El Ibex 35 pone el ojo en los 8400 puntos pendiente de Lagarde y Powell

• A las 9:14 horas, el Ibex 35 sube un 0,84% hasta los 8426 puntos
• IAG busca la resistencia de los 1,50 euros
• Mapfre se aleja del soporte de los 1,70 euros

Los operadores han encontrado algo de “tranquilidad” en las principales bolsas después de la volatilidad de las últimas semanas, después de una Reserva Federal (Fed) muy “Hawkish” ante una inflación que continúa preocupando al mercado.

Sin embargo, los datos macroeconómicos que llegaron de China fueron poco alentadores, con una actividad económica que se debilitó el pasado mes de abril debido a los confinamientos por el coronavirus. Así, el “miedo” a una nueva contracción del crecimiento en el segundo trimestre hace saltar las alarmas.

Wall Street cerró ayer con signo mixto, salvando los “muebles” únicamente el Dow Jones (+0,09%), mientras que el S&P 500 (-0,39%) y el Nasdaq 100 (-1,16%) volviendo a ceder terreno. Hoy, los inversores estarán pendientes de la comparecencia de Jerome Powell.

En Europa, cada semana coge más fuerza la posibilidad de una subida de tipos de interés por parte del Banco Central Europeo (BCE) el próximo mes de julio, ya que las presiones inflacionista en la zona euro siguen siendo una amenaza para la economía europea.

El petróleo Brent cotiza cerca de la barrera psicológica de los 115 dólares, ya que el posible levantamiento de restricciones de confinamientos en China podría reactivar la demanda, aunque en Europa Hungría sigue vetando el embargo del crudo ruso.

En el mercado de deuda, las rentabilidades de los bonos vuelven a meter presión alcista, con la rentabilidad del bono americano a 10 años cotizando sobre el 2,90%, mientras que el Bund alemán rebota hasta el 0,9845%.

Finalmente, hoy tendremos datos macroeconómicos de relevancia, entre los que destacamos:

• 14:30 horas -> Ventas minoristas subyacentes en EE. UU. (Abr)
• 19:00 horas -> Comparecencia de Lagarde, presidenta del BCE
• 20:00 horas -> Declaraciones de Powell, presidente de la Fed

Análisis Ibex 35

A las 9:14 horas, el Ibex 35 arranca hoy martes con ascensos, anotándose un 0,84% hasta los 8426 puntos.

A nivel técnico, el índice español consiguió cerrar la semana con fuerza, alejándose del soporte psicológico de los 8200 puntos, lo que posibilitó acercarse a los máximos de la semana, poniendo el ojo a día de hoy en la directriz bajista de medio plazo.

No obstante, el objetivo del Ibex 35 para la sesión de hoy será perforar dicha directriz, siempre y cuando el selectivo español consiga seguir atrayendo demanda, por lo que si se produce este escenario, es probable que veamos un acercamiento a los 8530 puntos, siguiente resistencia a vigilar.

Por otra parte, CaixaBank rebotaba hoy con fuerza tras la presentación del Plan Estratégico 2022-2024, poniendo el ojo en los 3 euros por título, ya que el foco estará en atraer una mejor rentabilidad para los accionistas incrementando los ingresos y reducción de costes.

El efecto contagio se trasladó al resto de banco del Ibex 35, destacando al Banco de Sabadell y al Banco Santander, con el banco catalán subiendo sobre el 2,20% y el Santander acercándose al 1,90%, buscando así la resistencia de los 0,75 y 3 euros respectivamente.

IAG cotizaba a primera hora con nuevos ascensos, alejándose así desde los mínimos cosechados la semana pasada, por lo que volverá a buscar la resistencia de los 1,50 euros, nivel importante para el holding aéreo.

Finalmente, Mapfre arrancaba hoy martes con tono positivo, después de un correctivo importante tras presentar resultados, lo que llevó a sus títulos a cotiza en niveles del pasado mes de marzo. Sin embargo, el mercado ha respetado la zona de los 1,70 euros, nivel de soporte importante.

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¿Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.

Para ilustrar cómo operar en el ejemplo, vamos a utilizar al Ibex 35. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y Turbo24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado, siendo la compra mínima de un Turbo24 (equivalente a 0,01 euros por punto).

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos 100 Turbo24 largos (1 euro por punto). Imaginemos que el Ibex 35 está cotizando, por ejemplo, en los 8420 puntos. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado) a 100 puntos por debajo del precio de entrada. Si en ese momento, el precio del Turbo24, es de 2,335 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 233,5 euros (100 Turbo24 x 2,335 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 36,05 veces (8420 / 233,5 euros = 36,05 veces ). Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos dentro y podríamos continuar obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado alcistas.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos 100 Turbo24 cortos a una cotización del Ibex 35 de 8200 puntos. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, 100 puntos por encima de la entrada, con un precio del Turbo24 en 1,057 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 105,7 euros (100 Turbo24 x 1,057 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 77,57 veces (8200 / 105,7 euros = 77,57 veces), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercados bajistas.