El Ibex 35 pone la mira en los 8200 puntos pendiente del IPC en Estados Unidos

• A las 9:01 horas, el Ibex 35 sube un 0,36% hasta los 8224 puntos
• IAG busca consolidar los 1,30 euros
• CaixaBank buscará los máximos anuales

La segunda sesión de la semana estará condicionada por el dato de inflación en Estados Unidos, correspondiente al pasado mes de agosto y que será un punto de inflexión para el rumbo de la renta variable mundial. En principio, se espera un retroceso hasta el IPC anual hasta el 8,1%, aunque la previsión para la subyacente será un ascenso hasta el 6,1% desde el 5,9% anterior, lo que podría condicionar a las bolsas.

Sin embargo, los inversores europeos tendrán a media mañana el Índice ZEW de confianza inversora en Alemania, cuyas estimaciones serían también negativas hasta los -66 puntos desde el -55,3 anterior, lo que augura una posible llegada de recesión en la economía alemana.

Seguidamente, el mercado de renta fija está jugando un papel importante en los últimos meses, prácticamente por el miedo a repuntes en la inflación, especialmente en la zona euro, donde el Bund alemán cotiza en el 1,6445% y el bono español a 10 años en el 2,798%. Por su parte, el rendimiento del bono americano a 10 años se mantiene sobre el 3,30%.

Finalmente, hoy tendremos datos macroeconómicos de relevancia, entre los que destacamos:

• 10:00 horas -> Comparecencia del gobernador Bailey del BoE
• 11:00 horas -> Índice ZEW de confianza inversora en Alemania (Ago)
• 14:30 horas -> IPC de Estados Unidos (Ago)

Análisis Ibex 35

A las 9:01 horas, el Ibex 35 arranca hoy martes con ascensos, anotándose un 0,36% hasta los 8224 puntos.

La bolsa española consiguió cerrar ayer al alza, anotándose así su cuarta sesión consecutiva en positivo, quedándose a las puertas de los 8200 puntos, aunque dicho nivel podría perforarlo a lo largo de la mañana de hoy.

El rendimiento positivo del selectivo español en las últimas jornadas es gracias al sector bancario, cuyo peso dentro del Ibex 35 continúa siendo importante. De hecho, en la sesión de ayer, los bancos españoles obtuvieron ganancias por encima del 2,30%, destacando nuevamente a CaixaBank (+4,62%) y Banco Santander (+4,05%), donde el primero avista los máximos anuales.

Inditex, otro de los pesos pesados del Ibex 35, se anotó ayer ascensos por encima del 4% hasta los 22,38 euros por título, con unos inversores que esperan sus cuentas semestrales mañana miércoles.

ArcelorMittal y Acerinox arrancaban la semana con tono positivo, alejándose así de los mínimos cosechados a principios del mes de septiembre, con la primera atacando el nivel de los 24 euros por título, mientras que la segunda intentará consolidar los 9,10 euros.

Finalmente, el sector turístico intenta coger aire después de las turbulencias vividas a finales del mes pasado. IAG buscará retomar el “vuelo” hacia la zona de los 1,30 euros y consolidar la zona de mínimos, ubicado en el soporte de los 1,21 euros por acción. Por su parte, Meliá Hoteles rebota hasta los 5,66 euros, superando así el último mínimo – máximo, por lo que buscará la superación de la directriz bajista de muy corto plazo.

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¿Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.

Para ilustrar cómo operar en el ejemplo, vamos a utilizar al Ibex 35. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y Turbo24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado, siendo la compra mínima de un Turbo24 (equivalente a 0,01 euros por punto).

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos 100 Turbo24 largos (1 euro por punto). Imaginemos que el Ibex 35 está cotizando, por ejemplo, en los 8100 puntos. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado) a 100 puntos por debajo del precio de entrada. Si en ese momento, el precio del Turbo24, es de 2,014 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 201,4 euros (100 Turbo24 x 2,014 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 40,22 veces (8100 / 201,4 euros = 40,22 veces ). Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos dentro y podríamos continuar obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado alcistas.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos 100 Turbo24 cortos a una cotización del Ibex 35 de 8027 puntos. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, 100 puntos por encima de la entrada, con un precio del Turbo24 en 1,890 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 189 euros (100 Turbo24 x 1,890 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 42,47 veces (8027 / 189 euros = 42,47 veces), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercados bajistas.