El Ibex 35 comienza hoy la semana volviendo a mirar a soportes debido a las tensiones inflacionistas

• A las 9:02 horas, el Ibex 35 sube un 0,20%, hasta los 8927 puntos.
• Amadeus cede los 60 euros por el castigo al turismo.
• Meliá pone las miradas en el soporte de los 6,20 euros.

El comienzo de la última semana de octubre arranca con los inversores pendientes de los nuevos contagios por COVID-19 en Reino Unido ante el avance de una nueva cepa, sumado a países como Nueva Zelanda que tienen la cifra más alta de las últimas semanas, sin olvidarnos de Alemania con un fuerte repunte en los últimos días.

Por otra parte, las tensiones inflacionista continúan preocupando a los inversores ante el incremento de los precios del petróleo en los últimos días, pese a tener una ligera corrección tras marcar máximos de los últimos tres años. Además, según el Financial Times, los inversores sacarán de Reino Unido más de 9000 millones de dólares ante la preocupación por el aumento de la inflación.

Por otra parte, todas las miradas se centrarán el único dato macroeconómico de importancia de la jornada, como es el Índice Ifo de confianza empresarial en Alemania, el cual mostrará si existe o no una mejor confianza en términos de recuperación económica, donde se espera una ligera caídas con respecto al obtenido en septiembre.

Finalmente, hoy tendremos datos macroeconómicos de relevancia, entre los que destacamos:

• 10:00 horas -> Índice Ifo de confianza empresarial de Alemania (Oct)

Análisis Ibex 35

A las 9:02 horas, la cotización del Ibex 35 arranca hoy lunes con ligeros ascensos, ganando un 0,20% hasta los 8927 puntos, después de cerrar la semana en negativo aunque ligeramente por encima de los 8900 puntos.

Técnicamente, el índice español se encuentra negociando una jornada más dentro del amplio rango lateral de las últimas semana, después de toparse durante las últimas sesiones con los 9000 puntos, una zona donde el Ibex no encuentra demanda para romper los máximos de agosto.

No obstante, será interesante ver la reacción de los operadores una vez publicado el Ifo de Alemania, especialmente para conocer el rumbo que puede tener el Ibex 35 en la sesión de hoy. Además, veremos nuevamente una lucha entre oferta y demanda en torno a los 8900 puntos, nivel clave para el selectivo español.

Finalmente, tendremos que seguir vigilando ambos lados del rango, tanto los 9050 puntos como los mínimos de la semana, que se ubican en torno a los 8860 puntos. No obstante, para el intradía, será clave la superación de la resistencia de los 8960 puntos y por la parte baja de los 8850 puntos.

Bankinter, IAG y Amadeus acaparan las miradas en el Ibex 35

Dentro del selectivo español, volvemos a fijarnos en los valores vinculados al sector turístico, después del varapalo sufrido durante la semana pasada ante el incremento de contagios por coronavirus, una situación que podría continuar presionando a los títulos.

Por un lado, IAG se dejó más de un 15% en la semana tras toparse con la directriz bajista de medio plazo, después del cambio de calificación de Berenberg sobre el holding aéreo, pasando de comprar a mantener. No obstante, la estructura del precio de IAG marca la posibilidad de testear el soporte de los 1,80 euros, con posibilidad de extenderse hasta el soporte de los 1,71 euros.

Seguidamente, Meliá Hoteles es otro valor que sufrió durante la semana pasada, después de que los inversores rechazaran la resistencia de los 7,00 euros, encontrando apoyo en torno a los 6,20 euros si continúa la presión bajista, con el próximo nivel alrededor de los 6,08 euros.

Amadeus también sucumbió a la presión bajista y perdió el nivel de los 60 euros por título tras recuperar más de un 20% desde los mínimos de septiembre. Sin embargo, las ventas han provocado que sus acciones vuelvan a negociar alrededor de los 55 euros, acercándose a los mínimos de octubre.

Finalmente, pese a mejorar el beneficio neto con respecto al obtenido el año pasado, Bankinter se dejó más de un 5,5% desde resultados, acercándose al soporte crítico de los 4,70 euros, por lo que si continúa la presión bajista y cede dicho nivel, el siguiente punto de apoyo estará alrededor de los 4,60 euros.

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¿Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.

Para ilustrar cómo operar en el ejemplo, vamos a utilizar al Ibex 35. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y Turbo24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado, siendo la compra mínima de un Turbo24 (equivalente a 0,01 euros por punto).

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos 100 Turbo24 largos (1 euro por punto). Imaginemos que el Ibex 35 está cotizando, por ejemplo, en los 9050 puntos. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado) a 100 puntos por debajo del precio de entrada. Si en ese momento, el precio del Turbo24, es de 1,045 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 104,5 euros (100 Turbo24 x 1,045 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 85,74 veces (8960 / 104,5 euros = 85,74 veces ). Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos dentro y podríamos continuar obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado alcistas.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos 100 Turbo24 cortos a una cotización del Ibex 35 de 8850 puntos. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, 100 puntos por encima de la entrada, con un precio del Turbo24 en 1,208 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120,8 euros (100 Turbo24 x 1,208 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 73,26 veces (8850 / 120,8 euros = 73,26 veces), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercado bajistas.