El Ibex 35 se mantiene por encima de los 8550 puntos a la espera de Jerome Powell

Las bolsas continúan negociando en niveles de máximos históricos a la espera de la reunión de la Reserva Federal de Estados Unidos, donde decidirán mantener los tipos de interés, aunque los inversores esperan con ansias las palabras de Jerome Powell, después de los vaivenes en el mercado de bonos.

Powell llega justo cuando la situación en el mercado de bonos está en boca de todos los inversores, ya que en la sesión de ayer volvió a sobrepasar la cota del 1,62% de rentabilidad, eliminando las ganancias de la jornada en las bolsas de referencia.

Con respecto a los índices americanos, el Dow Jones (-0,39%) volvió de marcar un nuevo récord, esta vez quedándose a menos de 40 puntos de tocar los 33 000 puntos, aunque la presión en la renta fija provocó un descenso en torno a los 130 puntos, mientras que el S&P 500 (-0,16%) se quedó a menos de 20 puntos del objetivo de Wall Street, como son los 4000 puntos, por lo que cerró en los 3962 puntos.

Por otra parte, el Nasdaq 100 (+0,09%) perdió las ganancias del día por “culpa” de la presión sobre el bono americano, provocando un cierre por debajo de los 13 500 puntos de referencia.

Finalmente, hoy tenemos una jornada cargada de datos macroeconómicos, donde destacamos:

• 11:00 horas -> IPC en la zona euro (feb)
• 13:30 horas -> Permisos de construcción EE. UU. (feb)
• 15:30 horas -> Inventarios de crudo de la AIE en EE. UU.
• 19:00 horas -> Comunicado y decisión de interés de la Reserva Federal EE. UU.
• 19:30 horas -> Comparecencia de Jerome Powell

Análisis del Ibex 35

Centrándonos en el Ibex 35 (-0,45%), el índice español volvió a toparse en la sesión de ayer con el nivel de los 8700 puntos, donde los inversores intentaron perforar dicho nivel hasta en 3 ocasiones, sin éxito alguno al no encontrar demanda suficiente, esperando a la decisión de tipos en Estados Unidos.

Técnicamente, seguiremos expectantes para ver la capacidad que tiene el índice español de romper los 8700 puntos, una situación que podría darle continuidad a la racha alcista que viene generando desde la rotura de los 8500 puntos. No obstante, al toparse de una manera continua con una resistencia y con Jerome Powell en la mira, tenemos que prestarle atención al soporte que ha realizado durante la semana en torno a los 8600 puntos.

Dentro del selectivo español, IAG (-0,36%) vuelve a atacar la zona de los 2,55 euros sin éxito alguno, después del apoyo de la EMA a la vacuna de AstraZeneca, por tanto, tendremos que vigilar si rompe máximos de ayer, de lo contrario, podría dirigirse a los 2,40 euros de soporte.

Por otra parte, seguimos viendo ascensos en la banca española, que se une al verde hoy, destacando a Bankia (+1,23%) que avista la resistencia de los 1,80 euros, con el objetivo de romper los máximos anuales, mientras que CaixaBank (+1,13%) cotiza por encima de los 2,58 euros y está ya en niveles de febrero del año 2020, por lo que tendremos que vigilar el soporte de los 2,56 euros.

Finalmente, vemos descensos en Solaria (-1,43%), que volvió a toparse en la sesión de ayer con la resistencia de los 19,30 euros, por lo que tendremos que ver si aguanta el soporte de los 18,00 euros hoy, al igual que Meliá Hotels (-1,68%), que vuelve a frenarse en la resistencia de los 7,42 euros, por lo que tendremos que vigilar el soporte en los 6,75 euros.

Aparte de las empresas que hemos mencionado, a las 9:25 horas destacamos a Iberdrola (+0,79%), Acciona (+0,59%), BBVA (+0,58%) y Bankinter (+0,40%), mientras que por el lado bajista vemos descensos en Inditex (-1,45%), Siemens Gamesa (-1,23%) y Colonial (-0,84%).

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¿Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.

Para ilustrar cómo operar en el ejemplo, vamos a utilizar al Ibex 35. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y Turbo24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado. Además, los Turbo24 no tienen comisiones y la compra mínima sería de un Turbo24 (equivalente a 0,01 euros por punto).

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos 100 Turbo24 largos (1 euro por punto). Imaginemos que el Ibex 35 está cotizando, por ejemplo, en los 8725 puntos. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado) a 100 puntos por debajo del precio de entrada. Si en ese momento, el precio del Turbo24, es de 1,198 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 119,8 euros (100 Turbo24 x 1,198 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 72,82 veces (8725 / 119,8 euros = 72,82 veces ). Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos dentro y podríamos continuar obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado alcistas.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos 100 Turbo24 cortos a una cotización del Ibex 35 de 8550 puntos. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, 100 puntos por encima de la entrada, con un precio del Turbo24 en 2,288 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 228,8 euros (100 Turbo24 x 2,228 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 37,36 veces (8550 / 228,8 euros = 37,36 veces), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercado bajistas.