El Ibex 35 comienza marzo con optimismo e intentará atacar la resistencia en los 8370 puntos

Comienza marzo con las miradas puestas en la curva de rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos, cuya agitación han acaparado la atención en las últimas semanas de los inversores al llegar a tocar el nivel psicológico del 1,5%.

Asimismo, después de las palabras de Powell y un cierre de febrero bastante dubitativo y correctivo para los principales índices, las esperanzas estarán puestas en los datos de empleo de esta semana y la posible llegada de estímulos por parte de la administración Biden, que intentarán calmar a los operadores de Wall Street.

Con respecto a los índices americanos, el miedo de la semana se vio un día más en los principales índices americanos debido al “pánico” vendedor de los inversores. Por ello, el Dow Jones (-1,50%) volvió a dejarse el pasado viernes más de 400 puntos, cerrando por debajo de los 31 000 puntos de referencia.

Seguidamente, el S&P 500 (-0,48%) perdió por el camino cerca de 20 puntos y volvió a perder la cota de los 3900 puntos, un punto psicológico para los operadores, mientras que el Nasdaq 100 (+0,56%) consiguió frenarse por encima de los 13 000 puntos de referencia y se quedó a las puertas de los 13 200 puntos, mitigando las pérdidas de la semana.

Finalmente, en cuanto a datos macroeconómicos tendremos que prestarle atención al PMI manufacturero de Alemania, Reino Unido y de Estados Unidos, para cerrar a las 17:00 horas con la comparecencia de Christine Lagarde.

Análisis del Ibex 35

Con respecto al Ibex 35 (+1,41%), el índice español comienza marzo de la misma manera que cerró febrero, frenándose por encima de los 8200 puntos de referencia, un nivel clave para los operadores después de los vaivenes de las últimas sesiones, impulsado por las empresas vinculadas al sector turístico tras el poner fecha a la eliminación de restricciones.

Por la parte alcista, el índice español tendrá como reto para hoy conseguir romper y consolidar los 8370 puntos después de testear en varias ocasiones dicho nivel, creándose una resistencia sólida donde los bajistas continúan condicionando la entrada de la demanda, por lo que tendremos que ser pacientes a la hora de buscar el punto óptimo de entrada.

Sin embargo, si el Ibex 35 vuelve a enfrentarse a chocarse con la resistencia de los 8370 puntos, tendremos que poner las miradas en puntos de soporte anteriores, como son los 8240 y 8200 puntos, niveles que podrían ayudarnos para frenar los posibles testeos de las manos fuertes.

A las 9:25 horas destacamos los ascensos de Acerinox (+6,54%), IAG (+5,39%), ACS (+3,61%) y ArcelorMittal (+3,28%), mientras que por el lado bajista vemos descensos en Inmobiliaria Cellnex Telecom (-1,63%) y Viscofan (-0,77%).

Finalmente, tenemos a los principales parqués europeos cotizando con signo positivo a la espera de los datos de PMI manufacturero. A las 9:25 horas destacamos:

• DAX 30 (+1,24%)
• FTSE 100 (+1,65%)
• CAC 40 (+1,47%)
• Euro Stoxx 50 (+1,49%)
• FTSE MIB (+1,61%)

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¿Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.

Para ilustrar cómo operar en el ejemplo, vamos a utilizar al Ibex 35. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y Turbo24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado. Además, los Turbo24 no tienen comisiones y la compra mínima sería de un Turbo24 (equivalente a 0,01 euros por punto).

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos 100 Turbo24 largos (1 euro por punto). Imaginemos que el Ibex 35 está cotizando, por ejemplo, en los 8350 puntos. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado) a 100 puntos por debajo del precio de entrada. Si en ese momento, el precio del Turbo24, es de 2,364 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 236,4 euros (100 Turbo24 x 2,364 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 35,32 veces (8350 / 236,4 euros = 35,32 veces ). Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos dentro y podríamos continuar obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado alcistas.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos 100 Turbo24 cortos a una cotización del Ibex 35 de 8250 puntos. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, 100 puntos por encima de la entrada, con un precio del Turbo24 en 1,335 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 133,5 euros (100 Turbo24 x 1,335 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 61,80 veces (8250 / 133,5 euros = 61,80 veces), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercado bajistas.