El Ibex 35 continúa de dulce y pone el foco en los 9000 puntos

• A las 8:44 horas, los futuros del Ibex 35 caen un 0,16% hasta los 8865 puntos
• IAG retoma los 1,50 euros
• Banco Sabadell cotiza sobre los 0,85 euros

La jornada de hoy viernes podría continuar con el tono alcista en los principales índices bursátiles. Wall Street cerró ayer con fuertes subidas después de la resaca de las actas de la Fed y el mejor sentimiento en el sector minorista.

El S&P 500 (+1,99%) volvió a cerrar por encima de la cota psicológica de los 4000 puntos, al igual que el Nasdaq 100 (+2,79%) quien retomó las alzas y los 12 000 puntos. El índice industrial Dow Jones (+1,61%) se mantiene sobre los 32 000 puntos.

En el mercado de deuda, después de una presión alcista en los costes de financiación, hemos visto un descenso en las últimas jornadas, con el rendimiento del bono americano a 10 años cotizando en el 2,738% y el Bund alemán en el 0,9815%.

En Europa, los futuros europeos cotizan con signo mixto en los primeros minutos de negociación, por lo que tendremos una jornada “movida” antes del cierre semanal. El Dax 40 buscará la consolidación de la directriz bajista de medio plazo.

Según Reuters, los beneficios de las empresas industriales chinas caen bruscamente en abril ante las medidas por el COVID-19.

El mercado de energía, el petróleo Brent rompió ayer la parte alta del rango, llegando a cotizar por momentos por encima de los 118 dólares, siendo interesante la consolidación de dicha rotura.

En criptomonedas, el Bitcoin cae por debajo de los 29 000 dólares al retirarse momentáneamente la demanda. Por su parte, el Ethereum cede los 1800 dólares.

Finalmente, hoy tendremos datos macroeconómicos de relevancia, entre los que destacamos:

• 13:35 horas -> Declaraciones de Bullard, miembro del FOMC
• 13:35 horas -> Declaraciones de Lane, miembro del BCE

Análisis Ibex 35

A las 8:44 horas, los futuros del Ibex 35 arrancan hoy viernes con descensos, dejándose un 0,16% hasta los 8865 puntos. El índice español rompió ayer los máximos del pasado mes de abril, acercándose así a los 8900 puntos después de conseguir apuntarla el soporte de los 8500 puntos.

Asimismo, la bolsa española buscará consolidar la resistencia de los 8900 puntos, máximos del pasado mes de abril, donde por ahora la oferta no ha tenido intención de posicionarse. Por ello, sería importante que la demanda se afianza con volumen sobre dicha cota, lo que posibilitaría al Ibex poner en el punto de mira los 9000 puntos.

Dentro del selectivo español, el sector bancario tiró ayer nuevamente del Ibex 35, especialmente el Banco de Sabadell (+4,04%) y BBVA (+2,21%), ya que el tono “Hawkish” de los banqueros centrales animan a próximas subidas de tipos en Europa.

Seguidamente, las empresas vinculadas al turismo volvieron al verde ayer, con Meliá Hoteles (+3,24%) aupándose nuevamente sobre los 7 euros y Amadeus (+2,25%) retomando la resistencia de los 60 euros. Por su parte, IAG (+2,71%) vuelve a cotizar sobre los 1,50 euros.

Acciona (+2,05%) cerró ayer con nuevas subidas, recuperando más de un 9% desde los mínimos de mayo, volviendo a cotizar cerca de los 190 euros por acción, por lo que el foco está nuevamente en los máximos anuales.

Finalmente, Fluidra (+2,75%) destacó ayer por sus ascensos, después de marcar mínimos anuales ante la presión bajista. Así, el mercado realizó un suelo alrededor de los 21 euros, situación que le dio “alas” a la demanda para auparse nuevamente sobre los 23 euros por acción.

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¿Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.

Para ilustrar cómo operar en el ejemplo, vamos a utilizar al Ibex 35. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y Turbo24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado, siendo la compra mínima de un Turbo24 (equivalente a 0,01 euros por punto).

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos 100 Turbo24 largos (1 euro por punto). Imaginemos que el Ibex 35 está cotizando, por ejemplo, en los 8700 puntos. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado) a 100 puntos por debajo del precio de entrada. Si en ese momento, el precio del Turbo24, es de 1,758 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 175,8 euros (100 Turbo24 x 1,758 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 49,49 veces (8700 / 175,8 euros = 49,49 veces ). Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos dentro y podríamos continuar obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado alcistas.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos 100 Turbo24 cortos a una cotización del Ibex 35 de 8500 puntos. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, 100 puntos por encima de la entrada, con un precio del Turbo24 en 0,891 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 89,1 euros (100 Turbo24 x 0,891 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 95,40 veces (8500 / 89,1 euros = 95,40 veces), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercados bajistas.