El Ibex 35 negocia al filo de los 10 000 puntos ante el hundimiento de Grifols

• A las 08:25 horas, el futuro del Ibex 35 cae un 0,30% hasta los 10 037 puntos
• Retroceso en el sector bancario
• Repsol pierde soportes de agosto

Sesión complicada ayer en el Ibex 35 (-1,46%) tras el informe de Gotham Research acusando a Grifols (-26%) de manipular su deuda y EBITDA, con el objetivo de reducir artificialmente el apalancamiento declarado (6x), cuando el fondo bajista estima que este es de 10x o 13x veces. A su vez, afirmaron que “si sus estimaciones eran correctas, los costes de financiación de la empresa española eran mayores”.

Todo esto desencadenó una fuerte volatilidad en el valor, el cual se quedó la primera hora de negociación en Europa en subasta al no poder casarse las órdenes de compras y las ventas, teniendo un movimiento superior al 40%, con el precio de las acciones pasando de los 8,00 euros a los 10,58 euros de cierre, sosteniendo el soporte critico de los 10,00 euros.

El sector bancario también corregía ayer después del varapalo de Grifols, con caídas para CaixaBank (-3%), BBVA (-1,79%) o Bankinter (-1,72%), volviendo a girarse hacia niveles de soporte importantes, aunque veremos si el pullback iniciado este año se termina de consolidar.

Repsol tampoco escapó de los descensos a medida que el precio del petróleo cedía terreno a comienzos de la semana. La petrolera española cerró al filo de los 13,00 euros, rompiendo así los mínimos de agosto y volviendo a introducirse en precios del segundo trimestre del año pasado. Por tanto, veremos la capacidad que tendrá la empresa española de sobrepasar los 13,80 euros, siguiente resistencia.

Inmobiliaria Colonial (-3%) continúa corrigiendo desde los máximos del pasado diciembre, cediendo ayer el soporte de los 6,20 euros, un nivel con cierta “importancia” al crearse el siguiente impulso a finales del pasado noviembre. Ahora, tendremos que vigilar la reacción de la demanda en torno a los 5,80 euros, una zona donde existe confluencia entre las dos partes del mercado.

ArcelorMittal (-2,20%) sigue corrigiendo desde los máximos de diciembre del 2023, teniendo cierto agotamiento en los 26,30 euros al tratarse de una resistencia muy importante, ya que en esos niveles tenemos toque del precio entre junio y julio del 2023. Por ello, ahora podríamos dirigirnos de nuevos hacia los 23,55 euros, siguiente soporte.

Como nota positiva, Aena (+1,70%) sostenía en los primeros días de enero el nivel de los 160 euros, permitiéndole crear un pullback hacia los máximos del año pasado (166,80 euros), por lo que estaremos atentos al volumen generado si el precio rompe nuevas resistencias.

Finalmente, hoy tendremos datos macroeconómicos de relevancia, entre los que destacamos:

• 09:20 horas -> Declaraciones de De Guindos, vicepresidente del BCE
• 15:15 horas -> Comparecencia del gob Andrew Bailey, del BoE
• 16:30 horas -> Inventarios de petróleo crudo de la AIE

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¿Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa

Para ilustrar cómo operar en el ejemplo, vamos a utilizar al Ibex 35. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y Turbo24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado, siendo la compra mínima de un Turbo24 (equivalente a 0,01 euros por punto).

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos 100 Turbo24 largos (1 euro por punto). Imaginemos que el Ibex 35 está cotizando, por ejemplo, en los 10 150 puntos. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado) en los 9984,5 puntos. Si en ese momento, el precio del Turbo24, es de 1,922 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 192,20 euros (100 Turbo24 x 1,922 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 53 veces. Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos 100 Turbo24 cortos a una cotización del Ibex 35 de 10 100 puntos. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, en los 10 433 puntos, con un precio del Turbo24 en 3,405 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 340,50 euros (100 Turbo24 x 3,405 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 30 veces, manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercado bajistas.