El Ibex 35 pierde los 9200 puntos antes de la “cuádruple hora bruja”

La última sesión de la semana se tercia interesante debido a la llegada de los vencimientos en el mercado de futuros y opciones, pudiendo crear mayores movimiento de volumen en los índices mundiales. Después de la resaca que nos dejó la Reserva Federal de Estados Unidos y el cambio de discurso de Jerome Powell, con un tono menos “dovish” de lo habitual, la “cuádruple hora bruja” podría animar al mercado durante la jornada. Esta madrugada, el Banco de Japón (BoJ) mantuvo intacta su política monetaria y continuará con el programa de estímulos que inició por el COVID-19.

Wall Street cerró ayer con signo mixto ante la posible llegada de tipos de interés antes de lo esperado por el mercado y de lo comentado en marzo por Powell. El índice más perjudicado fue el Dow Jones, que se dejó por el camino más de 200 puntos y cedió los 34 000 puntos, con un S&P 500 que cerró prácticamente plano. El Nasdaq 100 se anotó más de 100 puntos y busca nuevos récords.

Las bolsas europeas abren prácticamente planas, aunque podrían animarse a lo largo de la sesión debido al vencimiento en el mercado de opciones y futuros. Los índices europeos se encuentran negociando en territorio de máximos anuales, por lo que será interesante ver la colocación de órdenes de los inversores en un día sin datos macroeconómicos de gran impacto.

La bolsa española se desinfla en la apertura y vuelve a negociar dentro del rango de las últimas semanas, situación que se ha originado por la presión bajista en los sectores con más peso del selectivo. Técnicamente, el Ibex 35 no ha podido consolidar la rotura de la resistencia de los 9200 puntos y se queda a las puertas de los 9300 puntos, nivel que no pudo consolidar ante la llegada de la Fed y la presión bajista en el sector bancario.

No obstante, será interesante que el índice español sujete el soporte de los 9100 puntos, ya que el retorno a los 9200 puntos era evidente ante la retirada de la demanda por las zonas altas, por lo que el Ibex volverá a negociar dentro del rango lateral de las últimas semanas, aunque el punto de inflexión y psicológico sigue estando en los 9000 puntos, en un día donde no tendremos datos macroeconómicos de relevancia.

Acerinox se hunde más de un 7% en la apertura

Dentro del selectivo español, a las 9:25 horas vemos el hundimiento de Acerinox en la apertura, cediendo más de un 8% después de que la multinacional japonesa Nippon Steel, segundo máximo accionista de la empresa española, anunciase ayer la venta del 7,9% del capital. Los títulos de Acerinox negocian cerca de los 10,00 euros por acción, dejándose más de un 15% en la semana.

Seguidamente, el sector bancario sufre en la apertura descensos por encima del 1% en el caso de BBVA y del Banco de Sabadell, cuyos títulos cotizan en los 5,32 y 0,594 euros. CaixaBank cotiza por debajo de los 2,70 euros y el Banco Santander continúa en torno a los 3,342 euros.

Por otra parte, hoy debuta en bolsa Acciona Energía a un precio entre los 26,73 y 29,76 euros por acción, con una capitalización bursátil que se ubicará entre los 8800 y 9800 millones de euros, según el folleto que remitió la CNMV.

Por otra parte, Cellnex Telecom sigue con paso firme, cuyos títulos continúan con la recuperación y conquista de resistencia, esta vez consolidando los 52,00 euros. Hoy marca nuevos máximos anuales y negocia en torno a los 53,44 euros.

Finalmente, el sector de energía renovable vuelve una jornada más al tono verde, después de la noticia de la OPA sobre Solarpack y del estreno hoy de Acciona Energía. Solaria se anota más de un 2,50% de subida y Siemens Gamesa rebota un 1,20%.

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¿Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.

Para ilustrar cómo operar en el ejemplo, vamos a utilizar al Ibex 35. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y Turbo24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado. Además, los Turbo24 no tienen comisiones y la compra mínima sería de un Turbo24 (equivalente a 0,01 euros por punto).

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos 100 Turbo24 largos (1 euro por punto). Imaginemos que el Ibex 35 está cotizando, por ejemplo, en los 9250 puntos. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado) a 100 puntos por debajo del precio de entrada. Si en ese momento, el precio del Turbo24, es de 0,839 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 83,9 euros (100 Turbo24 x 0,839 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 110,25 veces (9250 / 83,9 euros = 110,25 veces ). Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos dentro y podríamos continuar obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado alcistas.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos 100 Turbo24 cortos a una cotización del Ibex 35 de 9100 puntos. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, 100 puntos por encima de la entrada, con un precio del Turbo24 en 1,960 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 196,0 euros (100 Turbo24 x 1,960 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 46,43 veces (9100 / 196,0 euros = 46,43 veces), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercado bajistas.