Ibex 35, DAX 40 y S&P 500: signo mixto en Europa en la primera sesión de abril
ANÁLISIS TÉCNICO: IBEX 35
- Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 8437 incrementaría las probabilidades de una caída con objetivo 8380 puntos.
- Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 8566,5 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 8614,7 puntos.
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ANÁLISIS TÉCNICO: DAX
- Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 14 385,5 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 14 298,9 puntos.
- Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 14 447,7 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 14 534,3 puntos.
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ANÁLISIS TÉCNICO: S&P 500
- Escenario 1: el cierre de vela en 30 minutos por debajo de 4534 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 4513,62 puntos.
- Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 4573,80 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 4591,96 puntos.
Beneficios del trading con índices, ¿qué son y cómo operar con ellos?
Datos Macro
- China – Festivo, día de difuntos.
- 03:30 – Australia – Ventas minoristas (Mensual). Dato: 1,8%. Previsión: 1,8%. Anterior: 1,6%.
- 08:00 – Alemania – Balanza comercial (Feb). Dato: 11,5B. Previsión: 9,6B. Anterior: 9,4B.
- 09:00 – España – Variación del desempleo. Anterior: -11,4K.
- 11:05 – Reino Unido – Comparecencia del gobernador Bailey, del BoE.
- 12:00 – Zona Euro – Reunión del Eurogrupo.
- 16:00 – Reino Unido – Declaraciones de Cunliffe, del Comité de Política Monetaria del BoE.
- 16:00 – EE.UU – Pedidos de fábrica (Mensual). Previsión: -0,5%. Anterior: 1,4%.
Conoce toda la información macro a través del Calendario económico.
Los índices europeos cotizan con signo mixto, en preapertura los futuros venían con ganancias siguiendo las señales positivas de Asia, gracias a un mayor optimismo sobre la recuperación económica, mientras que se espera que las nuevas sanciones contra Rusia sean limitadas, después de los informes sobre masacres cerca de Kiev.
El Euro Stoxx 50 pasaba al rojo y cotizaba con una caída del 0,36%, el DAX perdía un 0,3%, el Ibex 35 era el más golpeado con una caída del 0,56%, mientras que la bolsa de Holanda subía un 0,3% y la de Suiza lo hacía un 0,44%.
Hasta ahora, se espera que la Comisión Europea se adhiera a cerrar las lagunas existentes y amplíe la lista de personas sancionadas, a pesar de la presión de algunos líderes de la UE para evitar las importaciones de energía rusa.
En cuanto a los datos macro, las cifras de comercio exterior de Alemania revelaron tasas de crecimiento mayores de lo esperado tanto para las exportaciones como para las importaciones, así como un superávit mayor de lo previsto de 11500 millones de euros.
Cae el desempleo en España hasta su nivel más bajo desde 2008
El número de parados registrados en España se redujo en 2921 respecto al mes anterior hasta los 3109 millones en marzo de 2022, el nivel más bajo desde marzo de 2008, según el Ministerio de Empleo y Seguridad Social.
Por sectores económicos, el paro desciende en los servicios (-18 090) pero aumenta en la construcción (5664), agricultura (1568) e Industria (1.173).
Por regiones, las mayores caídas se registraron en Canarias (-3381), Illes Balears (-3014) y Galicia (-1173).
Los futuros del S&P 500 y del Nasdaq también en negativo.
Los futuros de acciones de EE.UU. descendieron en el comercio asiático después de que el S&P 500 y el Nasdaq registraran su tercera semana consecutiva de ganancias, también corrigen ligeramente una vez ha abierto Europa.
La sesión positiva del viernes se produjo incluso después de que el último informe de empleo mostrara que los empleadores estadounidenses contrataron menos trabajadores de lo esperado en marzo. La tasa de desempleo cayó a un nuevo mínimo de dos años del 3,6% y el crecimiento de los salarios se aceleró nuevamente.
Un mercado laboral más ajustado y una inflación galopante allanan el camino para que la Reserva Federal suba las tasas de interés en 50 puntos básicos en mayo.
El S&P 500 y el Dow Jones pierden un 0,07%, mientras que el Nasdaq lo hace un 0,1%.
¿Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.
Para ilustrar como operar en el ejemplo, vamos a utilizar al Ibex 35. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y Turbo24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado. Además, los Turbo24 no tienen comisiones.
En este caso, el tamaño mínimo del contrato sería la compra de un Turbo24 largo o un turbo corto, lo que equivale a 0,01 euro por punto. Para nuestro ejemplo, que en ningún caso debe ser considerado una recomendación de compra o venta, ya que no es su objetivo, vamos a seleccionar la cantidad equivalente a 1 euro por punto, es decir, cien Turbo24.
En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos cien Turbo24 cortos. Imaginemos que el Ibex 35 está cotizando, por ejemplo, en los 8437 puntos. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado), por ejemplo en 120 puntos por encima del precio de entrada (8437 + 120 = 8557 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 70,31 veces (8437 / 120 € = 70,31).
Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos estando dentro y podríamos seguir obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado.
En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos cien Turbo24 largo a una cotización del índice de 8567 puntos. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, en 120 puntos por debajo del precio de entrada 8567 - 120 = 8447 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 71,39 veces (8567 / 120 € = 71,39), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercado bajistas.
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