El Ibex 35 se aferra a los 8700 puntos pendiente de las intervenciones de Lagarde y Powell

• A las 9:01 horas, el Ibex 35 sube un 0,20%, hasta los 8724 puntos
• Laboratorios Rovi se deja más de un 10% en 2022
• CaixaBank se acerca a los 2,70 euros

Hoy martes tenemos que prestarle atención a las declaraciones de Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo (BCE) y de Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos. Ambas intervenciones llegan antes del dato de IPC americano mañana miércoles, justo cuando los inversores siguen pensando en una subida de tipos durante el primer trimestre del año.

Seguidamente, la posibilidad de unos bancos centrales más agresivos han provocado el disparo en los intereses de deuda, con el Bund alemán rozando niveles de mayo del año 2019, mientras que el bono americano a 10 años supera máximos del año 2021, quedándose al filo del 1,80% de rentabilidad.

Por otra parte, seguimos pendientes de la evolución de ómicron y el alto nivel de contagios a nivel mundial, donde Estados Unidos notificó ayer más de 1 millón de contagios, dejando así un nuevo récord en el país y con unos inversores que siguen pendientes del castigo que puede dejar la variante en la economía mundial.

Finalmente, hoy tendremos datos macroeconómicos de relevancia, entre los que destacamos:

• 11:20 horas -> Comparecencia de Christine Lagarde, presidenta del BCE
• 16:00 horas -> Intervención de Jerome Powell, presidente de la Fed
• 18:00 horas -> Previsión energética a corto plazo de la EIA

Análisis técnico: Ibex 35

A las 9:01 horas, el Ibex 35 arranca hoy martes con ascensos, anotándose un 0,20% hasta los 8724 puntos.

Técnicamente, el Ibex 35 sigue topándose con la zona de resistencia de los 8800 puntos, nivel que no pudo romper en la jornada de ayer debido a las ventas en Wall Street, pero su objetivo continúa siendo la consolidación de dicho nivel, siempre y cuando la demanda consiga tumbar a la oferta. Por tanto, estaremos atentos a los volúmenes de negociación alrededor de los máximos de la jornada de ayer serán claves para conocer el rumbo del selectivo español.

Finalmente, la oferta entra también en acción dentro del índice español, por lo que la actuación de los vendedores sigue siendo clave alrededor de los 8780 puntos, pudiendo incluso anular cualquier intento de los compradores de continuar con la recuperación de zonas de resistencias, por lo que podría obligar al índice español a testear nuevamente los 8700 puntos si las ventas se imponen a las compras.

Cellnex Telecom y Fluidra se hunden en el Ibex 35

Dentro del selectivo español, el comienzo del año 2022 no está siendo positivo para algunas compañías españolas, como es el caso de Cellnex Telecom o Fluidra. La primera se deja en los primeros días del año más de un 17% y se acerca peligrosamente al suelo creado entre los meses de marzo y abril del año 2021, dejando una referencia alrededor de los 41 euros.

En cuanto a Fluidra, la compañía se encuentra nuevamente coqueteando con el soporte psicológico de los 31,20 euros, nivel que ha visitado en varias ocasiones desde el pasado mes de noviembre, por lo que será interesante que sujete dicho nivel, o de lo contrario el siguiente punto de llegada está en torno a los 28 euros una vez que se ha dejado más de un 10% en 2022.

Laboratorios Rovi es otra compañía que no ha empezado bien el año 2022 pero se mantiene dentro de una tendencia alcista. La empresa española trae una corrección cercana al 10% y cotiza cerca de los 65 euros por título, una vez que dejó un máximo histórico alrededor de los 75 euros.

Finalmente, el sector bancario continúa de dulce en el arranque del año 2022, debido a la fuerza que ha cogido una subida de tipos de interés para controlar las tensiones inflacionistas actuales. Ayer, CaixaBank perforó la directriz bajista de medio plazo que venía uniendo los máximos decrecientes del año 2021, por lo que trae un ascenso superior al 21% desde los mínimos de diciembre.

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¿Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.

Para ilustrar cómo operar en el ejemplo, vamos a utilizar al Ibex 35. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y Turbo24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado, siendo la compra mínima de un Turbo24 (equivalente a 0,01 euros por punto).

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos 100 Turbo24 largos (1 euro por punto). Imaginemos que el Ibex 35 está cotizando, por ejemplo, en los 8780 puntos. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado) a 100 puntos por debajo del precio de entrada. Si en ese momento, el precio del Turbo24, es de 1,815 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 181,5 euros (100 Turbo24 x 1,815 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 48,34 veces (8780 / 181,5 euros = 48,34 veces ). Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos dentro y podríamos continuar obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado alcistas.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos 100 Turbo24 cortos a una cotización del Ibex 35 de 8650 puntos. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, 100 puntos por encima de la entrada, con un precio del Turbo24 en 1,278 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 127,8 euros (100 Turbo24 x 1,278 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 68,47 veces (8750 / 127,8 euros = 68,47 veces), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercado bajistas.