El Ibex 35 sucumbe a las ventas antes de las Actas de política monetaria del BCE

• A las 9:38 horas, el Ibex 35 cae un 1,47% hasta los 8352 puntos
• BBVA pierde el soporte de los 4,8 euros
• Naturgy busca los 28 euros

Wall Street cerró ayer con fuertes pérdidas debido al “miedo” sobre una posible recesión, desencadenó la peor sesión desde los inicios de la pandemia, con el S&P 500 dejándose más de un 4% y el Nasdaq 100 un 5,06%, mientras que el Dow Jones se dejó por el camino más de 1000 puntos de descensos.

Target perdió ayer una cuarta parte de su valor en bolsa, una situación que deja claro los problemas sufridos por los aumentos continuados de los precios, ya que los márgenes se han visto golpeados por el incremento del carburante, poniendo en serios aprietos a la minorista estadounidense.

En Europa, los inversores estarán pendientes de las Actas de la reunión de política monetaria del BCE, especialmente para saber si habrá fecha de subida de tipos una vez que la inflación en la zona euro se mantiene sobre el 7,4% pero la de la Unión Europea (UE) asciende hasta el 8,1%.

La renta variable europea podría tener vaivenes en la sesión, contagiándose del correctivo vivido ayer en Wall Street. Los inversores están preocupados por un proceso de desaceleración económica provocado por los diferentes focos actuales, por lo que habrá que estar pendiente de los mínimos de mayo.

El petróleo Brent vuelve a cotizar por encima de la barrera de los 110 dólares, después de perforar el pasado martes los máximos del mes de abril, por lo que ahora mismo el objetivo del oro negro será introducirse nuevamente sobre los 112 dólares, de lo contrario, podría descender hasta los 108 dólares.

Las rentabilidades de los bonos vuelven a centrar las miradas de los operadores, donde la rentabilidad del bono americano a 10 años se acerca al 3%, mientras que el Bund alemán cotiza ligeramente por debajo del 1,02%.

Finalmente, hoy tendremos datos macroeconómicos de relevancia, entre los que destacamos:

• 13:30 horas -> Actas de la reunión de política monetaria del BCE
• 14:30 horas -> Nuevas peticiones de subsidio por desempleo
• 14:30 horas -> Índice manufacturero de la Fed de Filadelfia (May)
• 16:00 horas -> Ventas de viviendas de segunda mano en EE. UU. (Abr)

Análisis Ibex 35

A las 9:38 horas, el Ibex 35 arranca hoy jueves con descensos, dejándose un 1,47% hasta los 8352 puntos.

A nivel técnico, el índice español vuelve a toparse con la resistencia de los 8530 puntos tras recuperar más de 300 puntos desde el soporte psicológico de los 8200 puntos, una zona que habrá que tener en el radar si las ventas vuelven a imponerse en el Ibex 35.

No obstante, como hemos comentado, es probable que veamos vaivenes antes del cierre de mañana viernes, día que coincide también con el vencimiento de futuros y opciones, lo que podría crear mayor volatilidad en la renta variable. Para hoy, será importante que el Ibex no pierda los 8300 puntos.

Por otra parte, Inditex (-3,13%) y Cie Automotive (-3,17%) lideran los descensos dentro del selectivo español, volviendo a acercarse al soporte crítico de los 20 euros en el caso del gigante textil después de chocarse con los 21 euros. Por su parte, Cie sucumbe a la oferta y cotiza nuevamente por debajo de los 21 euros.

Seguidamente, el sector bancario tampoco escapa de las ventas, con el BBVA (-2,11%) cediendo el soporte de los 4,80 euros, una vez que se topó con la directriz bajista de corto plazo. Banco Santander (-1,60%) cede los 2,75 euros.

Finalmente, Naturgy se muestra con tono positivo, destacando con un ascenso superior al 1,40% hasta los 27,97 euros, volviendo a poner el foco en las zonas de máximos anuales.

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¿Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.

Para ilustrar cómo operar en el ejemplo, vamos a utilizar al Ibex 35. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y Turbo24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado, siendo la compra mínima de un Turbo24 (equivalente a 0,01 euros por punto).

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos 100 Turbo24 largos (1 euro por punto). Imaginemos que el Ibex 35 está cotizando, por ejemplo, en los 8420 puntos. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado) a 100 puntos por debajo del precio de entrada. Si en ese momento, el precio del Turbo24, es de 2,335 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 233,5 euros (100 Turbo24 x 2,335 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 36,05 veces (8420 / 233,5 euros = 36,05 veces ). Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos dentro y podríamos continuar obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado alcistas.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos 100 Turbo24 cortos a una cotización del Ibex 35 de 8200 puntos. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, 100 puntos por encima de la entrada, con un precio del Turbo24 en 1,057 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 105,7 euros (100 Turbo24 x 1,057 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 77,57 veces (8200 / 105,7 euros = 77,57 veces), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercados bajistas.