100 puntos.

La volatilidad continúa presente en Grifols (+2,77%), con unos títulos que buscarán mantenerse sobre la referencia de los 10 euros tras toparse con la resistencia de los 11 euros hace dos semanas. Si no puede imponerse la demanda, lo más probable sería una vuelta hacia los 9 euros.

Banco Santander (+3,17%) fue el valor que más subía en el Ibex 35 al buscar la resistencia de los 2,72 euros tras varias sesiones cotizando dentro de un rango lateral, puesto que el nivel de los 2,50 euros sigue teniendo mucha importancia para el mercado.

Indra (+2,76%) rompía ayer los máximos mensuales, después de mantenerse cerca de los 9,5 euros, una zona de bastante disputas entre oferta y demanda, por lo que el mercado buscará la consolidación de dicho nivel, de lo contrario, podríamos caer hacia la zona de los 9 euros.

Finalmente, hoy tendremos datos macroeconómicos de relevancia, entre los que destacamos:

• 14:30 horas -> Ventas minoristas (Sep) en Canadá
• 14:30 horas -> Comparecencia de Beermann, del Buba alemán
• 20:45 horas -> Declaraciones de Bullard, miembro del FOMC

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¿Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.

Para ilustrar cómo operar en el ejemplo, vamos a utilizar al Ibex 35. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y Turbo24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado, siendo la compra mínima de un Turbo24 (equivalente a 0,01 euros por punto).

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos 100 Turbo24 largos (1 euro por punto). Imaginemos que el Ibex 35 está cotizando, por ejemplo, en los 8200 puntos. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado) a 100 puntos por debajo del precio de entrada. Si en ese momento, el precio del Turbo24, es de 1,805 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 180,5 euros (100 Turbo24 x 1,805 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 45,43 veces (8200 / 180,5 euros = 45,43 veces ). Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos dentro y podríamos continuar obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado alcistas.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos 100 Turbo24 cortos a una cotización del Ibex 35 de 7970 puntos. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, 100 puntos por encima de la entrada, con un precio del Turbo24 en 1,508 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 150,8 euros (100 Turbo24 x 1,508 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 52,85 veces (7970 / 150,8 euros = 52,85 veces), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercados bajistas.