El Ibex 35 podría girarse a zonas de soportes a la espera de los datos macro

• A las 9:13 horas, el Ibex 35 cae un 1,29% hasta los 8477 puntos
• Bankinter mira hacia los 5,15 euros de soporte
• Inditex cede los 20 euros

Pese a tener una semana más corta de lo habitual por la festividad de Viernes Santo, los inversores están teniendo jornadas “complicadas” debido a los escenarios que se presentan. Por un lado, el ejército ruso vuelve a incrementar su actividad con el objetivo de adentrarse en el Donbás, lo que provoca nuevas presiones al alza en los precios del petróleo.

Por otra parte, hoy podríamos ver turbulencias en la renta variable ante la publicación del IPC del mes de marzo en Estados Unidos, con un mercado que espera nuevas cifras de récord en suelo americano. No obstante, parece que los mercados comienzan a descontar los siguientes aumentos por parte de la Fed, tal y como anunciaron en sus actas de política monetaria.

Finalmente, hoy tendremos datos macroeconómicos de relevancia, entre los que destacamos:

• 11:00 horas -> Índice ZWE de confianza inversora en Alemania (Abr)
• 14:30 horas -> IPC subyacente en EE. UU. (Mar)
• 18:00 horas -> Previsión energética a corto plazo de la EIA

Análisis técnico: Ibex 35

A las 9:13 horas, el Ibex 35 arranca hoy martes con descensos, dejándose un 1,29% hasta los 8477 puntos.

Técnicamente, el índice español cerraba ayer con nuevos descensos, coqueteando con la directriz bajista de corto plazo, pero topándose nuevamente con la resistencia de los 8600 puntos con unos inversores que dudaban tras los resultados de la primera vuelta de las elecciones de Francia.

Por otra parte, si continuamos con cierta debilidad, es probable que podamos ver un nuevo retroceso hacia la referencia de los 8400 puntos, un nivel psicológico para el Ibex 35 y que podrían buscar hoy los inversores, por lo que no descartamos una sesión con ciertos recortes.

Finalmente, si la bolsa española consigue recuperar parte del terreno perdido, volveríamos a estar pendientes de la actuación de la demanda alrededor de la directriz bajista de corto plazo, pudiendo incluso testear nuevamente el nivel de los 8630 puntos.

Solaria se topa con la resistencia de los 23 euros

Dentro del selectivo español, desde el estallido de la guerra de Ucrania, las empresas de energías renovables se han posicionado como una alternativa de inversión debido a las sanciones que quieren imponerse al gas y petróleo de Rusia.

Así, empresas como Solaria han rebotado con fuerza desde el pasado mes de febrero, cuando sus títulos cotizaban por debajo de los 13 euros, para un mes mas tarde toparse con la resistencia de los 23 euros, nivel que no visitaba desde febrero del año 2021, por tanto, si consigue cerrar sobre dicha cota, el siguiente objetivo ronda los 26 euros.

Inditex continúa mostrando debilidad en sus títulos, volviendo a toparse al inicio de la semana con la resistencia de los 20 euros, una zona donde la demanda no ha podido imponerse a la oferta. No obstante, si el mercado consigue sostener los mínimos de abril, sus títulos podrían realizar un pullback interesante hacia los 21 euros.

Por otra parte, el sector bancario arranca hoy martes con descensos, destacando las caídas de CaixaBank y de Bankinter. El primero volvió a toparse ayer con la resistencia de 3,27 euros, un nivel que no ha podido romper desde el pasado marzo, mientras que el segundo mira hacia el soporte de los 5,15 euros después de chocar con los 5,50 euros.

Finalmente, Telefónica volvió a dejar ayer un nuevo máximo anual, después de recuperar más de un 24% desde los mínimos de marzo, coqueteando ayer con los 4,70 euros, zona que no testeaba desde febrero del año 2020.

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¿Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.

Para ilustrar cómo operar en el ejemplo, vamos a utilizar al Ibex 35. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y Turbo24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado, siendo la compra mínima de un Turbo24 (equivalente a 0,01 euros por punto).

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos 100 Turbo24 largos (1 euro por punto). Imaginemos que el Ibex 35 está cotizando, por ejemplo, en los 8580 puntos. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado) a 100 puntos por debajo del precio de entrada. Si en ese momento, el precio del Turbo24, es de 2,051 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 205,1 euros (100 Turbo24 x 2,051 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 41,83 veces (8580 / 205,1 euros = 41,83 veces ). Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos dentro y podríamos continuar obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado alcistas.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos 100 Turbo24 cortos a una cotización del Ibex 35 de 8435 puntos. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, 100 puntos por encima de la entrada, con un precio del Turbo24 en 1,578 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 157,8 euros (100 Turbo24 x 1,578 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 53,45 veces (8435 / 157,8 euros = 53,45 veces), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercados bajistas.