El Ibex 35 pierde los 8000 puntos debido a la presión de la oferta

• A las 9:02 horas, el Ibex 35 cae un 0,39%, hasta los 7985 puntos
• IAG mira al soporte de los 1,60 euros
• Cie Automotive cede un 25% desde sus máximos anuales

Nos acercamos al cierre de la semana con unos inversores que siguen “huyendo” de la renta variable, protegiéndose con activos refugios y más defensivos ante el aumento de las tensiones en la guerra de Ucrania. De hecho, en la madrugada de hoy, Rusia atacó la central nuclear más grande de Europa, aunque si bien es cierto que el incendio está controlado, todo conflicto que vaya hacia “alerta nuclear” provocará mayores ventas en las bolsas.

Además, la última reunión entre Macron y Putin no trajo buen augurio, ya que según el presidente francés, “lo peor está por llegar”, desencadenando en una estampida de los inversores en la jornada de ayer. Por tanto, si las noticias que continúan arribando desde Ucrania son negativas, la sesión de hoy podría acarrear más presión bajista.

Seguidamente, los precios del petróleo respiraron a media sesión ayer tras escalar posiciones hasta máximos de los últimos 11 años, con el Brent cotizando hoy en torno a los 111 dólares, mientras que el West Texas (WTI) se mantenía sobre los 109 dólares, un recorte en este último tras la “especulación” de un posible acuerdo nuclear entre Irán y Estados Unidos.

Finalmente, hoy tendremos datos macroeconómicos de relevancia, entre los que destacamos:

• 10:30 horas -> PMI del sector de la construcción en Reino Unido (Feb)
• 14:30 horas -> Nóminas no agrícolas en EE. UU.
• 14:30 horas -> Tasa de desempleo en EE. UU.
• 16:00 horas -> PMI de Ivey en Canadá

Análisis técnico: Ibex 35

A las 9:02 horas, el Ibex 35 arranca hoy viernes con descensos, cediendo un 0,39% hasta los 7985 puntos.

A nivel técnico, el índice español cerró ayer ligeramente sobre los 8000 puntos después de una sesión bastante volátil, haciendo un mínimo en los 7978 puntos quedándose a las puertas de los mínimos del año 2021. No obstante, el arranque semanal ya nos dejaba entrever que la demanda (compras) no tenía mucha fuerza en torno a los 8500 puntos, puesto que la incertidumbre actual no genera confianza inversora.

Por otra parte, el siguiente escenario que podemos tener en el índice español es la visita a los 7600 puntos, ya que la debilidad existente en el mercado podría desencadenar mayor presión bajista en las bolsas europeas, aunque por el momento, el Ibex 35 intentará aferrarse al soporte de los 8000 puntos, por lo que no podemos descartar que se produzca ciertos rebotes desde los niveles actuales.

El sector turístico vuelve a sufrir en el Ibex 35

Dentro del selectivo español, las ventas predominaron en la sesión de ayer después del aumento de las tensiones en Ucrania, desembocando en una estampida en todos los títulos del Ibex 35, especialmente en las vinculadas al sector turístico, como IAG y Meliá Hoteles, ambas con descensos sobre el 6 y 8% respectivamente. El holding aéreo se enfrenta ahora al nivel critico de los 1,60 euros, con posibilidad de irse a los mínimos de diciembre si la situación no se calma, mientras que la hotelera vuelve a acercarse al soporte de los 6,20 euros.

Del mismo modo nos encontramos con Cie Automotive, cuyas acciones ceden más de un 25% desde los máximos anuales, consiguiendo sujetar ayer el soporte critico de los 21 euros, aunque si persisten las ventas, el objetivo de soporte estará en torno a los 20 euros.

Por otra parte, Siemens Gamesa se desinfla después de toparse esta semana con la resistencia de los 21 euros, un nivel que no visitaba desde el pasado mes de diciembre. Ahora, sus títulos se dejan algo más de un 17% desde este martes, volviendo a introducirse dentro del canal bajista.

Finalmente, Inditex es otra compañía española que se ve perjudicada por el enfrentamiento entre Rusia y Ucrania, puesto que tiene más de 500 tiendas en territorio ruso, por lo que tendrá menos ingresos debido a las sanciones internacionales por el conflicto. Sus acciones traen un correctivo importante, quedándose ayer a las puertas de los 21 euros, nivel que no visitaba desde noviembre del año 2020.

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¿Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.

Para ilustrar cómo operar en el ejemplo, vamos a utilizar al Ibex 35. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y Turbo24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado, siendo la compra mínima de un Turbo24 (equivalente a 0,01 euros por punto).

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos 100 Turbo24 largos (1 euro por punto). Imaginemos que el Ibex 35 está cotizando, por ejemplo, en los 8500 puntos. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado) a 100 puntos por debajo del precio de entrada. Si en ese momento, el precio del Turbo24, es de 1,546 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 154,6 euros (100 Turbo24 x 1,546 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 54,98 veces (8500 / 154,6 euros = 54,98 veces ). Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos dentro y podríamos continuar obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado alcistas.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos 100 Turbo24 cortos a una cotización del Ibex 35 de 8150 puntos. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, 100 puntos por encima de la entrada, con un precio del Turbo24 en 3,911 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 391,1 euros (100 Turbo24 x 3,911 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 20,84 veces (8150 / 391,1 euros = 20,84 veces), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercados bajistas.