El Ibex 35 cotiza alrededor de los 9950 puntos pendiente del Banco Central Europeo (BCE)

• A las 08:16 horas, el futuro del Ibex 35 cae un 0,07% hasta los 9990 puntos
• IAG avista los 1,80 euros
• Grifols recupera los 9,50 euros

Rebote en las principales plazas europeas, destacando al Dax 40 (+1,58%) y al Euro Stoxx 50 (+2,20%), a la espera la decisión de tipos de interés por parte del Banco Central Europeo (BCE), aunque no espero ningún cambio, será importante conocer las declaraciones de su presidenta, Christine Lagarde de cara a las intenciones del banco central en cuanto a posibles recortes de tasas y los objetivos de inflación.

Wall Street cerró con signo mixto, salvando la sesión el S&P 500 sobre la campana pese a marcar nuevos máximos históricos y el Nasdaq 100, cerrando sobre los 17 500 puntos ante el buen desempeño del mercado tecnológico en las últimas sesiones.

Al cierre de Nueva York, Tesla caía en el “after hours” más de un 5,90% pese a mejorar el beneficio neto (7928M$) y el BPA (+2,27$/acc), pero decepcionaba el BNA (+0,71$/acc) con una caída del 40% y el margen operativo (+8,2%) y el EBITDA (-27%). Hoy será el turno de: American Airlines (AAL); Blackstone (BX); Nokia (NOK) y STMicroelectronics (STM).

Análisis Ibex 35

El Ibex 35 cerraba ayer con subidas por encima del punto porcentual, recuperando parte del terreno perdido el martes y quedándose a las puertas de los 10 000 puntos, a la espera de la Decisión de tipos de interés del BCE. Por ahora, el aspecto técnico de la bolsa española continúa intacto, manteniendo el soporte de los 9800 puntos y cotizando por debajo de la resistencia de los 10 000 puntos.

Bankinter cerró el año 2023 con un beneficio récord de 845 millones de euros, lo que supone un 51% más que el obtenido en 2022, pese al impacto del impuesto al sector bancario que resultó para el banco español de 77M€. El ROE trajo un récord para el banco, situándose en el +17,1% frente al +12% de hace un año, y un ROTE de +18,2%.

Además, la ratio CET1 fully loaded se ubicó en el +12,3% (mínimo +7,8%), con una tasa de morosidad instaurada en el +2,1%. El margen de intereses se ubicó en los 2213M€, un 44% más que hace un año, con un margen bruto de récord, 2660M€ (+27,7%)

Grifols (+5,82%) cerró sobre los 9,50 euros por acción, anotándose tres sesiones consecutivas al alza a la vez que la CNMV continúa con la investigación sobre el informe destructivo de Gotham City. El valor sigue acaparando todas las miradas con el objetivo de introducirse sobre los 10,00 euros, mientras que, por abajo, los 8,00 euros son soporte.

IAG (+3,53%) volvía a la carga una jornada más, quedándose a las puertas de los 1,80 euros, nivel psicólogo clave para el holding aéreo, una vez que el valor nos hizo suelo alrededor de los 1,65 euros. Ahora, veremos la capacidad de la demanda de continuar con el pullback generado desde hace una semana.

Finalmente, hoy tendremos datos macroeconómicos de relevancia, entre los que destacamos:

• 10:00 horas -> Índice IFO de confianza empresarial de Alemania (Ene)
• 14:15 horas -> Decisión sobre tipos de interés BCE (Ene)
• 14:30 horas -> Pedidos de bienes duraderos en EE. UU. (Dic)
• 14:30 horas -> PIB (4T) en EE. UU.
• 14:30 horas -> Nuevas peticiones de subsidio por desempleo
• 14:45 horas -> Rueda de prensa del BCE
• 16:00 horas -> Ventas de viviendas nuevas en EE. UU. (Dic)

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¿Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.

Para ilustrar cómo operar en el ejemplo, vamos a utilizar al Ibex 35. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y Turbo24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado, siendo la compra mínima de un Turbo24 (equivalente a 0,01 euros por punto).

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos 100 Turbo24 largos (1 euro por punto). Imaginemos que el Ibex 35 está cotizando, por ejemplo, en los 9980 puntos. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado) en los 9739 puntos. Si en ese momento, el precio del Turbo24, es de 2,121 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 212,1 euros (100 Turbo24 x 2,121 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 47 veces. Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos 100 Turbo24 cortos a una cotización del Ibex 35 de 9880 puntos. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, en los 10 096 puntos, con un precio del Turbo24 en 2,269 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 226,90 euros (100 Turbo24 x 2,269 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 44 veces, manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercado bajistas.