El Ibex 35 conquista los 8800 puntos gracias al retroceso de la inflación en EE. UU.

• A las 08:45 horas, el futuro del Ibex 35 sube un 0,03% hasta los 8844 puntos
• Banco Santander afianza los 3 euros
• CaixaBank se mantiene sobre los 3,85 euros

Ayer jueves, el índice de precios al consumo (IPC) de Estados Unidos descendía en diciembre hasta el 6,5%, según lo estimado, lo que significa su sexto mes consecutivo a la baja debido a los incrementos de tipos por parte de la Reserva Federal (Fed), pero la subyacente subía hasta el 0,3%.

Wall Street cerraba con ganancias la sesión (S&P 500: +0,34%; Dow Jones: +0,64% y Nasdaq 100: +0,50%), presentando alta volatilidad tras la publicación del dato. Los inversores comienzan a especular con una subida de 25 pb por parte de la Fed la próxima semana, levantando el pie del acelerador para no recalentar la economía.

No obstante, las filtraciones sobre los documentos de Joe Biden podrían traer cierto recelo en Wall Street, ante cualquier inestabilidad política.

Comienza la temporada de resultados, prestándole atención a Bank of America (BAC), UnitedHeath Group (UNH), JP Morgan (JPM), Citigroup (C), Wells Fargo (WFC) y BlackRock (BLK)

En Asia, las exportaciones chinas cayeron durante el mes de septiembre, con unas importaciones que se vieron afectadas por las restricciones por los contagios de COVID19, aunque también tiene “culpa” la crisis inmobiliaria. En Japón, el Nikkei 225 (-1,25%) cerraba la semana con pérdidas, pero sostiene los 26 000 puntos.

Mirando hacia Europa, las principales bolsas del Viejo Continente continúan marcando máximos, apoyándose en el retroceso de la inflación americana. El Dax 40 (+0,74%) rompía la barrera de los 15 000 puntos, nivel que no visitaba desde febrero del 2022.

El mercado de divisas presentó agitación ayer, con un índice dólar que retrocedía hasta las 101,70 unidades y provocaba el efecto contrario en el resto de divisas. El EUR/USD conquistaba los 1,08 dólares, mientras que el USD/JPY (大口） caía hasta los 128 yenes. La libra esterlina cotiza al filo de los 1,22 dólares.

En materias primas, los futuros del oro tocaban de madrugada los 1900 dólares, con el objetivo de asentarse sobre dicha cota, mientras que el mercado de petróleo se encuentra “estable”, con el barril Brent cotizando alrededor de los 83,80 dólares y West Texas (WTI) en los 78 dólares.

En España, el Ibex 35 (+1,17%) conseguía ayer cerrar sobre los 8800 puntos gracias al buen desempeño de la renta variable, poniendo ahora el siguiente objetivo en los 9000 puntos, siempre y cuando las compras (demanda) continúen apoyando al índice. No obstante, la próxima reunión de la Fed será clave para conocer los objetivos de los operadores.

Dentro del selectivo español, Meliá Hoteles (+4,85%) e IAG (+3,68%) destacaban al cierre de la sesión, superando los 5,60 y 1,70 euros respectivamente, debido al retroceso de la inflación interanual americana.

Banco Santander (+2,17%) era protagonista dentro del sector bancario, afianzándose nuevamente sobre los 3 euros por título y cotizando a niveles del pasado mayo del año 2022. CaixaBank(+1,49%) cerraba en los 3,87 euros.

Cellnex Telecom (-0,85%) volvía a retroceder hasta los 31,50 euros después de las últimas noticias de su cúpula. Veremos si el mercado tiene “pausa” o continúa con la presión bajista en el valor.

Finalmente, hoy tendremos datos macroeconómicos de relevancia, entre los que destacamos:

• 11:00 horas -> producción industria zona euro (Nov)
• 11:00 horas -> Balanza comercial zona euro (Nov)
• 13:30 horas -> Declaraciones de Harker, miembro del FOMC

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¿Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.

Para ilustrar cómo operar en el ejemplo, vamos a utilizar al Ibex 35. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y Turbo24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado, siendo la compra mínima de un Turbo24 (equivalente a 0,01 euros por punto).

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos 100 Turbo24 largos (1 euro por punto). Imaginemos que el Ibex 35 está cotizando, por ejemplo, en los 8730 puntos. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado) a 100 puntos por debajo del precio de entrada. Si en ese momento, el precio del Turbo24, es de 2,262 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 226,2 euros (100 Turbo24 x 2,262 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 38,59 veces (8730 / 226,2 euros = 38,59 veces ). Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos dentro y podríamos continuar obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado alcistas.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos 100 Turbo24 cortos a una cotización del Ibex 35 de 8660 puntos. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, 100 puntos por encima de la entrada, con un precio del Turbo24 en 1,900 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 190,0 euros (100 Turbo24 x 1,900 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 45,58 veces (8660 / 190,0 euros = 45,58 veces), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercados bajistas.