El Ibex 35 rechaza los 8150 puntos con las miradas puestas en el informe de empleo de Estados Unidos

El cierre de la primera semana de febrero estará condicionada por el informe de empleo de Estados Unidos, el cual nos dará una idea del mercado laboral del pasado mes de enero, así como la tasa de desempleo, los primeros datos importantes de la era Biden.

Por otro lado, la farmacéutica americana Johnson & Johnson comunicó en el día de ayer la solicitud de aprobación de su vacuna contra el coronavirus a la Federación de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos, cuya efectividad se estima en torno a los 66%. Las acciones de JNJ suben en el after hours cerca de un 2%.

Con respecto a los índices americanos, ayer dio lugar a un nuevo impulso antes de los resultados de empleo de hoy, después de sostener niveles de soporte intradiario importantes. Por ello, el Dow Jones (+1,08%) volvió a la senda alcista consiguiendo más de 330 puntos y retornó nuevamente a los 31 000 puntos, mientras que el S&P 500 (+1,09%) se quedó a 30 puntos de romper los 3900 puntos tras sostener el soporte de los 3800 puntos.

Por su parte, el Nasdaq 100 (+1,23%) continúa con paso firme durante la semana para quedarse muy cerca de los 13 800 puntos, donde el Russell 2000 (+1,83%) vuelve a acaparar todas las miradas de los inversores y se acerca al nivel de los 2200 puntos.

Finalmente, junto con los datos de empleo en Estados Unidos, miraremos la comparecencia de Andrew Bailey, gobernador del Banco de Inglaterra (BoE), donde los inversores tendrán los ojos bien abiertos ante la posibilidad de implementar tipos negativos en Reino Unido.

Análisis del Ibex 35

Centrándonos en el Ibex 35 (+0,23%), el índice español se topó en la jornada de ayer con los 8150 puntos de resistencia, después de superar la directriz bajista de corto plazo y posterior recuperación de los 8000 puntos.

Por la parte alcista, el índice español tocó niveles de resistencia del pasado viernes 22 de enero, superando los máximos de la semana pasada. Por tanto, el cierre de la semana será importante para el Ibex después de dejar un máximo en los 8150 puntos, por lo que tendrá el reto de testearlo y podría buscar los 8250 puntos,

Por el lado bajista, el reto del día será sostener los 8050 puntos ante el posible rechazo de resistencias anteriores, nivel en el que han estado los vendedores en los últimos días. No obstante, los inversores tendrán las miradas puestas en los datos de Estados Unidos y, sobre todo, de la última hora de Italia y la posible formación de gobierno.

Acciones para el cierre de la semana

A las 9:15 horas, el cierre de la semana se tercia importante para algunas acciones del selectivo español, en especial para Solaria (+3,42%), que acumula una recuperación en la semana superior al 10%, retornando hacia los 24,00 euros y cuyo desafío para hoy será cerrar la semana por encima de dicho nivel.

Seguidamente, Ferrovial (+2,11%) retorna a los 21,30 euros por título tras la noticia sobre la puja en torno a los 1000 millones de euros por la empresa chilena Colbún. Sus acciones acumulan más de un 5% de subida en la semana.

Pharma Mar (+0,37%) cotiza más estable después de los últimos movimientos realizados, impulsándose más de un 7% en la semana, recuperando el rango de cotización de los 112 euros por título, por lo que veremos si consigue sostener el nivel de soporte de los 110 euros.

Por otra parte, pese a los repuntes de la semana, Siemens Gamesa (-1,19%) se encuentra rompiendo el soporte de los 34,00 euros, nivel que tendrá que sostener hoy, porque de lo contrario volverá a introducirse muy cerca del soporte de los 33,50 euros.

Naturgy (-0,80%) ha perdido fuelle en los últimos días después de la noticia sobre el lanzamiento de la opa de IFM, algo que continúa en el aire y que dependerá de la decisión del gobierno español. No obstante, sus acciones han cotizado durante la semana en un rango, entre los 21,30 y los 21,65 euros, por lo que si pierde el soporte intradiario, podría continuar descendiendo en busca del cierre del fuerte gap alcista a raíz de la opa.

Aparte de las empresas que hemos mencionado, a las 9:15 horas destacamos los ascensos de Meliá Hotels (+1,64%), Amadeus (+1,52%) y ACS (+1,25%), mientras que por el lado bajista vemos descensos en Banco de Sabadell (-0,45%), Bankia (-0,35%) y Repsol (-0,23%).

Finalmente, tenemos a los principales parqués europeos cotizando con ligeras dudas a la espera de los datos de empleo americanos. A las 9:30 horas destacamos:

• DAX 30 (-0,09%)
• FTSE 100 (-0,02%)
• CAC 40 (+0,59%)
• Euro Stoxx 50 (+0,31%)
• FTSE MIB (+0,51%)

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¿Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.

Para ilustrar cómo operar en el ejemplo, vamos a utilizar al Ibex 35. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y Turbo24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado. Además, los Turbo24 no tienen comisiones y la compra mínima sería de un Turbo24 (equivalente a 0,01 euros por punto).

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos 100 Turbo24 largos (1 euro por punto). Imaginemos que el Ibex 35 está cotizando, por ejemplo, en los 8050 puntos. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado) a 100 puntos por debajo del precio de entrada. Si en ese momento, el precio del Turbo24, es de 2,324 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 232,40 euros (100 Turbo24 x 2,324 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 34,64 veces (8050 / 232,40 euros = 34,64 veces ). Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos dentro y podríamos continuar obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado alcistas.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos 100 Turbo24 cortos a una cotización del Ibex 35 de 7900 puntos. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, 100 puntos por encima de la entrada, con un precio del Turbo24 en 1,217 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 121,7 euros (100 Turbo24 x 1,217 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 64,91 veces (7900 / 121,7 euros = 64,91 veces), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercado bajistas.