El Ibex 35 sigue instaurado sobre los 8000 puntos a la espera del IPC en la zona euro

• A las 08:45 horas, el futuro del Ibex 35 sube un 0,15% hasta los 8120 puntos
• IAG rechaza los 1,60 euros
• ArcelorMittal cede terreno

La jornada de ayer nos dejó una sesión en negativo, con posible recogida de beneficios de los inversores tras el fuerte rebote vivido hace una semana. Wall Street perdía el terreno ganado este martes (Dow Jones: -0,12%; S&P 500: -0,83%; Nasdaq 100: -1,45%), con unos inversores pendientes de las nuevas solicitudes de desempleo y las ventas de viviendas nuevas, que podrían salir peor de lo esperado ante los máximos de las tasas hipotecarias.

Al otro lado del Atlántico, las bolsas europeas se alejaban de los máximos cosechados en sesiones anteriores, puesto que la publicación del IPC en la zona euro en el día de hoy marcará la jornada. Además, las intervenciones de algunos miembros del BCE dejan clara la idea del banco central de incrementar tasas de interés el próximo diciembre, con el objetivo de “controlar” una inflación que se mantendrá en el doble dígito.

En España, el Ibex 35 (-1,06%) cedía terreno ayer miércoles pero mantiene el soporte psicológico de los 8000 puntos. La situación técnica de la bolsa española continúa intacta, sobre todo mientras no pierda el soporte mencionado, es probable que la demanda intente buscar nuevamente la zona de máximos mensuales, aunque todo a expensas de lo que pase con el IPC en la zona euro.

Fluidra (-5,01%) fue el peor valor del selectivo ayer, volviendo a buscar la zona de los 13 euros tras rechazar la resistencia de los 15,40 euros, sin descartar que descienda nuevamente hacia los mínimos anuales.

IAG (-4,58%) rechazaba la resistencia de los 1,60 euros, un nivel de importancia en su cotización de cara a buscar zonas más elevadas. Por ahora, lo normal sería testear nuevamente el tramo de los 1,50 euros, nivel que rompía la demanda hace una semana.

Después de recuperar más de un 30% desde los mínimos anuales, ArcelorMittal (-3,55%) rechazaba la resistencia (anterior soporte) de los 26,30 euros, una zona donde existe mucha confluencia entre ofertantes y demandantes, por lo que no descarto que pueda ceder esta semana los 25 euros.

Finalmente, hoy tendremos datos macroeconómicos de relevancia, entre los que destacamos:

• 11:00 horas -> IPC en la zona euro (Oct)
• 13:30 horas -> Declaraciones de previsiones de otoño en Reino Unido
• 14:30 horas -> Permisos de construcción en EE. UU. (Oct)
• 14:30 horas -> Nuevas peticiones de subsidio por desempleo
• 14:30 horas -> Índice manufacturero de la Fed de Filadelfia (Nov)

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¿Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.

Para ilustrar cómo operar en el ejemplo, vamos a utilizar al Ibex 35. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y Turbo24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado, siendo la compra mínima de un Turbo24 (equivalente a 0,01 euros por punto).

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos 100 Turbo24 largos (1 euro por punto). Imaginemos que el Ibex 35 está cotizando, por ejemplo, en los 8200 puntos. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado) a 100 puntos por debajo del precio de entrada. Si en ese momento, el precio del Turbo24, es de 1,892 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 189,2 euros (100 Turbo24 x 1,892 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 43,34 veces (8200 / 189,2 euros = 43,34 veces ). Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos dentro y podríamos continuar obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado alcistas.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos 100 Turbo24 cortos a una cotización del Ibex 35 de 7950 puntos. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, 100 puntos por encima de la entrada, con un precio del Turbo24 en 1,966 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 196,6 euros (100 Turbo24 x 1,966 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 40,44 veces (7950 / 196,6 euros = 40,44 veces), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercados bajistas.