Análisis Ibex 35, DAX y SP 500. Número mixtos en Europa antes del dato de empleo NFP en EE. UU.

Los índices europeos abren con signo mixto aunque cerca de zonas de resistencias. Ayer jueves, las bolsas norteamericanas consiguieron cerrar con ganancias claras, con el Russell 2000 subiendo un 1,72%, el S&P 500 se anotó un 0,60% y el Nasdaq lo hizo un 0,78%.

El miembro de la Reserva Federal, Kashkari dijo que el tapering estará condicionado a los datos de empleo, aunque dudó de cuando se puede llevar a cabo, sobre todo, debido el avance de los casos de la variante Delta, que impactarán negativamente en la economía.

Los diferentes bancos de inversión muestran diferencias en cuanto a sus previsiones. JP Morgan y Goldman Sachs esperan que el dato supere las previsiones del consenso que se sitúan en los 870 000, JP Morgan habla de 900 000 nuevas nóminas, mientras que Goldman calcula que serán 1 150 000. En el lado contrario, se sitúa Bank of América que espera una cifra superior a las 700 000, por debajo del consenso.

Los nuevos casos diarios de COVID-19 han alcanzado el nivel más alto de los últimos seis meses en Estados Unidos, con más de 100 000 casos registradas en todo el país, la variante delta ha hecho estragos en Florida y otros estados con menores tasas de vacunación.

En otro orden de cuestiones importantes, el Senado de EE UU, fue incapaz ayer jueves de finalizar un proyecto de ley de infraestructura de un billón de dólares y volverá a intentarlo el sábado cuando está programado realizar una votación para limitar el debate y avanzar hacia la aprobación de la legislación muy reñida.

Las acciones asiáticas han cotizado con signo mixto, a pesar de las ganancias en Wall Street, debido que la propagación de la variante Delta del coronavirus en la región aumenta las preocupaciones sobre la recuperación económica. El índice China A50 retrocedía un 0,33%, el índice de Shanghai lo hacía un 0,24%, mientras que el Hang Seng de Hong Kong perdía un ligero 0,01%.

Por su parte, el Nikkei de Japón ha cerrado al alza, con una ganancia del 0,33%, para marcar su mejor semana en más de dos meses antes de un fin de semana largo en el país. El próximo lunes la bolsa nipona permanecerá cerrada por la festividad del día de la Montaña.

En Europa, la temporada de resultados está siendo positiva en el viejo continente y ello ha servido para que los diferentes selectivos hayan aumentados sus avances esta semana.

Sin embargo, hoy teníamos signo mixto. El DAX alemán subía ligeramente, un 0,02% tras buenos resultado de Allianz, el territorio positivo se mantenía incluso a pesar de que hoy hemos conocido que la producción industrial germana del mes de junio cayó de forma inesperada un 1,3%, después de una caída revisada a la baja del 0,8% en mayo.

Una encuesta de Reuters había apuntado a un aumento del 0,5%. Esto sugiere que la recuperación se está desacelerando en la mayor economía de Europa, frenada por los cuellos de botella en la oferta de bienes intermedios.

El Euro Stoxx 50 cotizaba con caídas del 0,11%, el Ibex retrocedía un 0,38% y el CAC 40 francés lo hacía un 0,19%.

Los inversores, también en Europa, se mantenían a la espera del dato de empleo en EE UU antes de tomar mayores riesgos.

La cesta del dólar subía un 0,03%, los operadores esperan cifras sólidas en el empleo que podrían justificar un endurecimiento más rápido de la política de EE UU. Los inversores están en busca de pistas sobre la futura postura de la Reserva Federal, en un momento en que el tapering en Europa o Japón parece lejana.

El oro bajaba un 0,23%, manteniéndose cerca del nivel clave de 1800 dólares la onza, presionado por un dólar más fuerte. Sin embargo, la plata avanzaba un 0,07% y el cobre lo hacía un 1,03%.

Los precios del petróleo extendían sus ganancias un 0,51% el WTI y un 0,48% el Brent, pero se mantenían en camino de su mayor caída semanal desde marzo, ya que las restricciones de viaje para frenar la propagación de la variante COVID-19 Delta están generando preocupaciones sobre la demanda de combustible.

En el cómputo semanal, el WTI perdía un 6,06% mientras que el Brent se dejaba un 6,12%.

Datos Macro.

• 01:30 – Japón – Gasto de los hogares (Anual). Dato: -5,1%. Previsión: 0,1%. Anterior: 11,6%.
• 08:00 – Reino Unido – Índice Halifax de precios de la vivienda (Anual). Dato: 7,6%. Anterior: 8,7%.
• 08:00 – Alemania – Producción industrial (Mensual – Junio). Dato: -1,3%. Previsión: 0,5%. Anterior: -0,8%.
• 08:45 – Francia – Nóminas no agrícolas (2 Trimestre). Anterior: 0,3%.
• 09:00 – España – Producción industrial (Anual – Junio). Previsión: 13,5%. Anterior: 26%.
• 14:30 – EE. UU. – Ingresos medios por hora (Anual – Julio). Previsión: 3,8%. Anterior: 3,6%.
• 14:30 – EE. UU. – Nóminas no agrícolas (Jul). Previsión: 870K. Anterior: 850K.
• 14:30 – EE. UU. – Tasa de desempleo (Julio). Previsión: 5,7%. Anterior: 5,9%.
• 19:00 – EE. UU. – Número de plataformas petrolíferas, Baker Hughes. Anterior: 387

ANÁLISIS TÉCNICO: IBEX 35

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 8840,6 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 8864,3 y 8898,8 en extensión*.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 8771,9 incrementaría las probabilidades de una caída con objetivo 8732,8 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: DAX

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 15 775,8 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 15 816 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 15 718,6 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 15 680,6 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: S&P 500

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 4430,19 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 4437,57 y 4443,10 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 4414,90 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 4408,04 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: EUR/USD

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 1,1821 incrementaría las probabilidades de una caída con objetivo 1,18099 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 1,18503 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 1,18685 puntos.

¿ Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa

Para ilustrar como operar en el ejemplo, vamos a utilizar al Ibex 35. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y Turbo24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado. Además, los Turbo24 no tienen comisiones.

En este caso, el tamaño mínimo del contrato sería la compra de un Turbo24 largo o un turbo corto, lo que equivale a 0,01 euro por punto. Para nuestro ejemplo, que en ningún caso debe ser considerado una recomendación de compra o venta, ya que no es su objetivo, vamos a seleccionar la cantidad equivalente a 1 euro por punto, es decir, cien Turbo24.

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos cien Turbo24 largo a una cotización del índice de 8841 puntos. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, en 120 puntos por debajo del precio de entrada 8841 - 120 = 8721 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 73,67 veces (8841 / 120 € = 73,67), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercado bajistas.

Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos estando dentro y podríamos seguir obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos cien Turbo24 cortos. Imaginemos que el Ibex 35 está cotizando, por ejemplo, en los 8771 puntos. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado), por ejemplo en 120 puntos por encima del precio de entrada (8771 + 120 = 8891 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 73,09 veces (8771 / 120 € = 73,09).

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^*Cuando se indica cierre de vela, significa que se produce antes un cierre de vela en la dirección del escenario indicado que en el contrario (puede ser durante toda la jornada), y se trataría del mismo fenómeno en extensión. Es importante tener en cuenta que, en la mayoría de las ocasiones, tras una confirmación hay un movimiento en sentido contrario antes de tomar la dirección de la ruptura.

^*Cuando hablamos de extensión, nos referimos a cuando existe un cierre de vela de 30 minutos por encima o por debajo del primer nivel indicado. Siempre se utilizan precios de cierre si el precio rebasa el nivel, pero si no hay un cierre de vela no se considera confirmación de ruptura.