El Ibex 35 intentará sujetar los 9200 puntos a la espera del FOMC

La jornada de hoy estará marcada por las Actas de la Reserva Federal y la decisión de tipos de interés en Estados Unidos, aunque no se esperan grandes cambios en el rumbo de la Fed, será interesante las proyecciones que mostrará Jerome Powell de cara a los próximos meses, especialmente si anticipan la llegada del famoso “tapering” ante los repuntes de inflación.

Wall Street se mostró cauto en la sesión de ayer, con unos inversores retirándose poco a poco del mercado esperando a la decisión del FOMC hoy, situación que dará el guion de cara a las próximas semanas, donde el Dow Jones y el Nasdaq 100 salieron mal parados, con descensos por encima de los 90 puntos.

Las bolsas europeas insisten en continuar con ligeros avances a la espera de la decisión de la Reserva Federal de hoy miércoles, aunque el mensaje tranquilizador de Christine Lagarde podría seguir dándole alas a los operadores europeos. De hecho, durante estos días hemos tenido nuevo récord en el Stoxx 600 o en el Cac 40, que volvió a marcar máximos anuales.

La bolsa española consiguió durante la apertura marcar nuevos máximos anuales por encima de los 9300 puntos, aunque al no encontrar fuerza alcista, el índice español negoció durante el resto del día alrededor de los 9250 puntos, sujetando la referencia de los 9200 puntos pese a la presión bajista en las acereras y en los bancos españoles.

Técnicamente, el Ibex 35 confirmó el pasado lunes la rotura de la resistencia de los 9200 puntos y superó ayer los 9300 puntos, marcado así máximos de 16 meses. No obstante, con las miradas puestas en las Reserva Federal hoy, el reto del Ibex se centrará en sujetar los 9200 puntos y encontrar volumen comprador para ir en busca de los 9400 puntos, siguiente resistencia. Por la parte baja, si el índice pierde los 9200 puntos, volverá a incrustarse dentro del rango lateral de las últimas semanas, por lo que vigilaremos los 9100 puntos como soporte.

Finalmente, hoy tendremos datos macroeconómicos de relevancia, entre los que destacamos:

• 14:30 horas -> Permisos de construcción (May) en EE. UU.
• 16:30 horas -> Inventarios de petróleo crudo de la AIE en EE. UU.
• 20:00 horas -> Actas de las reunión del FOMC
• 20:00 horas -> Decisión de tipos de interés en EE. UU.
• 20:30 horas -> Proyecciones económicas del FOMC

Las acereras españolas se encuentran bajo presión por China

Dentro del selectivo español, a las 9:30 horas seguimos mirando hacia las compañías acereras, donde los títulos de ArcelorMittal se está dejando más de un 7% en lo que llevamos de semana, mientras que Acerinox cede más de un 4% durante estos tres días, acercándose ambas a soportes clave. Esta situación viene marcada por el exceso de oferta de acero existente en China, creando un problema en la industria.

Seguidamente, el sector de energía renovable continúa con su recuperación, cuyos títulos han recuperado bastante terreno en las últimas sesiones, especialmente en Solaria y Siemens Gamesa.

En el caso de la primera, Solaria se dispara hoy más de un 6% y rompe el rango de las últimas semanas, acumulando un ascenso superior al 18% y mira hacia los 17,00 euros, mientras que Gamesa pone el ojo en los 26,60 euros, una resistencia importante para los inversores. De igual manera tenemos a Acciona, que se dispara hacia los 138,00 euros tras recuperar más de un 7% desde los mínimos del mes.

Por otro lado, seguimos insistiendo en Cellnex Telecom, cuyos títulos intentan mantener sobre la resistencia psicológica de los 52,00 euros, después de recuperar más de un 28% desde el pasado mes de abril.

Por otra parte, encontramos algunas dudas en el sector bancario, cuyos títulos presentan ligeras caídas en los primeros minutos de negociación, aunque el BBVA es el único que se mantiene con ascensos, superando así la resistencia de los 5,40 euros por título. El Banco de Sabadell cede los 0,64 euros e intentará sujetar los 0,63 euros.

Finalmente, tendremos que seguir muy de cerca la evolución del sector turístico, cuyos títulos continúan sufriendo debido al bloqueo de movilidad por parte del gobierno de Boris Johnson. Por ahora, IAG se mantiene con ligeras ganancias, aunque cede momentáneamente los 2,30 euros, mientras que Meliá Hoteles y Aena consiguen mantenerse con ganancias.

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¿Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.

Para ilustrar cómo operar en el ejemplo, vamos a utilizar al Ibex 35. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y Turbo24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado. Además, los Turbo24 no tienen comisiones y la compra mínima sería de un Turbo24 (equivalente a 0,01 euros por punto).

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos 100 Turbo24 largos (1 euro por punto). Imaginemos que el Ibex 35 está cotizando, por ejemplo, en los 9250 puntos. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado) a 100 puntos por debajo del precio de entrada. Si en ese momento, el precio del Turbo24, es de 1,525 euros, la garantía solicitada (retribución) será de152,5 euros (100 Turbo24 x 1,525 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 60,65 veces (9250 / 152,5 euros = 60,65 veces ). Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos dentro y podríamos continuar obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado alcistas.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos 100 Turbo24 cortos a una cotización del Ibex 35 de 9100 puntos. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, 100 puntos por encima de la entrada, con un precio del Turbo24 en 1,706 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 170,6 euros (100 Turbo24 x 1,706 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 53,34 veces (9100 / 170,6 euros = 53,34 veces), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercado bajistas.