Europa cotiza en positivo a pesar de la incertidumbre generada por el retraso de las vacunas

Los mercados cotizaban con números mixtos, Europa cotiza en verde mientras que los futuros de EE. UU. lo hacen en negativo. Los inversores continúan preocupados por el aumento de casos de coronavirus y por la lentitud en el retraso en el suministro y la aplicación de las vacunas, en un contexto donde los casos de coronavirus siguen siendo muy elevados.

La Unión Europea ha amenazado a Pfizer y a AstraZeneca con bloquear sus exportaciones de medicamentos debido al retraso que estamos sufriendo en el suministro de las vacunas. Las dos compañías han informado a la Unión Europea que van a sufrir importantes demoras en las entregas que están comprometidas en el contrato firmado. La Unión Europea está pidiendo explicaciones a las farmacéuticas, ya que se está sospechando que podrían haber vendido las vacunas pertenecientes a Europa a otro país que esté ofreciendo más dinero.

Es cierto que las cifras de la pandemia en cierta manera mejoran y parece que se están estabilizando en Alemania, EE. UU. y China.

Los inversores habían descontado que la inmunidad colectiva estaría en verano, pero ahora con las dificultades que estamos viendo, esa fecha podría retrasarse con el impacto negativo que ello puede tener en las economías. De hecho, Bruselas ha pedido que al menos el 85% de la población española se aisle debido a la alta incidencia que estamos teniendo de coronavirus.

Aun así, los mercados europeos cotizan con ligeras ganancias a excepción del Ftse Mib italiano que se deja un 0,14%. El Ibex 35 sube un 0,54%, gracias a la fuerte subida de Naturgy. Los accionistas de la compañía han recibido una OPA de IFM. El fondo ha ofrecido 5060 millones de euros en efectivo por el 22,69% de la compañía, lo que supone una prima de casi el 20% sobre el precio de cierre de ayer. La mayoría de los valores del Ibex cotizaban con ganancias.

También es positiva la noticia publicada por Moderna, la compañía cree que su vacuna funcionará frente a las nuevas variantes.

En cuanto a los estímulos en EE. UU., que el mercado confía que sirvan para que aumente el crecimiento económico de la primera potencia mundial, ahora podrían retrasarse. Se espera ahora que el plan de estímulo fiscal de 1,9 billones de dólares prometido por Biden para ayudar a la economía se retrase entre cuatro y seis semanas, si es que finalmente se aprueba dicha cantidad y no una cantidad menor.

Los republicanos no están muy por la labor de aprobar dicho paquete en un contexto donde congresistas demócratas han presentado una acusación contra Donald Trump para llevar a cabo un segundo juicio político en el Senado contra el presidente saliente de los EE. UU. En cuanto al Tesoro de los EE. UU., ayer el Senado confirmó a Janet Yellen como la primera mujer al frente del organismo.

En cuanto a materias primas, los precios del petróleo caían por segunda sesión consecutiva, debido a que la reanudación de los confinamientos aumenta las preocupaciones sobre la demanda de combustible a nivel mundial.

En el mercado de criptomonedas, teníamos hoy correcciones, el Bitcoin se dejaba un 3,21%, el índice crypto 10 pedía un 2,69% y Ether retrocedía un 2,57%.

Datos macro para la jornada de hoy

• 08:00 – Reino Unido - Solicitudes ayuda paro - diciembre. Previsión: 35,0K. Anterior: 64,3K.
• 08:00 – Reino Unido - Tasa paro - noviembre. Previsión: 5,1%. Anterior: 4,9%.
• 16:00 – EE. UU. - Confianza consumidor - enero. Previsión: 89,0. Anterior: 88,6.

ANÁLISIS TÉCNICO: IBEX 35

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 7952,3 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 7995,2 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 7822,1 incrementaría las probabilidades de una caída con objetivo 7715,3 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: DAX

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 13 675,5 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 13 757,1 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 13 593 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 13 558,8 y 13 461,8 en extensión*.

ANÁLISIS TÉCNICO: S&P 500

• Escenario 1: el cierre de vela en 30 minutos por encima de 3859,40 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 3876,77 y 3900,42 en extensión*.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 3829,36 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 3813,19 puntos.

ANÁLISIS TÉCNICO: EUR/USD

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 1,21114 incrementaría las probabilidades de una caída con objetivo 1,20801 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 1,21582 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 1,21788 puntos.

¿ Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.

Para ilustrar como operar en el ejemplo, vamos a utilizar al Ibex 35. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y Turbo24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado. Además, los Turbo24 no tienen comisiones.

En este caso, el tamaño mínimo del contrato sería la compra de un Turbo24 largo o un turbo corto, lo que equivale a 0,01 euro por punto. Para nuestro ejemplo, que en ningún caso debe ser considerado una recomendación de compra o venta, ya que no es su objetivo, vamos a seleccionar la cantidad equivalente a 1 euro por punto, es decir, cien Turbo24.

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos cien Turbo24 largos. Imaginemos que el Ibex está cotizando, por ejemplo, en los 7953 puntos. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado), por ejemplo en 120 puntos por debajo del precio de entrada (7953 - 120 = 7833 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 66,27 veces (7953 / 120 € = 66,27).

Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos estando dentro y podríamos seguir obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado alcistas.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos cien Turbo24 cortos a una cotización del índice de 7822 puntos. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, en 120 puntos por debajo del precio de entrada (7822 + 120 = 7942 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 65,18 veces (7822 / 120 € = 65,18), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercado bajistas.

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*Cuando se indica cierre de vela, significa que se produce antes un cierre de vela en la dirección del escenario indicado que en el contrario (puede ser durante toda la jornada), y se trataría del mismo fenómeno en extensión. Es importante tener en cuenta que, en la mayoría de las ocasiones, tras una confirmación hay un movimiento en sentido contrario antes de tomar la dirección de la ruptura.