El Ibex 35 arranca hoy la semana mirando a zonas de resistencias

• A las 9:03 horas, el Ibex 35 subeun 0,49% hasta los 8285 puntos
• Meliá Hoteles insiste en retomar los 7 euros
• Iberdrola busca afianzar los 10 euros

El arranque de la semana podría continuar de manera similar al cierre del pasado viernes, con cierto optimismo comprador pese a que los datos macroeconómicos no son alentadores, especialmente con unos PMIs que se ubicaron por debajo de niveles del pasado mes de mayo en Alemania, Francia o Estados Unidos, lo que deja entrever cierto apetito por el riesgo de los inversores.

Los tambores de recesión siguen estando presentes en los mercados, aunque el descenso en el mercado de petróleo ante el miedo a una desaceleración económica, lo que condena a una caída de la demanda del oro negro. El barril de la referencia europea Brent cotiza alrededor de los 112 dólares.

Seguidamente, esta situación arrastró también al descenso en el mercado de deuda, con la rentabilidad del bono americano a 10 años cayendo hasta el 3,17%, mientras que el Bund alemán cotiza en el 1,4375%.

Finalmente, hoy tendremos datos macroeconómicos de relevancia, entre los que destacamos:

• 14:30 horas -> Pedidos de bienes duraderos en EE. UU.
• 16:00 horas -> Ventas de viviendas pendientes (May) en EE. UU.
• 20:30 horas -> Comparecencia de Lagarde, presidenta del BCE

Análisis Ibex 35

A las 9:03 horas, el Ibex 35 arranca hoy lunes con ascensos, anotándose un 0,49% hasta los 8285 puntos.

El índice español cerraba el viernes por encima de la referencia de los 8200 puntos, consiguiendo cerrar la semana con un aumento del 1,20%, ya que la incertidumbre sigue penalizando la recuperación del Ibex 35.

Así, después de coquetear nuevamente con el soporte psicológico de los 8000 puntos, las empresas de mayor peso empujaron al alza al selectivo español el pasado viernes, especialmente el sector bancario y las eléctricas.

Por tanto, la demanda tendrá nuevamente el reto de consolidar la zona de los 8200 puntos, con una jornada donde no habrán datos macroeconómicos relevantes, pero con posibilidad de continuar con el tono “alcista” del cierre semanal.

Mirando hacia los valores del Ibex 35, Indra cerró con fuertes caídas el pasado viernes debido a los cambios en su consejo de administración, provocando el derrumbe de sus títulos a niveles de julio del año 2021, perforando momentáneamente los 8 euros por acción. Ahora, el objetivo será ver el pullback de retroceso que tendrá la compañía para valorar su recuperación.

El sector eléctrico respiraba el pasado viernes tras el revuelo creado por el gobierno español, con los títulos de Iberdrola recuperando la referencia psicológica de los 10 euros o Endesa rebotando sobre los 18,30 euros, zona importante para la eléctrica. Red Eléctrica se acercaba a los 18,50 euros tras romper mínimos de abril.

La volatilidad sigue instaurada en el sector bancario, ya que pese a que las subidas de tipos de interés le beneficia a los bancos españoles, el escenario actual de una desaceleración económica en Europa podría condicionar a su negocio, puesto que nos encontramos ante empresas que funcionan mejor en entornos de crecimiento económico. Bankinter y CaixaBank se mantienen cerca de máximos anuales.

El sector turístico continúa inmerso en vaivenes debido al contexto actual, con los títulos de IAG sujetando el soporte crítico de los 1,30 euros, mientras que Meliá Hoteles intenta retomar los 7 euros por acción. En cambio, Aena coquetea nuevamente con la parte baja del amplio rango lateral que trae en el último año.

Finalmente, Fluidra conseguía el pasado viernes rebotar dejando atrás los mínimos anuales, introduciéndose nuevamente sobre los 22 euros, una zona donde parece estar instaurada la demanda, por lo que el objetivo continúa siendo la recuperación de los 25 euros.

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¿Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.

Para ilustrar cómo operar en el ejemplo, vamos a utilizar al Ibex 35. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y Turbo24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado, siendo la compra mínima de un Turbo24 (equivalente a 0,01 euros por punto).

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos 100 Turbo24 largos (1 euro por punto). Imaginemos que el Ibex 35 está cotizando, por ejemplo, en los 8250 puntos. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado) a 100 puntos por debajo del precio de entrada. Si en ese momento, el precio del Turbo24, es de 2,37 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 237 euros (100 Turbo24 x 2,37 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 34,81 veces (8250 / 237 euros = 34,81 veces ). Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos dentro y podríamos continuar obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado alcistas.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos 100 Turbo24 cortos a una cotización del Ibex 35 de 8180 puntos. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, 100 puntos por encima de la entrada, con un precio del Turbo24 en 1,169 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 116,9 euros (100 Turbo24 x 1,169 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 69,97 veces (8180 / 116,9 euros = 69,97 veces), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercados bajistas.