El Ibex 35 podría ceder el soporte de los 8400 puntos tras el derrumbe de Wall Street

• A las 9:05 horas, el Ibex 35 cae un 0,67% hasta los 8378 puntos
• Siemens Gamesa marca nuevos mínimos
• Solaria intenta sujetar los 20 euros

La volatilidad volvió a adueñarse del mercado en la jornada de ayer, con un desplome en Wall Street que arrastró al resto de índices bursátiles. El mayor castigo estuvo en el mercado tecnológico, donde el Nasdaq (-5,05%) cedió los 13 000 puntos, mientras que el Dow Jones y el S&P 500 se dejaron un 3,10 y 3,56% respectivamente.

Esta situación se debe prácticamente al “miedo” existente sobre el reto difícil que tienen por delante los bancos centrales para controlar la inflación, aun subiendo las tasas de interés a un ritmo más elevado, ya que esto podría recalentar la economía con la recesión en el punto de mira.

El Banco de Inglaterra (BoE) elevó ayer los tipos de interés en 25 puntos básicos por cuarta vez consecutiva y alertó la posibilidad de una reducción del PIB de Reino Unido de cara al año 2023.

El director del instituto Ifo de Alemania comentó que “el BCE debe subir los tipos de interés de manera urgente y seguir los pasos de la Reserva Federal”, según Reuters. Esto está provocando la apreciación del dólar frente al euro, lo que añade mayores presiones de inflación en Europa, añadió.

En Europa, los principales índices buscarán sujetar niveles claves después de la presión bajista vivida en la sesión de ayer, con los futuros cotizando con cierta indecisión, destacando el ligero avance del Dax 40 (+0,06%) hasta los 13 896 puntos y el Ibex 35 (-0,02%) cotizando prácticamente plano.

En el mercado de deuda, la rentabilidad del bono americano a 10 años vuelve a superar el 3% tras una jornada volátil, mientras que el interés del Bund alemán supera el 1,0215%, cotizando a niveles del año 2015.

El petróleo Brent intenta mantenerse cerca de la cota de los 112 dólares, con un mercado que ha subido más de un 3% a lo largo de la semana debido principalmente a la decisión de la UE de imponer un embargo sobre el petróleo crudo ruso.

Finalmente, hoy tendremos datos macroeconómicos de relevancia, entre los que destacamos:

• 10:30 horas -> PMI del sector de construcción en Reino Unido (Abr)
• 14:30 horas -> Nóminas no agrícolas (Abr)
• 14:30 horas -> Tasa de desempleo en EE. UU. (Abr)
• 14:30 horas -> Cambio del empleo en Canadá (Abr)
• 16:00 horas -> PMI de Ivey en Canadá (Abr)

Análisis Ibex 35

A las 9:05 horas, el Ibex 35 arranca hoy viernes con descensos, dejándose un 0,67% hasta los 8378 puntos.

A nivel técnico, el índice español se acercó ayer a la barrera psicológica de los 8400 puntos ante el volumen bajista que se desarrolló al comienzo de la sesión americana, provocando un contagio en el resto de valores.

Asimismo, para la sesión de hoy, el objetivo de la bolsa española será hacerse sostener el nivel mencionado anteriormente (8400 puntos), aunque si la demanda se retira del mercado, es probable que podamos ver acercamientos a niveles de mediados de marzo.

Hoy conocíamos los resultados del primer trimestre de IAG, obteniendo pérdidas por valor de 787 millones de euros frente a los 1074 millones registradas en el mismo periodo del año 2021. Además, la compañía española comentó el aumento de la demanda de pasajeros, trasladándose hasta el 80% de la capacidad del año 2019. Aún así, el mercado está castigando a sus acciones, que se dejan cerca de un 7% hasta el nivel de los 1,58 euros.

Siemens Gamesa se hundió ayer en la bolsa española, rompiendo nuevamente los mínimos anuales y cede momentáneamente los 14 euros por acción. Por su parte, Solaria continúa aferrándose al soporte de los 20 euros, una zona de importancia para el valor.

Finalmente, Ferrovial presentó sus cuentas, obteniendo un beneficio neto de 66 millones de euros, un 8% superior al obtenido en el mismo periodo del año 2021. Las acciones de la constructora se encuentra cayendo algo más de un 3% hasta los 23,58 euros.

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¿Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.

Para ilustrar cómo operar en el ejemplo, vamos a utilizar al Ibex 35. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y Turbo24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado, siendo la compra mínima de un Turbo24 (equivalente a 0,01 euros por punto).

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos 100 Turbo24 largos (1 euro por punto). Imaginemos que el Ibex 35 está cotizando, por ejemplo, en los 8550 puntos. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado) a 100 puntos por debajo del precio de entrada. Si en ese momento, el precio del Turbo24, es de 1,720 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 172,0 euros (100 Turbo24 x 1,720 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 49,71 veces (8550 / 172,0 euros = 49,71 veces ). Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos dentro y podríamos continuar obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado alcistas.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos 100 Turbo24 cortos a una cotización del Ibex 35 de 8400 puntos. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, 100 puntos por encima de la entrada, con un precio del Turbo24 en 4,096 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 409,6 euros (100 Turbo24 x 4,096 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 20,50 veces (8400 / 409,6 euros = 20,50 veces), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercados bajistas.