El Ibex 35 intentará conquistar los 7500 puntos

• A las 08:55 horas, el futuro del Ibex 35 sube un 1,12% hasta los 7543 puntos
• ArcelorMittal recupera los 21 euros
• BBVA rebota desde los 4,50 euros

Las bolsas mundiales comenzaron el último trimestre del año con “optimismo”, rebotando desde los mínimos anuales pero tendremos que tener cierta cautela. Wall Street conseguía ganancias por encima del 2% en sus tres índices de referencia, con un S&P 500 (+2,59%) quedándose a las puertas de los 3700 puntos.

Credit Suisse (-1,15%) continúa acaparando todos los focos de los inversores, cuyos títulos llegaron a hundirse más de un 10% durante buena parte de la sesión. El disparo de los costes de los swaps de incumplimiento crediticio (CDS) a niveles del año 2008 pone en jaque al sistema financiero. El mercado augura una posible ampliación de capital.

En los últimos días hemos tenido un cambio de rumbo en el mercado de renta fija, con la rentabilidad del bono americano a 10 años cayendo hasta el 3,629%, mientras que en Europa perdía la referencia del 2% para descender hasta el 1,9020%. En España, el rendimiento a 10 años se ubica en el 3,053%.

Otro de los focos importantes se encuentra en el petróleo, el cual tiene mucho nerviosismo antes de la reunión de la OPEP+, donde se filtró una posible reducción en la producción de barriles. Hoy martes, el barril Brent cotiza sobre los 89 dólares, mientras que el WTI se afianza sobre los 83 dólares.

En el mercado de divisas, la libra esterlina (GBP) sigue imparable y cotiza por encima de los 1,13 dólares, recuperando más de un 8% desde sus mínimos históricos. La divisa europea (EUR) se mantiene en el rango de los 0,98 dólares, con la vista puesta en la paridad con el billete verde (USD).

La bolsa española rebotaba ayer desde sus mínimos anuales (7242 puntos), aupándose por encima de los 7400 puntos, una zona de importancia que comentábamos ayer. Sin embargo, veremos si el Ibex 35 tiene capacidad para continuar atrayendo demanda e introducirse sobre los 7500 puntos, de lo contrario, podríamos testear el nivel de los 7320 puntos.

Dentro del selectivo español, las eléctricas rebotaron después de un mes de septiembre bastante complicado, destacando el ascenso de Endesa (+3,89%) hasta los 16,01 euros. Red Eléctrica (+2,32%) recuperaba los 16,08 euros, por lo que buscará la resistencia de los 16,30 euros, mientras que Iberdrola (+1,29%) sigue sin perder soportes claves.

El sector bancario se anotaba ayer ganancias pese al revuelo existente con Credit Suisse, con el Banco Santander (+2,74%) alejándose del soporte de los 2,35 euros y poniendo el foco en la resistencia de los 2,50 euros. Bankinter (+1,32%) continúa sujetando los 5,60 euros de soporte, mientras que BBVA (+1,24%) salta desde los 4,50 euros.

Mirando hacia las empresas turísticas, jornada complicada ayer para IAG (-0,97%) tras marcar nuevos mínimos anuales, aunque antes del cierre de la sesión consiguió introducirse nuevamente sobre los 1,07 euros. Amadeus (-1,17%) y Meliá Hoteles (-1,46%) continúan “sufriendo” y cotizan en los 47,26 y 4,72 euros respectivamente.

Por otra parte, las acereras también se animaban ayer lunes con el rebote, con ArcelorMittal (+3,63%) introduciéndose nuevamente sobre el último mínimo máximo importante (20,68 euros), por lo que veremos si consigue consolidar los 21 euros. Acerinox (+1,99%) vuelve a mirar a los 8,50 euros.

Finalmente, hoy tendremos datos macroeconómicos de relevancia, entre los que destacamos:

• 16:00 horas -> Encuestas JOLTs de ofertas de empleo (Ago)
• 17:00 horas -> Comparecencia de Lagarde, presidenta del BCE

Descárgate ya nuestra guía de trading 24 horas y aprovecha todas las oportunidades

¿Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.

Para ilustrar cómo operar en el ejemplo, vamos a utilizar al Ibex 35. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y Turbo24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado, siendo la compra mínima de un Turbo24 (equivalente a 0,01 euros por punto).

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos 100 Turbo24 largos (1 euro por punto). Imaginemos que el Ibex 35 está cotizando, por ejemplo, en los 7520 puntos. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado) a 100 puntos por debajo del precio de entrada. Si en ese momento, el precio del Turbo24, es de 1,274 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 127,4 euros (100 Turbo24 x 1,274 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 59,02 veces (7520 / 127,4 euros = 59,02 veces ). Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos dentro y podríamos continuar obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado alcistas.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos 100 Turbo24 cortos a una cotización del Ibex 35 de 7370 puntos. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, 100 puntos por encima de la entrada, con un precio del Turbo24 en 1,85 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 185 euros (100 Turbo24 x 1,85 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 39,83 veces (7370 / 185 euros = 39,83 veces), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercados bajistas.