El Ibex 35 insiste en buscar los 7900 puntos a la espera de las nóminas no agrícolas (NFP)

• A las 08:40 horas, el futuro del Ibex 35 sube un 0,70% hasta los 7915 puntos
• Amadeus podría volver a dividendo
• Rovi avista mínimos anuales

La última jornada de la semana tendrá a los inversores pendientes del informe de empleo en Estados Unidos, con unas estimaciones que hablan de 200 000 nuevos puestos de trabajo el pasado octubre frente a los 263 000 empleos anterior. A falta del dato oficial, seguimos viendo dudas en Wall Street (Dow Jones: -0,46%; S&P 500: -1,06%; Nasdaq 100: -1,98%), después de unas declaraciones “Hawkish” por parte de Powell.

Cruzando el Atlántico, el Banco de Inglaterra (BoE) subía los tipos de interés en 75 puntos básicos (pb), nivel que no se veía desde el año 1989. La inflación continúa en el doble dígito en territorio británico y por ahora, parece que no ha tocado techo (posibilidad de incrementarse hasta el 11%).

En la zona euro, los pedidos de fábrica en Alemania siguen decepcionando (-4% vs -0,5% estimado y -2% anterior), añadiendo mayor presión a la economía alemana. No obstante, parece que el mercado tiene esta situación “descontada” y podríamos arrancar la última sesión de la semana con un rebote.

El Ibex 35 (-1,25%) cerraba ayer por debajo de los 7900 puntos, anotándose la segunda sesión a la baja tras coquetear con la resistencia de los 8000 puntos. Es probable que veamos un rebote en el selectivo español, tal y como vienen en la primera hora los futuros europeos, por lo que vigilaremos nuevamente el tramo de los 7900 y 8000 puntos, mientras que por la parte baja, el nivel de los 7740 puntos.

Telefónica ganó 1486 millones de euros hasta septiembre, lo que supone un 84,1% menos que hace un año debido a las plusvalías del año 2021 tras las diferentes ventas realizadas por la teleco. En el 3T, el beneficio neto fue de 460 millones de euros frente a los 706 millones de hace un año, cerca de un 35% menos. Sus acciones se encuentran negociando alrededor de los 3,5 euros por título, después de recuperar más de un 8% desde los mínimos anuales.

Amadeus ganó 219,6 millones de euros hasta septiembre, donde los ingresos superaron los 1200 millones de euros, lo que supone un 3,5% más que hace un año. La entidad comunicó su intención de volver al dividendo en el año 2023. Sus acciones coquetean con los 50 euros, tras toparse con la resistencia de los 52,90 euros.

Laboratorios Rovi presentó también sus cuentas, ganando 121,5 millones de euros en los primeros nueve meses del año, un 23% más que el mismo periodo anterior. Sin embargo, la empresa comunicó la posibilidad de caída de sus ingresos de cara al año 2023, debido a la incertidumbre actual. Ayer, el mercado castigó a sus títulos (-5,46%), retrocediendo hasta los 42,94 euros y mirando nuevamente a los mínimos anuales (41,02 euros).

Finalmente, hoy tendremos datos macroeconómicos de relevancia, entre los que destacamos:

• 10:30 horas -> PMI del sector de la construcción en Reino Unido (Oct)
• 10:30 horas -> Comparecencia de Lagarde, presidenta del BCE
• 13:30 horas -> Nóminas no agrícolas en EE. UU. (Oct)
• 13:30 horas -> Tasa de desempleo en EE. UU. (Oct)
• 13:30 horas -> Cambio de empleo en Canadá (Oct)
• 15:00 horas -> PMI de Ivey en Canadá (Oct)

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¿Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.

Para ilustrar cómo operar en el ejemplo, vamos a utilizar al Ibex 35. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y Turbo24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado, siendo la compra mínima de un Turbo24 (equivalente a 0,01 euros por punto).

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos 100 Turbo24 largos (1 euro por punto). Imaginemos que el Ibex 35 está cotizando, por ejemplo, en los 8050 puntos. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado) a 100 puntos por debajo del precio de entrada. Si en ese momento, el precio del Turbo24, es de 1,167 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 116,7 euros (100 Turbo24 x 1,167 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 68,98 veces (8050 / 116,7 euros = 68,98 veces ). Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos dentro y podríamos continuar obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado alcistas.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos 100 Turbo24 cortos a una cotización del Ibex 35 de 7970 puntos. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, 100 puntos por encima de la entrada, con un precio del Turbo24 en 1,264 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 126,4 euros (100 Turbo24 x 1,264 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 63,05 veces (7970 / 126,4 euros = 63,05 veces), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercados bajistas.