El Ibex 35 negocia hoy alrededor de los 8750 puntos pendiente de Lagarde

• A las 9:01 horas, el Ibex 35 cae un 0,64%, hasta los 8760 puntos
• Fluidra coquetea con el soporte psicológico de los 31,20 euros
• BBVA y Santander se alejan de zonas claves

El cierre de la semana estará condicionado por la nueva intervención de Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo (BCE) y de las ventas minoristas en Estados Unidos, siendo este último una referencia importante para la Reserva Federal después de que la inflación en territorio americano marcase un nuevo récord el pasado mes de diciembre.

Seguidamente, la sesión de ayer en Wall Street volvió a dejar fuertes vaivenes, especialmente en el S&P 500 y el Nasdaq 100, los cuales llegaron a descender más de un 1,40 y 2,50% respectivamente. Esta situación surge después de que Lael Brainard comentase ayer la urgencia de una subida de tipos en Estados Unidos, pudiendo concretarse la primera en el mes de marzo para estabilizar la inflación.

Por otra parte, después del dato de inflación en suelo americano, la volatilidad se ha adueñado de los intereses de deuda, con el Bund alemán negociando en el -0,1035%, mientras que el bono americano a 10 años cede algo más de un 5% desde los máximos de 2022.

Finalmente, hoy tendremos datos macroeconómicos de relevancia, entre los que destacamos:

• 14:15 horas -> Comparecencia de Christine Lagarde, presidenta del BCE
• 14:30 horas -> Ventas minoristas en Estados Unidos (Mensual) (Dic)

Análisis técnico: Ibex 35

A las 9:01 horas, el Ibex 35 arranca hoy viernes con caídas, dejándose un 0,64% hasta los 8760 puntos.

Técnicamente, el Ibex 35 continúa una jornada más sin poder romper la zona de resistencia de los 8800 puntos, un nivel que se le atraganta al selectivo español en las últimas sesiones, debido a los vaivenes en Wall Street, por lo que su objetivo continúa siendo la consolidación de dicho nivel. De esta manera, si el índice español encuentra hoy demanda suficiente, el índice tendría en la mira el siguiente objetivo, el cual se ubica alrededor de los 8930 puntos.

Finalmente, parece que la oferta sigue instaurada con fuerza en los máximos anuales, aunque la actuación de los vendedores sigue siendo clave alrededor de los 8780 puntos, pudiendo incluso anular cualquier intento de los compradores de continuar con la recuperación de zonas de resistencias, por lo que podría obligar al índice español a testear nuevamente los 8700 puntos si las ventas se imponen a las compras.

Los bancos siguen sosteniendo al Ibex 35

Dentro del selectivo español, el sector bancario vuelve a tirar del Ibex, aupándose otra jornada más gracias a los intereses de deuda y la fuerza que existe en el mercado de subida de tipos por parte de la Fed. Así, CaixaBank continúa imparable tras recuperar más de un 27% desde los mínimos de diciembre y cotiza ya sobre los 2,80 euros, por lo que tiene a tiro los máximos del año 2021, ubicados en los 2,90 euros.

Bankinter trae también un buen desempeño, cerrando ayer sobre los 5 euros por título después de consolidar la zona de los 4,80 euros, por lo que será interesante ver la respuesta de la demanda entre los 5 y 5,20 euros. De igual manera tenemos a BBVA y Banco Santander, ambos alejándose de zonas de “conflictos” y con el objetivo de cerrar la semana sobre los 5,75 y 3,12 euros respectivamente.

Por su parte, IAG continúa de dulce y hoy buscará acercarse nuevamente a la resistencia psicológica de los 2,00 euros, consolidando así los 1,80 euros, por lo que el cierre semanal se tercia interesante para el holding aéreo, el cual trae una recuperación del 35% desde los mínimos de diciembre.

Finalmente, en el lado negativo, Fluidra se encuentra nuevamente coqueteando con el soporte psicológico de los 31,20 euros, nivel que ha visitado en varias ocasiones desde el pasado mes de noviembre, por lo que será interesante que sujete dicho nivel, o de lo contrario el siguiente punto de llegada está en torno a los 28 euros una vez que se ha dejado más de un 10% en 2022.

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¿Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.

Para ilustrar cómo operar en el ejemplo, vamos a utilizar al Ibex 35. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y Turbo24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado, siendo la compra mínima de un Turbo24 (equivalente a 0,01 euros por punto).

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos 100 Turbo24 largos (1 euro por punto). Imaginemos que el Ibex 35 está cotizando, por ejemplo, en los 8780 puntos. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado) a 100 puntos por debajo del precio de entrada. Si en ese momento, el precio del Turbo24, es de 1,292 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 129,2 euros (100 Turbo24 x 1,292 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 67,95 veces (8780 / 129,2 euros = 67,95 veces ). Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos dentro y podríamos continuar obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado alcistas.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos 100 Turbo24 cortos a una cotización del Ibex 35 de 8650 puntos. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, 100 puntos por encima de la entrada, con un precio del Turbo24 en 0,990 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 99 euros (100 Turbo24 x 0,990 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 87,37 veces (8650 / 99 euros = 87,37 veces), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercado bajistas.