S&P 500, Brent y Oro: Aumenta el dilema para Biden sobre la guerra en Ucrania

ANÁLISIS TÉCNICO: S&P 500

• Escenario 1: el cierre de vela en 30 minutos por debajo de 4366,80 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 4344,68 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 4381 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 4414 puntos.

Beneficios del trading con índices, ¿qué son y cómo operar con ellos?

ANÁLISIS TÉCNICO: BRENT

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 11 198 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 11 313,3 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 11 969,6 incrementaría las probabilidades de una caída con objetivo 10 754,9 puntos.

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ANÁLISIS TÉCNICO: ORO

• Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 1991,5 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 2002,4 puntos.
• Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 1982,6 incrementaría las probabilidades de una caída con objetivo 1975,3 puntos.

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Datos Macro

• 04:00 – China – PIB anual (1T). Dato: 4,8%. Previsión: 4,4%. Anterior: 4%.
• 04:00 – China – Gasto en capital fijo (anual – Mar). Dato: 9,3%. Previsión: 8,5%. Anterior: 12,2%.
• 04:00 – China – Índice de producción industrial (Anual – Mar). Dato: 5%. Previsión: 4,5%. Anterior: 7,5%.
• 04:00 – China – Tasa de desempleo. Dato: 5,8%. Anterior: 5,5%.
• 22:00 – EE UU – Declaraciones de Bullard, miembro del FOMC.

Conoce toda la información macro a través del Calendario económico.

Con las bolsas europeas cerradas por festivo, los inversores ponen el foco en los mercados norteamericanos con las incertidumbres sobre la guerra de Ucrania en aumento. Durante el fin de semana Rusia ha indicado que tomará medidas más agresivas para detener el flujo de armas de EE UU y la OTAN que les llega a Ucrania, lo que mete ahora en un dilema a Biden y los aliados sobre hasta donde pueden llegar en el envío de armas, después de que el ejército de Ucrania haya tomado una posición desafiante este fin de semana, negándose a ceder ante la demanda de Rusia de que las tropas de Kiev en la ciudad portuaria de Mariupol se rindieran.

Ante esta perspectiva, los inversores se decantan por las ventas y los futuros de los índices norteamericanos se ven presionados. El S&P 500 retrocede un 0,41%, el Nasdaq lo hace un 0,49% y el Russell pierde un 0,46%. El índice de volatilidad (VIX) aumenta un 1,68%.

Los futuros de los índices europeos también se encuentran bajo presión. Se prevé que la volatilidad continúe durante todo el día en medio de un comercio con poco volumen, ya que muchos mercados permanecen cerrados por las vacaciones de Semana Santa.

El petróleo se toma un descanso tras subidas de madrugada.

Los futuros de crudo Brent retroceden ligeramente hasta los 110,88 dólares por barril después de haber llegado a cotizar en 113,05 dólares durante la madrugada, debido a que los inversores se focalizaban en la débil producción de crudo de OPEP, que respalda los altos precios, pero sin embargo, el retroceso desde los máximos de la sesión viene después de que los inversores hayan comenzado a sopesar las perspectivas de una desaceleración de la demanda por parte de China, lo que se une a los riesgos de suministro de la invasión rusa de Ucrania.

La tendencia de corto plazo sin embargo, es positiva y para aumentar la presión en lo precios Libia supuestamente detuvo las operaciones en su campo petrolero El Feel y el puerto petrolero de Zuteina el domingo después de que los manifestantes tomaron los sitios.

La economía china se desaceleró bruscamente en marzo.

Los nuevos datos económicos han mostrado que la economía china se desaceleró bruscamente en marzo debido a la ola de coronavirus y los bloqueos, por lo que el país refinó un 2% menos de petróleo que el año anterior.

*Cuando se indica cierre de vela, significa que se produce antes un cierre de vela en la dirección del escenario indicado que en el contrario (puede ser durante toda la jornada), y se trataría del mismo fenómeno en extensión. Es importante tener en cuenta que, en la mayoría de las ocasiones, tras una confirmación hay un movimiento en sentido contrario antes de tomar la dirección de la ruptura.

*Cuando hablamos de extensión, nos referimos a cuando existe un cierre de vela de 30 minutos por encima o por debajo del primer nivel indicado. Siempre se utilizan precios de cierre si el precio rebasa el nivel, pero si no hay un cierre de vela no se considera confirmación de ruptura.

¿Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.

Para ilustrar como operar en el ejemplo, vamos a utilizar al SP 500. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y Turbo24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado. Además, los Turbo24 no tienen comisiones.
En este caso, el tamaño mínimo del contrato sería la compra de un Turbo24 largo o un turbo corto, lo que equivale a 0,01 euro por punto. Para nuestro ejemplo, que en ningún caso debe ser considerado una recomendación de compra o venta, ya que no es su objetivo, vamos a seleccionar la cantidad equivalente a 1 euro por punto, es decir, cien Turbo24.
En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos cien Turbo24 cortos. Imaginemos que el SP 500 está cotizando, por ejemplo, en los 4366 puntos. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado), por ejemplo en 120 puntos por encima del precio de entrada (4366 + 120 = 4486 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 36,38 veces (4366 / 120 € = 36,38).
Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos estando dentro y podríamos seguir obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado.
En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos cien Turbo24 largo a una cotización del índice de 4831 puntos. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, en 120 puntos por debajo del precio de entrada 4831 - 120 = 4261 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 36,50 veces (4831 / 120 € = 36,50), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercado bajistas.

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