El Ibex 35 mira al soporte de los 7200 puntos debido a la guerra en Ucrania

• A las 9:11 horas, el Ibex 35 cae un 2,73%, hasta los 7507 puntos
• IAG cede momentáneamente el soporte de los 1,40 euros
• Banco Sabadell se deja más de un 35% desde los máximos de 2022

Comenzamos otra semana mirando de nuevo a la guerra entre Ucrania y Rusia, donde las esperanzas sobre un posible desenlace pronto parece diluirse con el paso de los días, especialmente después de las últimas amenazas de Vladimir Putin. Por ello, es probable que veamos nuevas presiones bajistas en las bolsas europeas en los próximos días si el mercado comienza a descontar una guerra de larga duración.

Seguidamente, según medios chinos, el gobierno de Xi Jinping buscará mediar entre ambos países con el objetivo de encontrar una “paz mundial”, aunque el Kremlin volvió a amenazar al mundo con la idea de no hacer frente a su deuda pública, lo que desencadenaría en un colapso económico. Además, un freno al conflicto traería un soplo de aire fresco a las bolsas, evitando así un “crash” mundial.

Finalmente, a los problemas de inflación que traía la economía en los últimos meses, el conflicto bélico está intensificándolo todo mucho más, especialmente en el mercado de materias primas, con los precios del petróleo disparados en la mañana de hoy tras tocar niveles de agosto del año 2008 después de que Estados Unidos metiese más presión al vetar las exportaciones de petróleo de Rusia, lanzando al Brent sobre los 130 dólares, por lo que los ojos de los inversores estarán centrados en el oro negro, en una jornada sin referencias macroeconómicas de relevancia.

Análisis técnico: Ibex 35

A las 9:11 horas, el Ibex 35 arranca hoy lunes con descensos, cediendo un 2,73% hasta los 7507 puntos.

A nivel técnico, el índice español continúa inmerso dentro de una presión bajista, con mayor intensidad una vez que el Ibex cedió los 8000 puntos después del miedo existente a una prolongación de la guerra en Ucrania. Por ello, el pasado cerraba cerca de los 7700 puntos, por lo que veremos si se produce un pullback de retroceso a los 7780 puntos, de lo contrario continuará con la tendencia principal.

Por otra parte, el siguiente escenario que podemos tener en el índice español es la visita a los 7200 puntos, ya que la debilidad existente en el mercado podría desencadenar mayor presión bajista en las bolsas europeas, aunque por el momento, el Ibex 35 intentará aferrarse al soporte de los 7400 puntos, por lo que no podemos descartar que se produzca ciertos rebotes desde los niveles actuales.

El sector turístico y bancario sufren en la apertura europea

Dentro del selectivo español, las ventas predominaron durante la semana pasada ante el aumento de las tensiones en Ucrania, desembocando en una estampida en todos los títulos del Ibex 35, especialmente en las vinculadas al sector bancario y turístico. De hecho, las acciones de IAG se hunden en la mañana de hoy hasta el soporte de los 1,40 euros, cotizando a niveles de noviembre del año 2020, mientras que Meliá Hoteles pierde la barrera de los 6 euros y pierde los mínimos del año 2022.

Por otra parte, el Banco de Sabadell perdía más de un 4% hasta los 0,6120 euros por título, dejándose algo más de un 35% desde sus máximos del 2022 y sobre todo, perdiendo un nivel crítico como son los 0,65 euros, una zona de soporte importante para el banco catalán.

Del mismo modo encontramos al Banco Santander, cuyos títulos descendían algo más de un 3% hasta los 2,61 euros, perdiendo la semana pasada la zona psicológica de los 3 euros. A partir de ahora, las acciones del banco español podrían dirigirse a los 2,50 euros una vez perdidos los mínimos diciembre del año 2021. El BBVA también cedía terreno y avista la zona de soporte de los 4,5 euros, con unos inversores que comienzan a rotar su capital hacia valores más defensivos.

Finalmente, Inditex es otra compañía española que se ve perjudicada por el enfrentamiento entre Rusia y Ucrania, puesto que tiene más de 500 tiendas en territorio ruso, por lo que tendrá menos ingresos debido a las sanciones internacionales por el conflicto. Sus acciones traen un correctivo importante, quedándose ayer a las puertas de los 19 euros, nivel que no visitaba desde marzo del año 2020.

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¿Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.

Para ilustrar cómo operar en el ejemplo, vamos a utilizar al Ibex 35. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y Turbo24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado, siendo la compra mínima de un Turbo24 (equivalente a 0,01 euros por punto).

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos 100 Turbo24 largos (1 euro por punto). Imaginemos que el Ibex 35 está cotizando, por ejemplo, en los 7800 puntos. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado) a 100 puntos por debajo del precio de entrada. Si en ese momento, el precio del Turbo24, es de 1,492 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 149,2 euros (100 Turbo24 x 1,492 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 52,28 veces (7800 / 149,2 euros = 52,28 veces ). Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos dentro y podríamos continuar obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado alcistas.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos 100 Turbo24 cortos a una cotización del Ibex 35 de 7300 puntos. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, 100 puntos por encima de la entrada, con un precio del Turbo24 en 3,948 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 394,8 euros (100 Turbo24 x 3,948 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 18,49 veces (7300 / 394,8 euros = 18,49 veces), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercados bajistas.