Ibex 35, DAX 40 y S&P 500: La semana comienza con caídas en Europa

ANÁLISIS TÉCNICO: IBEX 35

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 8512,5 incrementaría las probabilidades de una caída con objetivo 8444,7 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 8644 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 8693,7 puntos.

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ANÁLISIS TÉCNICO: DAX

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 14 113 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 14 047 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 14 237,5 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 14 315,9 puntos.

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ANÁLISIS TÉCNICO: S&P 500

• Escenario 1: el cierre de vela en 30 minutos por debajo de 4445,01 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 4415,01 puntos.

• Escenario 2: el cierre de vela en 30 minutos por encima de 4472,20 debería aumentar las probabilidades de una subida con objetivo 4495 puntos.

Beneficios del trading con índices, ¿qué son y cómo operar con ellos?

Datos Macro

• 03:00 – Japón – Declaraciones de Kuroda, gobernador del Banco de Japón.
• 03:30 – China – IPC (anual – Mar). Dato: 1,5%. Previsión: 1,2%. Anterior: 0,9%.
• 03:30 – China – IPP (anual – Mar). Dato: 8,3%. Previsión: 7,9%. Anterior: 8,8%.
• 08:00 – Reino Unido – PIB (Mensual). Dato: 0,1%. Previsión: 0,3%. Anterior: 0,8%.
• 08:00 – Reino Unido – Producción industrial (Mensual – Feb). Previsión: -0,6%. Anterior: 0,3%. Anterior: 0,8%.
• 08:00 – Reino Unido - Producción manufacturera (Mensual – Feb). Previsión: -0,4%. Anterior: 0,3%. Anterior: 0,9%.
• 14:00 – Reino Unido – Dato de PIB mensual del NIESR. Anterior: 0,9%.
• 15:30 – EE UU – Declaraciones de Bostic y Bowman, miembro del FOMC.
• 18:00 – EE UU – Declaraciones de Williams, miembro del FOMC.
• 21:15 – Zona Euro – Comparecencia de McCaul, del BCE.

Conoce toda la información macro a través del Calendario económico.

Los índices europeos cotizan con números rojos en la primera sesión de la semana. El Euro Stoxx 50 pierde un 0,91%, el indices:DE30|DAX] alemán retrocede un 0,85%, el Ibex 35 cae un 0,23% y el CAC 40 francés retrocede un 0,27%.

Los inversores digieren los acontecimientos políticos en Francia, la guerra en curso en Ucrania y los nuevos datos económicos. Rusia está atacando en el este de Ucrania y el líder austríaco planea reunirse con Putin.

El presidente francés, Emmanuel Macron, fue el que más votos obtuvo en la primera vuelta del domingo, con un 27%, pero el segundo puesto fue para Marine Le Pen, con un 24,03% de los votos, lo que establece una segunda vuelta competitiva el 24 de abril.

En el frente de los datos económicos, el PIB del Reino Unido se desaceleró al 0,1% en febrero desde un avance del 0,8% en enero, con una actividad industrial inesperada, cayendo junto con la producción manufacturera.

Por otra parte, los datos durante la noche han mostrado que la inflación al consumidor y al productor en China superaron las expectativas, con la intensificación de las presiones sobre el suministro.

Las acciones asiáticas caían de cara a una semana repleta de reuniones de bancos centrales y de datos sobre la inflación en EE. UU., mientras el euro avanzaba con el alivio de que Le Pen no haya ganado la primera ronda de las elecciones presidenciales francesas.

Los futuros de los índices norteamericanos también cotizan en negativo, con el del S&P 500 retrocediendo un 0,42% y el del Nasdaq perdiendo un 0,59%.

El petróleo cae ante las perspectivas de liberalización de reservas a nivel mundial

Los futuros de crudo WTI cayero más del 2,5% por debajo de los 96 USD por barril, después de dos semanas consecutivas de caídas, ya que los principales consumidores anunciaron planes para liberar crudo de las reservas estratégicas y los confinamientos continúan en China, en el principal importador mundial de crudo.

Los inversores siguieron los desarrollos del gigante asiático, donde las autoridades han mantenido a Shanghái, una ciudad de 26 millones de habitantes, encerrada bajo su “tolerancia cero” para el covid-19.

También pesan sobre los precios del crudo el hecho de que los estados miembros de la AIE liberarán 60 millones de barriles durante los próximos seis meses, y EE UU igualará esa cantidad como parte de su liberación de 180 millones de barriles anunciada en marzo.

A pesar de todo, no está claro si eso compensará el déficit de crudo ruso después de que el país fuera golpeado con fuertes sanciones por invadir Ucrania.

*Cuando se indica cierre de vela, significa que se produce antes un cierre de vela en la dirección del escenario indicado que en el contrario (puede ser durante toda la jornada), y se trataría del mismo fenómeno en extensión. Es importante tener en cuenta que, en la mayoría de las ocasiones, tras una confirmación hay un movimiento en sentido contrario antes de tomar la dirección de la ruptura.

*Cuando hablamos de extensión, nos referimos a cuando existe un cierre de vela de 30 minutos por encima o por debajo del primer nivel indicado. Siempre se utilizan precios de cierre si el precio rebasa el nivel, pero si no hay un cierre de vela no se considera confirmación de ruptura.

¿Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.

Para ilustrar como operar en el ejemplo, vamos a utilizar al Ibex 35. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y Turbo24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado. Además, los Turbo24 no tienen comisiones.

En este caso, el tamaño mínimo del contrato sería la compra de un Turbo24 largo o un turbo corto, lo que equivale a 0,01 euro por punto. Para nuestro ejemplo, que en ningún caso debe ser considerado una recomendación de compra o venta, ya que no es su objetivo, vamos a seleccionar la cantidad equivalente a 1 euro por punto, es decir, cien Turbo24.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos cien Turbo24 cortos. Imaginemos que el Ibex 35 está cotizando, por ejemplo, en los 8512 puntos. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado), por ejemplo en 120 puntos por encima del precio de entrada (8512 + 120 = 8632 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 70,93 veces (8512 / 120 € = 70,93).

Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos estando dentro y podríamos seguir obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado.

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos cien Turbo24 largo a una cotización del índice de 8644 puntos. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, en 120 puntos por debajo del precio de entrada 8644 - 120 = 8524 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 72 veces (8644 / 120 € = 72), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercado bajistas.

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