El Ibex 35 intentará aguantar los 8000 puntos

• A las 9:01 horas, el Ibex 35 sube un 0,02% hasta los 8056 puntos
• ArcelorMittal rompe mínimos de septiembre
• Inditex busca los 23 euros

La penúltima sesión de la semana estará marcada por nuevos datos macroeconómicos en Estados Unidos, aunque el mayor impacto para los mercados lo vivimos con el resultado de la inflación, el cual provocó fuertes movimientos en las principales bolsas. No obstante, en la jornada de ayer volvieron las compras a los índices americanos.

La próxima semana será el turno de la Reserva Federal (Fed), despejando las dudas de los inversores sobre el incremento de los tipos de interés, donde el mercado comienza a hacer sus “cuentas” y estima una subida superior a los 75 puntos básicos (pb) que venían realizando desde el banco central.

El mercado de renta fija vuelve a acaparar todas las miradas, donde los costes de financiación reanudan la marcha alcista. La rentabilidad del bono americano a 10 años se ubica sobre el 3,40%, mientras que en Europa, el Bund alemán se mantiene sobre el 1,70% y en España, la rentabilidad del bono a 10 años sigue sobre el 2,90%.

Finalmente, hoy tendremos datos macroeconómicos de relevancia, entre los que destacamos:

• 14:30 horas -> Ventas minoristas en EE. UU. (Ago)
• 14:30 horas -> Nuevas peticiones de subsidio por desempleo
• 14:30 horas -> Índice manufacturero de la Fed de Filadelfia (Sep)

Análisis Ibex 35

A las 9:01 horas, el Ibex 35 arranca hoy jueves con ascensos, anotándose un 0,02% hasta los 8056 puntos.

La bolsa española cerró ayer en terreno negativo pese al ligero rebote vivido en Wall Street tras la resaca del dato de IPC. No obstante, los inversores vuelven a poner el foco en la referencia psicológica de los 8000 puntos para el Ibex 35, en una jornada donde podríamos mantenernos en rango hasta la llegada de los datos americanos.

Mirando hacia el aspecto técnico del índice español, mantenemos la idea de “estancamiento lateral bajista”, comprendido entre los 9000 y los 7600 puntos, volviendo por segunda jornada consecutiva a mirar hacia los 8000 puntos.

Dentro del selectivo, Inditex se acerca a la cota de los 23 euros por acción después de romper el récord en sus resultados empresariales. Sin embargo, veremos la reacción de la demanda alrededor de los 23,80 euros, nivel que coindice con mucha confluencia entre ofertantes y demandantes.

ArcelorMittal y Acerinox volvían a las andadas en la sesión de ayer perdiendo un 4,30 y 2,26% respectivamente. Ambas compañías venían haciéndolo bien en jornadas anteriores, pero el IPC americano castigó al sector. ArcelorMittal rompió mínimos de septiembre, por lo que hay que tener cierta precaución por esta zona (21,85 euros).

Finalmente, el sector inmobiliario continúa con dudas, especialmente Inmobiliaria Colonial, cuyas acciones sigue de capa caída y perdían ayer los mínimos del año 2020 y cotiza en precios del año 2016. La clave estará en el retorno hacia los 5,65 euros y ver la actuación de la demanda.

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¿Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.

Para ilustrar cómo operar en el ejemplo, vamos a utilizar al Ibex 35. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y Turbo24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado, siendo la compra mínima de un Turbo24 (equivalente a 0,01 euros por punto).

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos 100 Turbo24 largos (1 euro por punto). Imaginemos que el Ibex 35 está cotizando, por ejemplo, en los 8100 puntos. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado) a 100 puntos por debajo del precio de entrada. Si en ese momento, el precio del Turbo24, es de 2,014 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 201,4 euros (100 Turbo24 x 2,014 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 40,22 veces (8100 / 201,4 euros = 40,22 veces ). Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos dentro y podríamos continuar obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado alcistas.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos 100 Turbo24 cortos a una cotización del Ibex 35 de 8027 puntos. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, 100 puntos por encima de la entrada, con un precio del Turbo24 en 1,890 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 189 euros (100 Turbo24 x 1,890 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 42,47 veces (8027 / 189 euros = 42,47 veces), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercados bajistas.