El Ibex 35 choca con los 10 600 puntos a la espera de la decisión de la Fed

• A las 08:07 horas, el futuro del Ibex 35 cae un 0,03% hasta los 10 553 puntos
• Fluidra pierde los 22,00 euros
• IAG tropieza con los 1,90 euros

En la madrugada de hoy, el Banco de Japón (BoJ) subía los tipos de interés hasta el 0% desde el -0,10% anterior, después de 17 años en terreno negativo, así como la suspensión del control de la curva de rendimientos y también las compras de activos de riesgo. Esta decisión no fue positiva para el yen japonés, que se depreciaba contra el dólar americano hasta los 150,44 yenes.

El Banco de la Reserva de Australia dejaba los tipos de interés intactos en el +4,35%, siendo consecuentes con los objetivos de inflación y también, de la evolución que seguirán teniendo los datos macroeconómicos. El “aussie” retrocedía hasta los 0,6514 dólares americanos.

Por otra parte, Wall Street rebotaba ayer lunes a la espera de la decisión de tipos de interés mañana miércoles, con un S&P 500 sosteniendo los 5100 puntos, mientras que, en Europa, las principales bolsas retrocedían desde niveles máximos, pese a que el dato de inflación en la zona euro se mantuvo en el +2,6% en febrero.

El Ibex 35 cerraba plano en la sesión de ayer, cediendo (por ahora) los 10 600 puntos, situación lógica tras subir de manera vertical desde principios de marzo, una vez que el mercado consolidaba los 10 000 puntos. Por tanto, el siguiente objetivo por la parte superior se encuentra en los 10 650 puntos, mientras que no es descartable que retorne al tramo comprendido entre los 10 350 y 10 200 puntos.

Fluidra (-2,45%) perdía los 22,00 euros por acción después de no poder consolidar un tramo de 0,70 céntimos entre el punto mencionado y los máximos del año. Ahora, veremos si el mercado es capaz de apoyarse en la directriz alcista de medio plazo o de dirigirse al soporte de los 20,65 euros.

CaixaBank (+1,53%) establecía nuevos máximos en el año al superar la barrera de los 4,50 euros, después de sostener los 4,30 euros como nivel de soporte, por lo que estaremos atentos a la fuerza que seguirá imprimiendo la demanda (compras), con siguiente objetivo en los 4,65 euros.

IAG (-0,97%) volvía a toparse con la resistencia de los 1,85 euros, pese a romper los máximos del pasado mes de noviembre (1,896 euros), pero la demanda no pudo consolidar dicho nivel por el momento. El holding aéreo buscará adentrarse en los niveles de resistencia mencionados, de lo contrario, seguirá negociando dentro de un amplio rango lateral, entre los 1,85 y 1,65 euros.

Finalmente, hoy tendremos datos macroeconómicos de relevancia, entre los que destacamos:

• 09:30 horas -> Declaraciones de De Guindos, vicepresidente del BCE
• 11:00 horas -> Índice ZEW de confianza inversora en Alemania (Mar)
• 13:30 horas -> Inicio de viviendas en EE. UU (Feb)
• 13:30 horas -> IPC de Canadá (Feb)

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¿Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.

Para ilustrar cómo operar en el ejemplo, vamos a utilizar al Ibex 35. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y Turbo24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado, siendo la compra mínima de un Turbo24 (equivalente a 0,01 euros por punto).

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos 100 Turbo24 largos (1 euro por punto). Imaginemos que el Ibex 35 está cotizando, por ejemplo, en los 10 300 puntos. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado) en los 10 174,7 puntos. Si en ese momento, el precio del Turbo24, es de 1,418 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 141,8 euros (100 Turbo24 x 1,418 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 73 veces. Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos 100 Turbo24 cortos a una cotización del Ibex 35 de 10 200 puntos. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, en los 10 496,4 puntos, con un precio del Turbo24 en 2,643 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 264,30 euros (100 Turbo24 x 2,643 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 39 veces, manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercado bajistas.