El Ibex 35 cotiza hoy cerca de los 8100 puntos a la espera del IPC en la zona euro

• A las 9:02 horas, el Ibex 35 sube un 0,51% hasta los 8126 puntos
• Fluidra gana un 4,5% menos
• CaixaBank aumentó un 17% su beneficio

El cierre de la semana estará marcado por el PIB de Alemania, centrando todas las miradas de los inversores para conocer el desempeño de la primera economía europea, especialmente tras la contracción económica que tenía ayer el PIB de Estados Unidos. Así, se confirman dos trimestres consecutivos en negativo, provocando una recesión técnica en EE. UU., aunque algunos miembros de la Fed han salido a negar lo evidente.

Por otra parte, los operadores europeos también estarán pendientes hoy del dato de inflación en la zona euro, con una previsión de 8,6% interanual, justo cuando continúa la crisis energética que provoca mayores presiones en los precios de la electricidad y del gas europeo.

Finalmente, hoy tendremos datos macroeconómicos de relevancia, entre los que destacamos:

• 10:00 horas -> PIB de Alemania (2T)
• 11:00 horas -> IPC en la zona euro (anual)
• 14:30 horas -> Precios del gasto en consumo personal en EE. UU. (Jun)
• 14:30 horas -> PIB de Canadá (May)

Análisis Ibex 35

A las 9:02 horas, el Ibex 35 arranca hoy viernes con ascensos, ganando un 0,51% hasta los 8126 puntos. El índice español se alejaba ayer del soporte de los 8000 puntos pese a las fuertes ventas en valores como PharmaMar o Grifols, que se dejaban más de un 10% en la sesión.

Asimismo, los resultados empresariales no han ayudado a un selectivo que continúa lateralizado entre los 8250 y 8000 puntos, ya que las proyecciones de las compañías de cara a los próximos trimestres no son positivas, especialmente debido al incremento de los precios de las materias primas.

No obstante, un aspecto positivo en la bolsa española ayer fue el acercamiento a la zona de los 8100 puntos, nivel que podría afianzar en la última jornada de la semana y que le daría cierto optimismo de cara a perforar los máximos semanales, los cuales se ubican ligeramente sobre los 8222 puntos.

Centrándonos en el selectivo español, hoy conocíamos los resultados empresariales de BBVA, obteniendo un beneficio neto de 3001 millones de euros hasta junio, lo que supone un incremento del 57,1% frente al mismo periodo del año anterior. Esta mejora de resultados se debe a unos ingresos positivos ante el crecimiento de la actividad, sin olvidarnos de los indicadores de riesgo, por tanto, veremos si estas referencias ayudan a los títulos del banco español a no ceder la zona de los 4,15 euros.

CaixaBank ganó 1573 millones de euros durante el primer semestre del año 2022, lo que representa un aumento del 17% frente al beneficio obtenido en el mismo periodo anterior, en parte, gracias al incremento de la actividad comercial. Así, los títulos del banco tendrán el reto de no perder el soporte de los 2,80 euros por acción al cierre de la semana.

Amadeus consiguió un beneficio neto de 318,5 millones de euros en el periodo de enero a junio de 2022, lo que supone dejar atrás las pérdidas obtenidas durante el año 2021. Según el comunicado, la menores restricciones a la hora de viajar, permite tener mayor recuperación del sector de viajes, especialmente en Asia, lo que trae consigo mayor movimiento de tráfico aéreo. Sus acciones siguen respetando el soporte de los 56 euros, por lo que veremos si la demanda consigue atacar nuevamente los 58,60 euros.

Finalmente, Fluidra presentó un beneficio neto de 166,5 millones de euros en el primer semestre del año 2022, lo que supone una caída del 4,5% en el primer semestre del año 2022. No obstante, los ingresos de la empresa ascendieron más de un 20% en el semestre, consiguiendo así unas ventas que superaron los 1400 millones de euros. Sus títulos se encuentran negociando en mínimos anuales, quedándose a las puertas de los 17 euros, por lo que veremos si el mercado recupera nuevamente los 18 euros.

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¿Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.

Para ilustrar cómo operar en el ejemplo, vamos a utilizar al Ibex 35. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y Turbo24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado, siendo la compra mínima de un Turbo24 (equivalente a 0,01 euros por punto).

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos 100 Turbo24 largos (1 euro por punto). Imaginemos que el Ibex 35 está cotizando, por ejemplo, en los 8100 puntos. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado) a 100 puntos por debajo del precio de entrada. Si en ese momento, el precio del Turbo24, es de 1,455 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 145,5 euros (100 Turbo24 x 1,455 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 55,67 veces (8100 / 145,5 euros = 55,67 veces ). Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos dentro y podríamos continuar obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado alcistas.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos 100 Turbo24 cortos a una cotización del Ibex 35 de 8000 puntos. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, 100 puntos por encima de la entrada, con un precio del Turbo24 en 1,957 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 195,7 euros (100 Turbo24 x 1,957 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 40,88 veces (8000 / 195,7 euros = 40,88 veces), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercados bajistas.