Ibex 35, DAX 40 y S&P 500: el estado de ánimo positivo sigue reinando en los mercados
ANÁLISIS TÉCNICO: IBEX 35
- Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 8505,1 ampliaría las probabilidades de una subida con objetivo 8538,5 y 8579,8 en extensión*.
- Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 8412 incrementaría las probabilidades de una caída con objetivo 8375,5 puntos.
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ANÁLISIS TÉCNICO: DAX
- Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 14 674,8 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 14 816,5 puntos.
- Escenario 2: un cierre de vela en 30 minutos por debajo de 14 487,6 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 14 422,2 puntos.
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ANÁLISIS TÉCNICO: S&P 500
- Escenario 1: un cierre de vela en 30 minutos por encima de 4597,99 aumentaría las probabilidades de una subida con objetivo 4619,72 puntos.
- Escenario 2: el cierre de vela en 30 minutos por debajo de 4572,75 ampliaría las probabilidades de una caída con objetivo 4557,76 puntos.
Beneficios del trading con índices, ¿qué son y cómo operar con ellos?
Datos Macro
- 02:30 – Australia – Ventas minoristas (Mensual – Feb). Dato: 1,8%. Previsión: 1%. Anterior: 1,8%.
- 08:00 – Alemania – Índice Gfk de clima de consumo (Abr). Dato: -15,5. Previsión: -14. Anterior: -8,5.
- 13:30 – Zona Euro – Comparecencia de McCaul, del BCE.
- 15:00 – EE UU – Declaraciones de Williams, miembro del FOMC.
- 15:00 – EE UU – Precios de Vivienda S&P/Case-Shiller 20 no desestacionalizo (Anual – Ene). Previsión: 18,4%. Anterior: 18,6%.
- 16:00 – EE UU – Confianza del consumidor de The Conference Board (Mar). Previsión: 107. Anterior: 110,5.
- 16:00 – EE UU – Encuesta JOLTs de ofertas de empleo (Feb). Previsión: 11,000M. Anterior: 11,263M.
- 16:45 – EE UU – Declaraciones de Harker, miembro del FOMC.
- 22:30 – EE UU – Reservas semanales de crudo del API. Anterior: -4,280M.
Conoce toda la información macro a través del Calendario económico.
Los índices europeos abren con ganancias a medida que el estado de ánimo positivo sigue extendiéndose entre los inversores, ya que hoy se reanudará otra ronda de conversaciones de paz entre Ucrania y Rusia en Turquía, aunque las probabilidades de un gran avance son muy bajas.
Además, los precios del petróleo continúan por debajo de los 110 dólares en el caso del Brent debido a la preocupación de que las restricciones de covid-19 en China puedan pesar sobre la demanda, si bien es cierto, hoy se recuperan ligeramente de las fuertes caídas de la sesión de ayer.
El CAC 40 avanza un 1,7%, el FTSE Mib suma un 1,29%, mientras que el Ibex 35 gana un 1,03%.
Se hunde la confianza del consumidor en Alemania.
El indicador del clima del consumidor de GfK en Alemania cayó a -15,5 hasta abril de 2022, el nivel más bajo desde febrero de 2021 y en comparación con las expectativas del mercado de -14.
Las perspectivas económicas y de ingresos de los hogares se están derrumbando a nuevos mínimos históricos desde la crisis financiera de 2009, lastradas por la guerra en Ucrania y la alta inflación.
A pesar de ello, el DAX se mantiene con ganancias claras del 1,34%.
Cae también la confianza del consumidor en Francia.
La confianza del consumidor en Francia cayó a 91 en marzo de 2022 desde 97 en febrero, por debajo de las previsiones del mercado de 94.
Es la lectura más baja desde febrero de 2021, manteniéndose muy por debajo de su promedio a largo plazo de 100, debido a la guerra en Ucrania y el impacto de la creciente inflación.
Se observa un empeoramiento del nivel de vida en Francia (-60 frente a -39), así como la capacidad de ahorro futura (3 frente a 12), mientras que los temores sobre el desempleo se han recuperado (6 frente a -3) y los precios siguen acelerándose considerablemente (39 frente a - 11).
A pesar de ello, el CAC 40 avanza un 1,52%.
Las esperanzas de estímulos en Japón provocan subidas en el Nikkei.
En Japón, la sesión ha sido positiva, lo que aumenta la inercia alcista en Europa. El índice Nikkei 225 ha terminado con una ganancia del 1,1% ya que el gobierno japonés ha revelado planes para elaborar un nuevo paquete económico a finales de abril para contrarrestar presiones económicas negativas por el aumento de los precios y el debilitamiento del yen.
La sesión positiva en Wall Street también impulsó la confianza, así como una caída nocturna de los precios del petróleo.
Las acciones tecnológicas, minoristas y de consumo lideraron el avance.
La tasa de desempleo en Japón llegó a un 2,7% desestacionalizado en marzo, mejor que las expectativas del mercado de 2,8%.
En EE UU, los futuros también suben hoy, el S&P 500 avanza un 0,21%, el Dow Jones lo hace un 0,23%, mientras que el Nasdaqgana un 0,28%.
*Cuando se indica cierre de vela, significa que se produce antes un cierre de vela en la dirección del escenario indicado que en el contrario (puede ser durante toda la jornada), y se trataría del mismo fenómeno en extensión. Es importante tener en cuenta que, en la mayoría de las ocasiones, tras una confirmación hay un movimiento en sentido contrario antes de tomar la dirección de la ruptura.
*Cuando hablamos de extensión, nos referimos a cuando existe un cierre de vela de 30 minutos por encima o por debajo del primer nivel indicado. Siempre se utilizan precios de cierre si el precio rebasa el nivel, pero si no hay un cierre de vela no se considera confirmación de ruptura.
¿Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.
Para ilustrar como operar en el ejemplo, vamos a utilizar al Ibex 35. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y Turbo24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado. Además, los Turbo24 no tienen comisiones.
En este caso, el tamaño mínimo del contrato sería la compra de un Turbo24 largo o un turbo corto, lo que equivale a 0,01 euro por punto. Para nuestro ejemplo, que en ningún caso debe ser considerado una recomendación de compra o venta, ya que no es su objetivo, vamos a seleccionar la cantidad equivalente a 1 euro por punto, es decir, cien Turbo24.
En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos cien Turbo24 largo a una cotización del índice de 8506 puntos. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, en 120 puntos por debajo del precio de entrada 8506 - 120 = 8386 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 70,88 veces (8506 / 120 € = 70,88), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercado bajistas.
Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos estando dentro y podríamos seguir obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado.
En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos cien Turbo24 cortos. Imaginemos que el Ibex 35 está cotizando, por ejemplo, en los 8412 puntos. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado), por ejemplo en 120 puntos por encima del precio de entrada (8412 + 120 = 8532 puntos). Si en ese momento, el precio del turbo, imaginemos, es de 1,2 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 120 euros (100 turbos x 1,20 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 70,10 veces (8412 / 120 € = 70,10).
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