El Ibex 35 cotiza sobre los 8700 puntos pendiente del IPC de EE. UU.

• A las 08:31 horas, el futuro del Ibex 35 sube un 0,23% hasta los 8748 puntos
• Bankinter retrocede a los 6,70 euros
• Grifols supera los 12 euros por título

Hoy jueves tendremos bastante actividad en los principales mercados, con unos inversores expectantes al IPC de Estados Unidos. Así, se espera una reducción de los precios, por lo que si la inflación disminuye, el mercado reaccionará al alza, ya que podría influir en un ascenso de 25pb por parte de la Fed.

Coincidiendo con los datos, tendremos algunos miembros del FOMC que hablarán, entre ellos, Harker o Bullard, quienes nos podrían adelantar aspectos importantes de cara a la reunión de la próxima semana. Los futuros americanos traen ligeros descensos.

En Asia, hoy conocíamos el IPC de China (+1,8% vs +1,6% anterior), donde la renta variable del gigante asiático cerraba con ligeras ganancias, mientras que en Japón, el Nikkei 225 (+0,01%) se mantuvo plano a la espera de los datos en EE. UU.

Centrándonos en Europa, la fiesta continúa en la renta variable, con unos inversores optimistas de cara a una reducción de la inflación, aunque debemos de tener cautela. El Dax 40 (+1,17%) está a las puertas de los 15 000 puntos.

En la renta fija, los rendimientos de los bonos retrocedían en las últimas horas, a la espera de lo que ocurra con el IPC. El rendimiento del bono americano a 10 años se mantenía alrededor del 3,528% y el Bund alemán cotizaba sobre el 21675%.

En materias primas, los futuros del oro ponen el objetivo en los 1900 dólares, con unos inversores rotando hacia el metal precioso, al igual que el futuro de la plata, que busca el nivel de los 24 dólares. El petróleo Brent sobrepasaba ayer los 80 dólares.

En España, el Ibex 35 (+0,16%) conseguía un cierre con ligeras ganancias, aferrándose nuevamente a los 8700 puntos a la espera de lo que ocurra hoy, donde se esperan grandes movimientos. Seguimos pensando que el objetivo semanal para la bolsa española está en la conquista de los 8800 puntos, apoyándose en un buen dato de IPC, de lo contrario, podríamos caer hacia los 8600 puntos.

Dentro del selectivo español, Cellnex Telecom (-2,58%) caía hasta los 31,80 euros tras la renuncia de su CEO, quién dejará el cargo el próximo mes de junio. El objetivo será traer aire fresco a un valor que ha tenido bastante castigo en el último año.

Bankinter (-2,30%) retrocedía hasta los 6,70 euros después de romper los máximos anuales. El resto del sector bancario cerraba con descensos.

Grifols (+3,59%) perforaba los 12 euros tras varias semanas negociando en rango, pero sosteniendo los 10 euros, una zona clave para el valor. Las noticias sobre sus ingresos mejoran.

Inmobiliaria Colonial (+4,21%) rompía los 6,5 euros y pone el objetivo en los 6,70 euros, máximos del pasado agosto. El valor trae una recuperación superior al 35% desde los mínimos del año 2022.

Finalmente, hoy tendremos datos macroeconómicos de relevancia, entre los que destacamos:

• 14:30 horas -> IPC (Anual) (Dic) en EE. UU.
• 14:30 horas -> Nuevas peticiones de subsidio por desempleo

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¿Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.

Para ilustrar cómo operar en el ejemplo, vamos a utilizar al Ibex 35. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y Turbo24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado, siendo la compra mínima de un Turbo24 (equivalente a 0,01 euros por punto).

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos 100 Turbo24 largos (1 euro por punto). Imaginemos que el Ibex 35 está cotizando, por ejemplo, en los 8730 puntos. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado) a 100 puntos por debajo del precio de entrada. Si en ese momento, el precio del Turbo24, es de 2,262 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 226,2 euros (100 Turbo24 x 2,262 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 38,59 veces (8730 / 226,2 euros = 38,59 veces ). Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos dentro y podríamos continuar obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado alcistas.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos 100 Turbo24 cortos a una cotización del Ibex 35 de 8660 puntos. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, 100 puntos por encima de la entrada, con un precio del Turbo24 en 1,900 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 190,0 euros (100 Turbo24 x 1,900 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 45,58 veces (8660 / 190,0 euros = 45,58 veces), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercados bajistas.