El Ibex 35 negocia hoy sobre los 8300 puntos esperando a la cuádruple hora bruja y a la inflación en Europa

• A las 9:28 horas, el Ibex 35 cae un 0,50%, hasta los 8336 puntos
• Siemens Gamesa vuelve a despertarse con presión bajista
• Fluidra continúa desinflándose y mira al soporte de los 31,38 euros

El cierre de la semana estará condicionado por los vencimientos en el mercado de opciones y futuros, la famosa cuádruple hora bruja podría traer fuertes vaivenes en las principales bolsas, ya que los inversores ajustarán sus carteras de cara al cierre del año, una vez que han finalizado las intervenciones de los bancos centrales. Hoy conocíamos que el Banco de Japón (BoJ) mantenía las tasas de interés sin cambios y también los programas de estímulos, aunque comenzará a recortar las ayudas a las grandes empresas.

Seguidamente, ayer fue el turno para el Banco Central Europeo (BCE), con un tono más “hawkish” de Lagarde en cuanto a la inflación, cuya revisión ha sido al alza de cara al año 2022 pero con disminución para 2023 y 2024. Además, la presidenta del BCE comentó que es “improbable” que suban tipos de interés en 2022, ya que “no se puede comparar la situación económica en Europa con Estados Unidos o Reino Unido”, palabras tras conocer que el Banco de Inglaterra (BoE) subiese ayer los tipos de interés.

Por otra parte, ómicron sigue siendo un dolor de cabeza para los inversores, después de que la nueva variante continúe en aumento en buena parte de Europa, aunque el récord llegó en suelo británico al superar los 75 000 positivos en un día.

Finalmente, hoy tendremos datos macroeconómicos de relevancia, entre los que destacamos:

• 10:00 horas -> Índice Ifo de confianza empresarial en Alemania (Dic)
• 11:00 horas -> IPC en la zona euro (Anual)

Análisis técnico: Ibex 35

A las 9:28 horas, la cotización del Ibex 35 arranca hoy viernes con caídas, dejándose un 0,50% hasta los 8336 puntos.

Técnicamente, el índice español perforó ayer los máximos de la semana justo antes de la intervención de Lagarde, por lo que volvió a toparse con la resistencia de los 8400 puntos, ya que la oferta continúa bien posicionado en dicho nivel, sin encontrar suficiente atractivo para los compradores.

Sin embargo, la oferta sigue haciendo fuerte alrededor de los máximos de la semana, anulando cualquier intento de los compradores de alejarse de las zonas bajas, por lo que podría obligar al índice español a testear nuevamente los mínimos de la semana, los cuales se ubican ya en torno a los 8268 puntos.

Finalmente, si la demanda consigue hacerse “fuerte” sobre los 8425 puntos, podría provocar un rebote hacia un primer nivel importante, el cual se ubica alrededor de los 8500 puntos, con posibilidad de continuar hacia los 8580 puntos si las compras superan con capacidad dichas cotas, por tanto, tendremos que vigilar los volúmenes desarrollados en torno a los 8350 puntos.

Cellnex Telecom cae más de un 4% por la prohibición de Reino Unido

Dentro del selectivo español, Cellnex Telecom sufre un varapalo hoy, después de conocer en la tarde de ayer que el regulador británico frena la adquisición de las torres de telecomunicaciones de Hutchison por “plantear problemas de competencia”. Por ello, los títulos de la compañía española rompen mínimos de octubre y se acercan al soporte de los 48 euros, cediendo momentáneamente los 50 euros.

Siemens Gamesa vuelve a despertarse con presión bajista hoy viernes y se acerca a la cota de los 20,00 euros, volviendo a mirar hacia la directriz bajista de largo plazo, por lo que se tercia importa el cierre de la semana para el valor. Además, Solaria rebotó ayer con fuerza tras la mejora en calificación de Credit Suisse y RBC, pero volvió a toparse con la resistencia de los 17 euros, una cota psicológica para los operadores.

Finalmente, Fluidra continúa desinflándose dentro del Ibex 35, acercándose nuevamente al soporte de los 31,38 euros, mínimos del pasado mes de noviembre. Así, los títulos de la compañía española siguen inmersos en una fase correctiva lateralizada, por lo que será “vital” que no pierda dicha cota.

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¿Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.

Para ilustrar cómo operar en el ejemplo, vamos a utilizar al Ibex 35. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y Turbo24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado, siendo la compra mínima de un Turbo24 (equivalente a 0,01 euros por punto).

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos 100 Turbo24 largos (1 euro por punto). Imaginemos que el Ibex 35 está cotizando, por ejemplo, en los 8550 puntos. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado) a 100 puntos por debajo del precio de entrada. Si en ese momento, el precio del Turbo24, es de 1,682 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 1,682 euros (100 Turbo24 x 1,682 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 50,83 veces (8550 / 168,2 euros = 50,83 veces ). Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos dentro y podríamos continuar obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado alcistas.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos 100 Turbo24 cortos a una cotización del Ibex 35 de 8300 puntos. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, 100 puntos por encima de la entrada, con un precio del Turbo24 en 2,237 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 223,7 euros (100 Turbo24 x 2,237 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 37,10 veces (8300 / 223,7 euros = 37,10 veces), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercado bajistas.