Ibex 35, DAX 40 y S&P 500: China podría confinar Pekín, presión sobre el sentimiento de los inversores
ANÁLISIS TÉCNICO: IBEX 35
- Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 8491,1 incrementaría las probabilidades de una caída con objetivo 8412,2 puntos.
- Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 8640,3 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 8719,2 puntos.
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ANÁLISIS TÉCNICO: DAX
- Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 13 853,1 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 13 766,7 puntos.
- Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 14 011,8 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 14 132,9 puntos.
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ANÁLISIS TÉCNICO: S&P 500
- Escenario 1: el cierre de vela en 30 minutos por debajo de 4206,94 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 4157,58 puntos.
- Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 4255,50 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 4302,08 puntos.
Beneficios del trading con índices, ¿qué son y cómo operar con ellos?
*Cuando se indica cierre de vela, significa que se produce antes un cierre de vela en la dirección del escenario indicado que en el contrario (puede ser durante toda la jornada), y se trataría del mismo fenómeno en extensión. Es importante tener en cuenta que, en la mayoría de las ocasiones, tras una confirmación hay un movimiento en sentido contrario antes de tomar la dirección de la ruptura.
*Cuando hablamos de extensión, nos referimos a cuando existe un cierre de vela de 30 minutos por encima o por debajo del primer nivel indicado. Siempre se utilizan precios de cierre si el precio rebasa el nivel, pero si no hay un cierre de vela no se considera confirmación de ruptura.
Datos Macro
- Australia – Festivo.
- 10:00 – Alemania – Expectativas empresariales (Abr). Previsión: 83,5. Anterior: 85,1.
- 10:00 – Alemania – Situación actual (Abr). Previsión: 95,8. Anterior: 97.
- 10:00 – Alemania – Índice Ifo de confianza empresarial (Abr). Previsión: 89,1. Anterior: 90,8.
- 12:00 – Reino Unido – Índice CBI de tendencias industriales (Abr). Previsión: 21. Anterior: 26.
- 19:00 – Zona Euro – Comparecencia de Panetta, del BCE.
Conoce toda la información macro a través del Calendario económico.
Los principales índices bursátiles europeos cotizan con caídas superiores al 1% y en algunos casos del 2% hasta mínimos de un mes debido a los temores sobre un menor crecimiento económico, un ciclo de ajuste de la política monetaria que se avecina y un deterioro en la situación de la pandemia en China que compensan con creces el alivio de la fuerte victoria de Macron en el Elecciones presidenciales francesas.
El Euro Stoxx 50 pierde un 2,42%, el DAX se deja un 1,84%, mientras que el Ibex 35 y el CAC 40 retroceden un 2,22% y un 1,33% respectivamente. Las fuerte liquidación del viernes en Wall Street también pesa en los índices europeos en el inicio de la semana.
En Wall Street, los futuros se ven presionados siguiendo con la tónica vendedora del viernes, el S&P 500 retrocede un 1,1%, el Nasdaq lo hace un 1% y el Russell se deja un 1,43%.
Las accioes de China se han desplomado debido a temores por nuevos bloqueos pandémicos.
El índice de Shanghái ha caído un 5,1% para cerrar en 2929, mientras que el Componente de Shenzhen cayó un 6,1% hasta 10 379, alcanzando su nivel más bajo en casi 2 años, a medida que crecen los temores de que Pekín podría estar a punto de unirse a Shanghái en los cierres, ejerciendo más presión a la baja sobre La maltrecha economía de China.
Los medios estatales en China informaron que se ordenó a los residentes que no abandonaran el distrito Chaoyang de Pekin, después de que se detectaron unas pocas docenas de casos durante el fin de semana.
La venta renovada se produjo cuando los inversores se cansaron de la falta de seguimiento de las promesas políticas para apuntalar el crecimiento y estabilizar los mercados, y los inversores hicieron caso omiso de una promesa política del banco central chino el viernes.
Todos los sectores en China participaron en la liquidación, con fuertes pérdidas de las empresas de gran capitalización.
¿Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.
Para ilustrar como operar en el ejemplo, vamos a utilizar al Ibex 35. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y Turbo24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado. Además, los Turbo24 no tienen comisiones.
En este caso, el tamaño mínimo del contrato sería la compra de un Turbo24 largo o un turbo corto, lo que equivale a 0,01 euro por punto. Para nuestro ejemplo, que en ningún caso debe ser considerado una recomendación de compra o venta, ya que no es su objetivo, vamos a seleccionar la cantidad equivalente a 1 euro por punto, es decir, cien Turbo24.
En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos cien Turbo24 cortos. Imaginemos que el Ibex 35 está cotizando, por ejemplo, en los 8491 puntos. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado), por ejemplo en 120 puntos por encima del precio de entrada (8491 + 120 = 8611 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 70,75 veces (8491 / 120 € = 70,75).
Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos estando dentro y podríamos seguir obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado.
En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos cien Turbo24 largo a una cotización del índice de 8641 puntos. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, en 120 puntos por debajo del precio de entrada 8641 - 120 = 8521 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 70,76 veces (8641 / 120 € = 70,76), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercado bajistas.
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