El Ibex 35 cotiza nuevamente a la baja pendiente de Powell

• A las 9:12 horas, el Ibex 35 cae un 0,67% hasta los 8091 puntos
• Aena cotiza por debajo de los 129 euros
• Iberdrola y Endesa están bajo presión

Los inversores estarán pendientes hoy jueves de la batería de datos macros en la zona euro, destacando el PMI manufacturero de Alemania, el cual indicará cómo se encuentra el sector industrial en la primera economía europea. También será interesante observar los PMIs en Reino Unido y el ritmo de crecimiento de su economía.

La agitación de la sesión vendrá de la mano de Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal (Fed), que terminará hoy ante el Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes. Ayer, ante el Senado, Powell comunicó que “no se pueden descartar fuertes incrementos de tasas porque hasta ahora no se ha conseguido remitir con las subidas propuestas”.

Otro de los miedos de los inversores es la desaceleración económica que puede provocar la “agresividad” de los bancos centrales, donde el consenso de analistas estima que la llegada de una recesión puede llegar antes de finalizar el año 2022, cuando los banqueros anunciaron vaticinan una pérdida económica para el 2023.

Finalmente, hoy tendremos datos macroeconómicos de relevancia, entre los que destacamos:

• 09:30 horas -> PMI manufacturero de Alemania (Jun)
• 10:30 horas -> PMI manufacturero, compuesto y de servicios de Reino Unido (Jun)
• 12:00 horas -> Cumbre de líderes de la UE
• 14:30 horas -> Nuevas peticiones de subsidio por desempleo en EE. UU.
• 16:00 horas -> Comparecencia de Powell, presidente de la Fed
• 17:00 horas -> Inventarios de petróleo crudo de la AIE

Análisis Ibex 35

A las 9:12 horas, el Ibex 35 arranca hoy jueves con descensos, dejándose un 0,67% hasta los 8091 puntos.

El índice español perdía ayer terreno por segunda sesión consecutiva para quedarse a las puertas de los 8100 puntos, una zona importante para los inversores, aunque si bien es cierto que el mayor temor será la pérdida de los 8000 puntos, soporte psicológico para el mercado.

Asimismo, la demanda tendrá nuevamente el reto de auparse hacia la zona de los 8200 puntos, siempre y cuando los datos macroeconómicos de la zona euro y Powell den un respiro a la renta variable, de lo contrario, volveremos a coquetear con los mínimos mensuales.

Mirando hacia los valores del Ibex 35, la apertura vuelve a tener complicación para las empresas eléctricas, después de los últimos movimientos del gobierno español, aunque será interesante ver el volumen que se negocia en los mínimos semanales, prestándole atención a Endesa y a Iberdrola, cuyos títulos podrían ceder los 18,20 y 9,40 euros respectivamente.

El sector turístico vuelve a abrir con dudas, con nuevos descensos para los títulos de Aena, dejándose en los primeros minutos más de un 2% hasta los 129,25 euros, por lo que mira hacia la parte baja del rango. IAG y Meliá Hoteles siguen con presión bajista.

Cellnex Telecom cedía terreno en los primeros minutos de negociación hasta los 37,40 euros, después de toparse en las últimas sesiones con la barrera de los 38 euros. Además, la compañía española no “levanta” cabeza tras dejarse más de un 18% desde los máximos de abril, por lo que vuelve a poner el foco en los mínimos anuales.

Finalmente, ArcelorMittal perdía ayer más de un 8% hasta los 22,10 euros debido al entorno en el que nos encontramos, donde las empresas cíclicas como la acerera están pagando los efectos de una subida fuerte en tasas de interés, situación que podría recalentar la economía, donde los inversores se proyectan de cara al futuro con una caída de sus beneficios si se produce una desaceleración económica, o bien, la llegada de la temida recesión.

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¿Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.

Para ilustrar cómo operar en el ejemplo, vamos a utilizar al Ibex 35. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y Turbo24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado, siendo la compra mínima de un Turbo24 (equivalente a 0,01 euros por punto).

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos 100 Turbo24 largos (1 euro por punto). Imaginemos que el Ibex 35 está cotizando, por ejemplo, en los 8200 puntos. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado) a 100 puntos por debajo del precio de entrada. Si en ese momento, el precio del Turbo24, es de 1,44 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 144,0 euros (100 Turbo24 x 1,44 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 56,94 veces (8200 / 144 euros = 56,94 veces ). Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos dentro y podríamos continuar obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado alcistas.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos 100 Turbo24 cortos a una cotización del Ibex 35 de 8080 puntos. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, 100 puntos por encima de la entrada, con un precio del Turbo24 en 1,41 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 141 euros (100 Turbo24 x 1,41 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 57,30 veces (8080 / 141 euros = 57,30 veces), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercados bajistas.