El Ibex 35 continúa con la presión bajista por la variante Delta y pone en peligro los 8800 puntos

Hoy tendrá lugar el cierre del segundo trimestre del año, una sesión importante para los inversores para analizar lo acontecido durante las últimas semanas y donde podrán realizar un balance de los primeros 6 meses del año.

Sin embargo, la preocupación inversora se concentra ahora en el avance de la nueva variante Delta y las medidas tomadas por los diferentes países, volviendo a paralizar los procesos de movilidad de sus ciudadanos para evitar mayores contagios. No obstante, si se dispara el nivel de contagios, podríamos enfrentarnos a nuevas restricciones, una situación que ralentizaría los ritmos de recuperación económica.

Las bolsas europeas arrancan la jornada con ligeros descensos ante la incertidumbre que se abre ahora por la situación de Delta y el repunte de contagios en países como Reino Unido, que superó hace unos días la cota de 20 000 positivos. Sin embargo, las declaraciones en la tarde de ayer de Weidmann, presidente del Bundesbank, sobre una posible retirada “progresiva” de estímulos generó un desconcierto en los inversores, ya que difiere de lo comentado hace unos días por la presidenta Christine Lagarde. No obstante, Weidmann recalcó que el principal objetivo de Europa es “controlar” la inflación. Ahora, el Dax 30 negocia alrededor de los 15 632,60 puntos, cediendo cerca de 60 puntos.

La bolsa española cede los 8900,0 puntos debido a unos inversores que continúan mirando muy de cerca la situación de la variante Delta, incluso muchos han “salido” corriendo de valores vinculados al sector turístico, creando un pánico vendedor en algunos títulos del Ibex 35. Técnicamente, el Ibex 35 tendrá el reto de cerrar el trimestre por encima de los 8900 puntos después de romper los mínimos del pasado 13 de mayo ante una apertura bajista en el selectivo español. Sin embargo, será interesante ver la actuación de los inversores en torno a los mínimos de hoy, ya que si persisten las ventas, el índice español podría ceder los 8800,0 puntos después de dejarse en los últimos 15 días más de un 3,5%.

Mirando hacia el selectivo español, las compañías vinculadas al turismo presentan una presión bajista “sólida” en los últimos días, ya que el miedo a prohibiciones por el incremento de contagios por la variante Delta provoque mayores pérdidas al sector. IAG y Meliá Hoteles no se escapan hoy de las ventas, donde el holding aéreo tendrá que aferrarse a la barrera psicológica de los 2,00 euros por acción, después de perder el rango lateral que venía creando en las últimas semana. Así, IAG tendrá que aferrarse a la demanda por estos niveles para “salvar” la cifra de los 2,00 euros, de lo contrario, las caídas podrían continuar hasta los 1,85 euros.

De igual manera tenemos a Meliá Hoteles, cuyas acciones pierden más de un 10% desde el pasado viernes tras toparse con la resistencia de los 7,00 euros. Ahora, los títulos de Meliá se acercan al soporte psicológico de los 6,00 euros, después de marcar mínimos de 3 meses.

Seguidamente, no podemos olvidarnos tampoco de valores como Amadeus o Aena. En el caso de la primera, las acciones se dejan cerca de un 9% desde el pasado viernes, perdiendo momentáneamente los 60,00 euros, mientras que la segunda pierde más de un 7,50% desde el viernes pasado tras el batacazo de Boris Johnson sobre las prohibiciones y el avance de la variante del coronavirus.

Por otro lado, las empresas de energía renovable sufren descensos en la sesión de hoy, donde Solaria y Siemens Gamesa pierden más de un 4% después de los ascensos de las últimas sesiones, volviendo a negociar por debajo de los 16,00 euros en el caso de la primera y de los 28,00 euros en la segunda.

Con respecto a la banca española, BBVA se desciende cerca de un 1%, perdiendo momentáneamente los 5,25 euros por acción, mientras que el Banco Santander cae más de un 1,28% hasta los 3,23 euros. CaixaBank y Banco de Sabadell pierden un 1,53 y 1,30% respectivamente.

Por otra parte, las utilities tampoco se escapan de las ventas en el selectivo español, Endesa vuelve a tener presión bajista y mira hacia el soporte de los 20,50 euros, por lo que veremos si será capaz de sujetar dicho nivel. De igual manera tenemos a Iberdrola, cuyos títulos negocian por debajo de los 10,50 euros y miran hacia los 10,20 euros, siguiente objetivo bajista.

Por otro lado, Grifols es el único valor del Ibex con ascensos sobre el 1%, atacando la zona de los 23,00 euros, después de dejar atrás las dudas cerca del soporte de los 22,00 y 22,50 euros por título.

Finalmente, hoy tendremos datos macroeconómicos de relevancia, entre los que destacamos:

• 09:55 horas -> Cambio del desempleo en Alemania (Jun)
• 11:00 horas -> IPC en la zona euro (Anual) (Jun)
• 14:15 horas -> Cambio del empleo no agrícola ADP (Jun)
• 14:30 horas -> PIB (Mensual) en Canadá
• 16:00 horas -> Ventas de viviendas pendientes (Mensual) en EE. UU.
• 16:30 horas -> Inventarios de petróleo crudo de la AIE en EE. UU.

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¿Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.

Para ilustrar cómo operar en el ejemplo, vamos a utilizar al Ibex 35. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y Turbo24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado. Además, los Turbo24 no tienen comisiones y la compra mínima sería de un Turbo24 (equivalente a 0,01 euros por punto).

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos 100 Turbo24 largos (1 euro por punto). Imaginemos que el Ibex 35 está cotizando, por ejemplo, en los 8950 puntos. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado) a 100 puntos por debajo del precio de entrada. Si en ese momento, el precio del Turbo24, es de 1,855 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 185,5 euros (100 Turbo24 x 1,855 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 48,25 veces (8950 / 185,5 euros = 48,25 veces ). Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos dentro y podríamos continuar obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado alcistas.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos 100 Turbo24 cortos a una cotización del Ibex 35 de 8800 puntos. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, 100 puntos por encima de la entrada, con un precio del Turbo24 en 3,957 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 395,7 euros (100 Turbo24 x 3,957 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 22,24 veces (8800 / 395,7 euros = 22,24 veces), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercado bajistas.