El petróleo rompe la barrera de los 110 dólares pendiente de la guerra en Ucrania

Desde el estallido de la guerra entre Rusia y Ucrania, los precios del petróleo se han disparado en las últimas jornadas, llegando incluso a superar la barrera de los 110 dólares en el caso del Brent, barril de referencia en Europa, mientras que el West Texas (WTI), barril estadounidense ha superado los 109 dólares, niveles que el mercado no visitaba desde el año 2014.

Asimismo, el mercado de oro negro ha ido recuperando niveles importantes desde la propagación del coronavirus, ya que a medida que se reabría la economía, la demanda de petróleo era mayor. También, debemos de saber que el petróleo sirve para los bancos centrales como referente de inflación, y más después de las continuas inyecciones de liquidez de los propios bancos centrales.

Finalmente, la escalada del petróleo dependerá de la prolongación de la guerra en Ucrania y posteriormente de la actuación de los bancos centrales, los cuales tendrán que incrementar sí o sí las tasas de interés para reducir una inflación que marca ya máximos de los últimos 40 años, y que por ahora, podría establecer nuevos récords.

Análisis técnico: Brent (MAY-22)

Con respecto al apartado técnico, el Brent se encuentra negociando por encima del nivel psicológico de los 110 dólares, después romper nuevamente los máximos anuales y de recuperar algo más de un 67% desde los mínimos del pasado mes de diciembre tras la sacudida por la aparición de ómicron.

Asimismo, en el siguiente gráfico semanal, vemos cómo el precio del petróleo perforó la resistencia de los 100 dólares, rompiendo así los máximos de octubre de 2018, por lo que si se produce una consolidación de dicha zona, podría poner rumbo al siguiente nivel de psicológico, el cual se ubica en torno a los 116,40 dólares, máximos del año 2014.

Finalmente, si continúa la fuerza compradora, el reto para los inversores será conquistar y consolidar los 102,80 dólares, un nivel psicológico para los operadores. Por tanto, será de vital importancia que la demanda continúe entrando en el mercado, por lo que podría extender subidas hasta el nivel de los 116 dólares, ahora como referencia después de la rotura al alza en el mercado de oro negro.

Por ello, procedo a establecer dos estrategias de trading:

Compra: si la vela diaria cierra por encima de 110,00 dólares.

• Entrada: 110,00
• Stop: 101,53
• Objetivo: 116,50

Venta: si la vela diaria cierra por debajo de 107,00 dólares.

• Entrada: 107,00
• Stop: 114,45
• Objetivo: 95,00

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¿Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.

Para ilustrar cómo operar en el ejemplo, vamos a utilizar al Brent. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y Turbo24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado. Además, los Turbo24 no tienen comisiones y la compra mínima sería de un Turbo24.

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos 100 Turbo24 largos (1 euro por punto). Imaginemos que el Brent está cotizando, por ejemplo, en los 110 dólares. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado) en los 101,53 dólares por debajo del precio de entrada. Si en ese momento, el precio del Turbo24, es de 9,985 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 998,50 euros (100 Turbo24 x 9,985 euros por cada Turbo). El apalancamiento de esta operación sería de 11,01 veces (11000 / 998,5 euros = 11,01 veces). Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos dentro y podríamos continuar obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado alcistas.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos 100 Turbo24 cortos a una cotización del Brent de 107 dólares. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, en los 114,45 dólares por encima del precio de entrada. Si en ese momento, el precio del Turbo24 es de 3,545 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 354,5 euros (100 Turbo24 x 3,545 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 30,18 veces (10700 / 354,4 euros = 30,18 veces), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercado bajistas.