El Ibex 35 rechaza los 9800 puntos buscando el retorno hacia los 10 000 puntos

• A las 08:31 horas, el futuro del Ibex 35 sube un 0,37% hasta los 9943 puntos
• Cellnex Telecom rompe mínimos diciembre
• IAG rechaza los 1,65 euros

Wall Street cerraba ayer jueves con ganancias, destacando el rebote del Nasdaq 100 (+1,47%) ante el buen desempeño de las compañías tecnológicas, lo que se tradujo en una visita a nuevos máximos para el índice americano. El mismo desempeño realizó el S&P 500 (+0,88%), quedándose a las puertas de nuevos máximos anuales, pero supera los 4800 puntos en el mercado de futuros.

En Europa, ayer se publicaron las Actas del Banco Central Europeo (BCE), las cuales no arrojaron ninguna novedad a lo ya conocido, con unos miembros que ven posible cumplir el objetivo del 2% en el año 2025 al tener mayores presiones inflacionistas en el corto plazo. Además, no ponen fecha concreta a una bajada de tipos de interés, pese a las palabras de Lagarde esta semana que indicaba antes del próximo verano.

Nuevo giro al alza en el índice dólar, volviendo a recuperar la senda de las 103 unidades, tal y como anuncié este lunes en el resumen semanal de mercados, una vez que se afianzaba por encima del último mínimo máximo anterior, por lo que se enfrenta ahora a cierta zona de “revuelo” en el camino hacia las 104 unidades.

Seguimos muy pendientes de la situación que se vive en el Mar Rojo, donde la escalada de las tensiones continúa en aumento y los hutíes mantienen sus ataques a buques con destino a Israel. Esto provoca incertidumbre en los precios del Gas Natural (-1,50%), que retroceden por cuarta sesión consecutiva y pierde los 2,50 dólares, soporte clave. Asimismo, los precios del petróleo se tomaban un respiro en las últimas dos jornadas, volviendo a mirar hacia los 80 dólares el Brent y a los 75 dólares el West Texas.

Los precios del oro conseguían mantenerse sobre el soporte psicológico de los 2000 dólares por onza, una vez que el mercado se mantenía dentro de una fase correctiva desde los máximos históricos. Ahora, veremos si el rebote de hoy nos lleva hacia los 2040 – 2050 dólares en próximas sesiones.

En España, el Ibex 35 rebotaba desde el soporte de los 9800 puntos, después de ceder a comienzos de semana la referencia psicológica de los 10 000 puntos, algo lógico tras producirse un efecto de distribución en las últimas semanas. Ahora, veremos si tenemos continuidad en el rebote de ayer, o se queda en un pullback fallido.

Dentro de la bolsa española, Grifols (-2,68%) volvía a tener volatilidad después de las últimas noticias sobre la entrada de nuevos fondos bajistas, por lo que considero importante la cautela en el valor hasta que la compañía sea capaz de esclarecer las acusaciones de Gotham. Por ello, los mínimos del año podrían ser perforados en cualquier momento y darle continuidad al movimiento.

Cellnex Telecom (-2,10%) retrocedía ayer por debajo de los mínimos del pasado mes de diciembre, una vez que el valor no ha podido asentarse sobre los 35,00 euros, teniendo ahora el siguiente soporte en torno a los 33,00 euros.

Las acciones de IAG (+1,51%) rechazaban el soporte de los 1,65 euros, después de varias sesiones consecutivas a la baja, ya que la pérdida de los 1,80 euros arrastró a la acción a niveles del pasado mes de noviembre y octubre. Ahora, veremos la capacidad de la demanda de impulsar el valor hacia el tramo de los 1,70 euros.

Finalmente, hoy tendremos datos macroeconómicos de relevancia, entre los que destacamos:

• 11:00 horas -> Comparecencia de Lagarde, presidenta del BCE
• 16:00 horas -> Ventas de vivienda de segunda mano en EE. UU. (Dic)

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¿Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.

Para ilustrar cómo operar en el ejemplo, vamos a utilizar al Ibex 35. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y Turbo24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado, siendo la compra mínima de un Turbo24 (equivalente a 0,01 euros por punto).

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos 100 Turbo24 largos (1 euro por punto). Imaginemos que el Ibex 35 está cotizando, por ejemplo, en los 10 150 puntos. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado) en los 9984,5 puntos. Si en ese momento, el precio del Turbo24, es de 1,922 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 192,20 euros (100 Turbo24 x 1,922 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 53 veces. Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos 100 Turbo24 cortos a una cotización del Ibex 35 de 10 100 puntos. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, en los 10 433 puntos, con un precio del Turbo24 en 3,405 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 340,50 euros (100 Turbo24 x 3,405 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 30 veces, manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercado bajistas.