El Ibex 35 intentará aferrarse hoy a los 8800 puntos pendiente de las tensiones inflacionistas

• A las 9:09 horas, el Ibex 35 sube un 0,10%, hasta los 8800 puntos.
• Siemens Gamesa vuelve a mirar a los mínimos anuales.
• Las acciones de Ferrovial acumulan un ascenso en octubre superior al 4%.

El segundo día de la semana arranca con nuevas presiones inflacionistas en los mercados debido al fuerte repunte de los precios del petróleo, generando mayor nerviosismo entre los inversores ante la situación de crisis energética y más después de que la OPEP+ decidiese ayer mantener su objetivo de mantener la producción de crudo intacta.

Asimismo, el arreón del petróleo en la jornada de ayer creará mayores tensiones inflacionistas en los mercados y sobre todo, después de que el oro negro negocie en máximos de 3 años. Esta situación seguirá metiendo presión a los bancos centrales y a los mensajes de sus presidentes, donde el auge del oro negro coincide con la intervención de Christine Lagarde en la tarde de hoy.

Por otro lado, la crisis de Evergrande pone en jaque a China y al resto de bolsas asiáticas, ya que pese a los diferentes intentos del gigante inmobiliario de deshacerse de activos para afrontar los vencimientos de sus deudas, estas se han quedado por el camino y no se han ejecutado, provocando revuelo y nerviosismo en el sistema financiero ante el posible efecto contagio.

Finalmente, hoy tendremos datos macroeconómicos de relevancia, entre los que destacamos:

• 10:30 horas -> PMI compuesto y de servicios de Reino Unido (Sep)
• 16:00 horas -> PMI no manufacturero del ISM en EE. UU. (Sep)
• 17:00 horas -> Comparecencia de Lagarde, presidenta del BCE

Análisis Ibex 35

A las 9:09 horas, la cotización del Ibex 35 arranca hoy martes con ligeros ascensos, subiendo un 0,10% hasta los 8800 puntos, después de “salvar” la sesión de ayer pese a la presión bajista en el resto de parqués europeos.

Técnicamente, el índice español continúa aferrándose al rango lateral en el que lleva negociando en los últimos meses, encontrando nuevamente demanda (compras) en torno a los 8725 puntos en la jornada de ayer, aunque si bien es cierto que no consigue batir los 8890 puntos, situación que le daría “aire” al índice para buscar la parte alta del rango.

Asimismo, las presiones inflacionistas están creando muchos vaivenes en los valores del selectivo español, ya que la dependencia del Ibex 35 al ciclo económico podría poner en peligro al índice si se produce una desaceleración económica, más después de los últimos datos macroeconómicos en China.

Finalmente, la demanda continúa haciéndose fuerte sobre los 8690 puntos, aunque si la inflación sigue aumentando y metiendo presión a los mercados, es probable que la oferta consiga hacer “daño” y perforar los mínimos de octubre y de septiembre.

Repsol, Grifols y Ferrovial ganan terreno dentro del Ibex 35

A las 9:09 horas, dentro del selectivo español, Repsol marca nuevos máximos anuales apoyado por el repunte de los precios del petróleo, los cuales se encuentran negociando en máximos de 3 años. Por ello, la petrolera española rompió la resistencia de los 11,50 euros e intentará consolidar dicho nivel para buscar el siguiente objetivo de los 12,28 euros.

Por otra parte, Grifols se desquita de la presión bajista de las últimas sesiones y vuelve a mirar hacia la zona de los 22,00 euros después de aferrarse al suelo creado en torno a los 20,23 euros. No obstante, la entidad española se encuentra dentro de una tendencia bajista, por lo que sería clave que rompiese los 23,60 euros para atacar la directriz bajista de largo plazo.

De igual manera tenemos a Ferrovial, cuyos títulos se encuentran negociando cerca de los 26,00 euros tras las últimas noticias alrededor de la constructora, especialmente ante la ofensiva por un contrato superior a los 6500 millones de euros en las infraestructuras de autopistas de Estados Unidos, Chile o Reino Unido. Las acciones de Ferrovial acumulan un ascenso en octubre superior al 4%.

Finalmente, Siemens Gamesa continúa con fuerte presión bajista perdiendo nuevamente más de un 1,20% hoy, con las miradas puestas en los mínimos generados en la sesión de ayer, los cuales se encuentran alrededor de los 19,95 euros.

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¿Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.

Para ilustrar cómo operar en el ejemplo, vamos a utilizar al Ibex 35. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y Turbo24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado. Además, los Turbo24 no tienen comisiones y la compra mínima sería de un Turbo24 (equivalente a 0,01 euros por punto).

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos 100 Turbo24 largos (1 euro por punto). Imaginemos que el Ibex 35 está cotizando, por ejemplo, en los 8966 puntos. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado) a 100 puntos por debajo del precio de entrada. Si en ese momento, el precio del Turbo24, es de 1,923 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 192,3 euros (100 Turbo24 x 1,923 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 46,28 veces (8966 / 192,3 euros = 46,28 veces ). Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos dentro y podríamos continuar obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado alcistas.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos 100 Turbo24 cortos a una cotización del Ibex 35 de 8800 puntos. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, 100 puntos por encima de la entrada, con un precio del Turbo24 en 1,618 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 161,8 euros (100 Turbo24 x 1,618 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 54,39 veces (8800 / 161,8 euros = 54,39 veces), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercado bajistas.