El Ibex 35 intenta sostener los 7800 puntos ante la presión bajista

El nerviosismo que se ha visto en las últimas 48 horas en Wall Street ha generado bastantes dolores de cabeza, en especial a muchos fondos de inversión que se encontraban cortos de valores, cuyas acciones han movido en los últimos días los minoristas más de un 300%, provocando un pozo en las cuentas de muchas “ballenas”.

Ante esta revolución, vimos como muchas instituciones prohibieron órdenes en valores como GameStop o AMC, creando un revuelo en redes sociales ante esta toma de decisión en territorio americano. Además, el agujero que han provocado es tan grande que muchos fondos podrían verse obligados a ser rescatados, incluso RobinHood ha solicitado liquidez para afrontar los pagos anteriores.

Con respecto a los mercados, los índices americanos se recuperaron de la resaca de la decisión de tipos de la Fed y recuperaron parte del terreno perdido el pasado miércoles, con el Dow Jones (+0,99%) anotándose más de 300 puntos, mientras que el S&P 500 (+0,98%) retornó a los 3780 puntos, un nivel importante para el mercado. Por su parte, el Nasdaq 100 (+0,50%) consiguió cerrar por encima de los 13 300 puntos y se apuntó más de 60 puntos.

Finalmente, los inversores estarán pendientes los datos de desempleo y del PIB de Alemania como datos macroeconómicos importantes del día.

Análisis del Ibex 35

Centrándonos en el Ibex 35 (-1,27%), el índice español se contagió del resto de parqués europeos y recuperó terreno en las primeras horas de negociación en Europa, aunque en los 7950 puntos comenzó a resentirse, ya que se enfrentaba a la primera resistencia importante.

Asimismo, seguimos viendo un Ibex bastante débil, resintiéndose ante la presión bajista existente desde los primeros días de la semana originado por el incremento de contagios en Europa, algo que continúa lastrando los procesos de recuperación económica. Por tanto, tendremos que seguir vigilando el soporte de los 7800 puntos, nivel que se niega a perder el índice.

Por el contrario, si el Ibex encuentra volumen comprador y consigue superar la directriz bajista de corto plazo, dando lugar a un cierre por encima de los 7850 puntos, podría extenderse hasta la siguiente resistencia de los 7950 puntos, nivel que antes actuaba como soporte y que podría generar un posible impulso a la zona de los 8050 puntos.

Acciones interesantes para el cierre de la semana

A las 10:00 horas, dentro del selectivo español, vemos como el mercado ha “castigado” a BBVA (-1,62%) después de presentar resultados, los cuales se situaron en los 1305 millones de ganancias, un 63% menos debido al coronavirus. Sus acciones cotizan por debajo de los 3,90 euros tras realizar un soporte en los 3,80 euros.

En terreno negativo tenemos también al Banco de Sabadell (-1,87%) y al Banco Santander (-1,81%), los cuales se encuentran apoyándose en niveles importantes, en los 0,36 y 2,40 euros respectivamente, ante la presión bajista que hemos tenido durante la semana.

Solaria (-1,21%) podría cerrar el mes de enero con un “bofetón” importante, perdiendo desde el día 6 de enero más de un 30% tras la presión sobre las empresas de energía renovable que han realizado diferentes entidades financieras debido al auge tan rápido que han tenido en los últimos meses.

En cambio, en terreno positivo tenemos a CaixaBank (+3,81%) y a Bankia (+2,93%) se encuentran entre las más alcistas en la mañana de hoy, superando los 2,08 y 1,42 euros respectivamente, con un mercado que continúa expectante ante el avance de las negociaciones entre ambas entidades.

Aparte de las empresas que hemos mencionado, a las 10:00 horas destacamos los ascensos de Pharma Mar (+1,44%), Cie Automotive (+0,93%) y Telefónica (+0,80%), mientras que por el lado bajista vemos descensos en Inditex (-1,75%), Endesa (-1,38%) y Mapfre (-1,09%).

Finalmente, tenemos a los principales parqués europeos cotizando en terreno negativo a la espera de Wall Street. A las 10:00 horas destacamos:

• DAX 30 (-0,97%)
• FTSE 100 (-0,78%)
• CAC 40 (-1,07%)
• Euro Stoxx 50 (-1,10%)
• FTSE MIB (-0,83%)

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¿Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.

Para ilustrar cómo operar en el ejemplo, vamos a utilizar al Ibex 35. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y Turbo24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado. Además, los Turbo24 no tienen comisiones y la compra mínima sería de un Turbo24 (equivalente a 0,01 euros por punto).

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos 100 Turbo24 largos (1 euro por punto). Imaginemos que el Ibex 35 está cotizando, por ejemplo, en los 8050 puntos. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado) a 100 puntos por debajo del precio de entrada. Si en ese momento, el precio del Turbo24, es de 0,715 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 71,50 euros (100 Turbo24 x 0,715 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 112,60 veces (8050 / 71,50 euros = 112,60 veces ). Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos dentro y podríamos continuar obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado alcistas.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos 100 Turbo24 cortos a una cotización del Ibex 35 de 7900 puntos. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, 100 puntos por encima de la entrada, con un precio del Turbo24 en 1,803 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 180,3 euros (100 Turbo24 x 1,803 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 43,82 veces (7900 / 180,3 euros = 43,82 veces), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercado bajistas.