El Ibex 35 mantiene los 8000 puntos a la espera del informe de empleo en EE. UU.

• A las 10:48 horas, el Ibex 35 cae un 0,75% hasta los 8062 puntos
• Bankinter y CaixaBank ceden terreno
• Ferrovial rompe máximos de febrero

El cierre de la semana estará condicionado por el informe de empleo de Estados Unidos, el cual dictará la creación de puestos de trabajo el pasado mes de junio, un dato de importancia para la Reserva Federal (Fed) en su camino de subidas de tipos para controlar la inflación. La estimación del consenso se estima sobre los 270 000 puestos de trabajo.

Seguidamente, los inversores también vigilan la situación de la libra esterlina tras la dimisión de Boris Johnson, teniendo alta volatilidad, aunque si bien es cierto que la salida del primer ministro no creo modifique la situación macroeconómica del Reino Unido. El contexto actual de inflación, con crisis energética y sonando tambores de recesión supondrán un reto importante para el próximo primer ministro.

No podemos alejarnos del mercado de divisas, ya que la divisa europea cotiza momentáneamente por debajo del nivel de los 1,01 dólares, poniendo en bandeja la paridad con el billete verde. Por tanto, pese a la subida de tipos que realizarán desde el BCE en la próxima reunión, el mercado está dejando al euro en una situación dramática.

Finalmente, hoy tendremos datos macroeconómicos de relevancia, entre los que destacamos:

• 13:55 horas -> Comparecencia de Lagarde, presidenta del BCE
• 14:30 horas -> Nóminas no agrícolas EE.UU. (Jun)
• 14:30 horas -> Tasa de desempleo en EE. UU. (Jun)
• 14:30 horas -> Cambio del empleo en Canadá (Jun)

Análisis Ibex 35

A las 10:48 horas, el índice español se mantiene negociando ligeramente sobre la cota psicológica de los 8000 puntos, teniendo cierta debilidad en la sesión a la espera de los datos macroeconómicos de Estados Unidos.

Tal es así que, el Ibex 35 lleva prácticamente un mes cotizando en un rango lateral, comprendido entre los 8300 y 8000 puntos, con alguna sesión cerrando por debajo del soporte mencionado. Por ello, el cierre semanal se tercia importante para conocer si la demanda (compras) siguen haciéndose “fuerte” sobre dicho nivel.

Dentro del selectivo español, el sector bancario negocia con descensos en la primera hora de negociación, destacando nuevamente las caídas de Bankinter, CaixaBank o Banco de Sabadell, coqueteando así con 5,01, 2,90 y 0,65 euros respectivamente.

Los movimientos dentro del mercado de energía provoca el “disparo” de Acciona y de Solaria, ambos valores vuelven a mirar a zonas de resistencias importantes, como los 190 y 22 euros, aunque en el caso de la primera se encuentra hoy rompiendo máximos de los últimos dos meses tras hacerse fuerte sobre el soporte de los 172 euros.

Ferrovial se encuentra perforando también los máximos de febrero, después de estar desde dicho mes cotizando en un amplio rango lateral, comprendido entre los 25 y 22,70 euros respectivamente. Ahora, el reto para la constructora será la consolidación de dicha resistencia.

Finalmente, el sector del acero vuelve a tener presión vendedora por las nuevas restricciones por el coronavirus en China debido al aumento de positivos. No obstante, tanto ArcelorMittal como Acerinox intentarán sujetar los mínimos de la jornada de ayer.

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¿Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.

Para ilustrar cómo operar en el ejemplo, vamos a utilizar al Ibex 35. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y Turbo24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado, siendo la compra mínima de un Turbo24 (equivalente a 0,01 euros por punto).

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos 100 Turbo24 largos (1 euro por punto). Imaginemos que el Ibex 35 está cotizando, por ejemplo, en los 8150 puntos. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado) a 100 puntos por debajo del precio de entrada. Si en ese momento, el precio del Turbo24, es de 1,985 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 198,5 euros (100 Turbo24 x 1,985 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 41,05 veces (8150 / 198,5 euros = 41,05 veces ). Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos dentro y podríamos continuar obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado alcistas.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos 100 Turbo24 cortos a una cotización del Ibex 35 de 8000 puntos. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, 100 puntos por encima de la entrada, con un precio del Turbo24 en 1,45 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 145 euros (100 Turbo24 x 1,45 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 55,17 veces (8000 / 145 euros = 55,17 veces), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercados bajistas.