El Ibex 35 continúa de dulce poniendo el foco en los 7600 puntos

• A las 08:45 horas, el futuro del Ibex 35 sube un 0,63% hasta los 7602 puntos
• Merlín Properties busca los 8 euros
• BBVA rebota hasta los 4,80 euros

La renta variable arrancaba la semana en positivo, rebotando con fuerza después del revuelo de las últimas sesiones. Wall Street cerraba con fuertes ganancias (Dow Jones: +1,86%; S&P 500: +2,65%; Nasdaq 100: +3,46%) acercándose a puntos de resistencia importantes, como son los 3700 puntos en el S&P 500.

Bank of America (BofA) presentó unos resultados mejor de lo esperado gracias al repunte de los tipos de interés. Sin embargo, aumentan las provisiones y caída de la demanda de créditos.

En cuanto a resultados empresariales, estaremos atentos a Goldman Sachs y Johnson & Johnson antes de la apertura de Estados Unidos, mientras que tras el cierre, esperaremos las cuentas de Netflix y de United Airlines.

En Reino Unido, la llegada de Jeremy Hunt trajo un poco de respiro al mercado británico, después de la volatilidad de las últimas semanas. El BoE podría retrasar la venta de bonos del Estado hasta que se estabilicen los Gilts, según el Financial Times. La libra esterlina (GBP) testea los 1,14 dólares.

En Europa, los principales índices cerraron el lunes con fuertes ganancias gracias al contagio de NY, aunque si bien es cierto que la renta variable europea aguantó buenos soportes al cierre semanal. (Dax 40: +1,70%: Euro Stoxx 50: +1,77%: CAC 40: +1,83%: y EU Stoxx 600: +1,83%).

Mirando hacia la renta fija, los intereses de la deuda siguen teniendo cierto nerviosismo. La rentabilidad del bono americano a 10 años roza el 4%, mientras que el Bund alemán descendía hasta el 2,2370%. El Reino Unido 10 años rondaba el 4% y el español a 10 años el 3,40%.

El mercado de petróleo encuentra cierta “estabilidad” después del revuelo de la semana pasada. El barril Brent arranca la jornada alrededor de los 92,50 dólares y el WTI cotizaba sobre los 86 dólares.

El Ibex 35 (+2,37%) destacaba entre los índices europeos al presentar fuertes ganancias, cerrando sobre la barrera psicológica de los 7500 puntos y apuntando hacia los 7600 puntos. Estaremos atentos a la actuación de la oferta y demanda sobre las zonas de resistencias para conocer el rumbo que le darán los inversores al índice.

IAG (+5,78%) continuaba con su rebote desde mínimos, después del optimismo del grupo en cuanto a resultados del 3T. De esta manera, los títulos insisten en consolidar los 1,30 euros al perforar la directriz bajista de medio plazo.

Merlín Properties (+3,92%) conseguía respirar al adentrarse nuevamente sobre los 8 euros, un nivel relevante para el mercado. No obstante, el valor se deja en el año algo más de un 15%.

Los vaivenes siguen influyendo en la cotización de Fluidra (+3,57%), cerrando sobre los 14,50 euros tras la debacle de un año negativo para el valor, tras dejarse cerca de un 60%. Su tendencia bajista no ha cambiado.

El sector bancario se animaba gracias a los buenos resultados de la banca americana. BBVA: +2,35%; CaixaBank: +2,17%.

Finalmente, hoy tendremos datos macroeconómicos de relevancia, entre los que destacamos:

• 11:00 horas -> Índice ZEW de confianza inversora en Alemania (Oct)

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¿Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.

Para ilustrar cómo operar en el ejemplo, vamos a utilizar al Ibex 35. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y Turbo24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado, siendo la compra mínima de un Turbo24 (equivalente a 0,01 euros por punto).

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos 100 Turbo24 largos (1 euro por punto). Imaginemos que el Ibex 35 está cotizando, por ejemplo, en los 7400 puntos. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado) a 100 puntos por debajo del precio de entrada. Si en ese momento, el precio del Turbo24, es de 1,258 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 125,80 euros (100 Turbo24 x 1,258 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 58,82 veces (7400 / 125,80 euros = 58,82 veces ). Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos dentro y podríamos continuar obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado alcistas.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos 100 Turbo24 cortos a una cotización del Ibex 35 de 7370 puntos. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, 100 puntos por encima de la entrada, con un precio del Turbo24 en 2,270 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 227,00 euros (100 Turbo24 x 2,270 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 32,47 veces (7370 / 227 euros = 32,47 veces), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercados bajistas.