El Ibex 35 se mantiene sobre los 8000 puntos pendiente de la Reserva Federal

• A las 08:45 horas, el futuro del Ibex 35 sube un 0,27% hasta los 8017 puntos
• CaixaBank y Bankinter tienen buena presencia
• Acciona Energía recupera los 40 euros

Hoy miércoles el foco principal estará en la decisión de tipos de interés por parte de la Reserva Federal (Fed) y las posteriores declaraciones de Jerome Powell, ya que el mercado descuenta una subida de tipos de 75 puntos básicos (pb), por lo que toda la atención está en las proyecciones que dicte el presidente de la Fed.

Los índices americanos se mantenían sin grandes cambios en la sesión de ayer (Dow Jones: -0,24%; S&P 500: -0,41%; Nasdaq 100: -1,02%), cerrando con ligeros recortes a la espera de la decisión de los miembros del FOMC, aunque en las últimas intervenciones de miembros de peso se mantenía el tono “Hawkish”.

En Europa, los inversores mirarán los datos macroeconómicos en Alemania, donde tendremos un PMI manufacturero y cambio del desempleo, los cuales mostrarán la situación de la primera economía de la zona euro. No obstante, los principales índices cerraron con ascensos ayer, pendientes de la Fed, pero no veremos la reacción de las bolsas europeas hasta la apertura de mañana jueves. (Dax 40: +0,64%: Euro Stoxx 50: +0,93%: CAC 40: +0,98% y Eu Stoxx 600: +0,58%).

El Ibex 35 (+0,53%) cerraba ayer al filo de los 8000 puntos, nivel que podría superar en la apertura de hoy miércoles, tal y como viene el índice español en el mercado de futuros. Ahora, a falta de lo que pueda ocurrir tras la decisión de la Fed hoy, la bolsa española coquetea con un nivel de relevancia, ya que en semanas anteriores, este nivel ha sido una lucha entre ofertantes y demandantes.

Dentro del selectivo español, Pharma Mar (+3,07%) quiere continuar con el rebote que trae desde los mínimos de octubre, acumulando más de un 15% en varias sesiones. Tal es así que las acciones se acercan a los máximos del pasado mes de agosto (63,80 euros), por lo que veremos si es capaz de perforar dicha resistencia.

Grifols (+3,51%) es otro valor que intenta desquitarse de la presión bajista, acercándose nuevamente al nivel de los 9 euros por título, pese a que se deja en el año más de un 46%. Ahora, es posible que sigamos viendo rebotes, aunque el valor tendría que recuperar bastante terreno para cambiar la tendencia actual.

El sector bancario se mantiene sin grandes variaciones, esperando la resolución de la Fed hoy, con un Banco Santander (+1,19%) que se mantiene sobre los 2,60 euros y un BBVA (+0,88%) sujetando los 5,20 euros. No obstante, CaixaBank y Bankinter siguen comportándose como los mejores del sector de manera anual, acumulando un ascenso del 39,50 y 35,88% respectivamente.

Por su parte, las acereras continúan con fluctuaciones en sus precios, ya que las perspectivas del sector no son positivas ante la ralentización económica. Por ello, Acerinox (+1,94%) y ArcelorMittal (+0,88%) intentan aferrarse a niveles importantes, como los 9 y 23 euros respectivamente.

Acciona Energía (+1,81%) trae un rebote interesante después de hacer soporte alrededor de los 36 euros por acción. Ahora, los títulos de la empresa renovable intentará asentarse sobre los 40 euros, cuyo objetivo en el corto plazo está en su retorno a los máximos anuales.

Finalmente, hoy tendremos datos macroeconómicos de relevancia, entre los que destacamos:

• 09:55 horas -> PMI manufacturero de Alemania (Oct)
• 09:55 horas -> Cambio del desempleo en Alemania (Oct)
• 13:15 horas -> Cambio del empleo no agrícola ADP (Oct)
• 15:30 horas -> Inventarios de petróleo crudo de la AIE
• 19:00 horas -> Comunicado del FOMC
• 19:30 horas -> Rueda de prensa del FOMC

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¿Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.

Para ilustrar cómo operar en el ejemplo, vamos a utilizar al Ibex 35. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y Turbo24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado, siendo la compra mínima de un Turbo24 (equivalente a 0,01 euros por punto).

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos 100 Turbo24 largos (1 euro por punto). Imaginemos que el Ibex 35 está cotizando, por ejemplo, en los 8050 puntos. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado) a 100 puntos por debajo del precio de entrada. Si en ese momento, el precio del Turbo24, es de 1,167 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 116,7 euros (100 Turbo24 x 1,167 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 68,98 veces (8050 / 116,7 euros = 68,98 veces ). Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos dentro y podríamos continuar obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado alcistas.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos 100 Turbo24 cortos a una cotización del Ibex 35 de 7970 puntos. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, 100 puntos por encima de la entrada, con un precio del Turbo24 en 1,264 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 126,4 euros (100 Turbo24 x 1,264 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 63,05 veces (7970 / 126,4 euros = 63,05 veces), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercados bajistas.