Ibex 35: el índice español lucha en el soporte de los 7950 puntos a la espera de la Fed

Las miradas se focalizarán hoy miércoles en la decisión de tipos de la Reserva Federal, donde no se esperan cambios, por lo que los inversores estarán pendientes de la posterior rueda de prensa de Jerome Powell, especialmente sobre las perspectivas económicas y de las compras de bonos.

Asimismo, con la llegada de nuevos estímulos por parte de la Administración Biden, los inversores miran de reojo el continuo incremento de casos por coronavirus en todo el mundo, algo que está generando nerviosismo en las principales bolsas, ya que podrían originarse medidas más restrictivas y la subsecuente paralización de ciertos sectores económicos.

Cruzando el Atlántico, las bolsas americanas sigue cotizando en territorio de máximos, aunque han encontrado ciertos niveles de resistencia en torno a los 31 000 puntos en el caso del Dow Jones (-0,07%) o de los 3850 puntos en el S&P 500 (-0,15%). Además, el Nasdaq 100 (-0,08%) cerró por encima de los 13 600 puntos. Hoy estaremos atentos a la presentación de resultados de Apple, Facebook y Tesla después del cierre del mercado.

Finalmente, en cuanto a datos macroeconómicos, todas las miradas estarán centradas en Estados Unidos, especialmente con la decisión de tipos de interés a las 20:00 horas, aunque antes tendremos los pedidos de bienes duraderos a las 14:30 horas y los inventarios de crudo a las 16:30 horas.

Análisis del Ibex 35

Centrándonos en el Ibex 35 (-0,21%), el índice español realizó un rebote en la jornada de ayer después de romper los mínimos de este lunes, adentrándose nuevamente por encima de los 7950 puntos y quedándose a las puertas de los tan ansiados 8000 puntos.

Por un lado, el índice español buscará romper la zona de los 8000 puntos en la jornada de hoy, siempre y cuando consiga sostener el soporte de los 7950 puntos que generó desde la apertura de ayer. No obstante, hemos visto una apertura complicada, rompiendo de manera recta los mínimos de ayer, incluso llegando a tocar los 7900 puntos, por lo que si retira la demanda, podría extender caídas hasta los 7800 puntos.

Por el contrario, si el Ibex consigue romper la directriz bajista de corto plazo y cierra por encima de los 8000 puntos, podría extenderse hasta la siguiente resistencia de los 8050 puntos, nivel que antes actuaba como soporte y que podría generar un posible impulso a la zona de los 8100 puntos.

Acciones interesantes para hoy

A las 9:40 horas, dentro del selectivo español, vemos un nuevo impulso de vemos el impulso de Pharma Mar (+5,82%) después dispararse en la jornada de ayer tras anunciar nuevos avances en el fármaco Aplidin. Sus acciones cotizan por encima de los 110,00 euros y retorna a niveles del pasado mes de noviembre.

En positivo también tenemos a Merlín Properties (+3,20%) que busca la parte alta del rango en el que se encuentra cotizando desde mediados de noviembre, entre los 7,4 y 8,2 euros, buscando atacar la zona de los 8,00 euros.

Telefónica (+2,08%) vuelve a cotizar por encima de los 3,70 euros tras cerrar el gap alcista que realizó la segunda semana de enero, por lo que intentará buscar la resistencia de los 3,80 euros, mientras que Indra (+2,74%) se encuentra también en terreno positivo en la sesión de hoy, intentando romper la directriz bajista de intradía, lo que acarrearía retomar los 7,5 euros.

En cambio, en terreno negativo tenemos a ArcelorMittal (-2,08%) que tras tocar los 21,00 euros a principios de año ha ido descendiendo hasta toparse con los 18,00 euros, un soporte importante para el mercado, por lo que estaremos atentos a dicho nivel. Acompañando a la acerera tenemos a Siemens Gamesa (-1,61%), cuyas acciones no pudieron cerrar por encima de los 37,00 euros, creando una pequeña resistencia en el corto plazo, por tanto, su cotización pierde los 35,00 euros.

Aparte de las empresas que hemos mencionado, a las 9:40 horas destacamos los ascensos de Meliá Hotels (+2,46%), Inmobiliaria Colonial (+2,25%) y Ferrovial (+1,09%), mientras que por el lado bajista vemos descensos en Solaria (-1,55%), Aena (-0,78%) y Bankia (-0,73%).

Finalmente, tenemos a los principales parqués europeos cotizando en terreno mixto a la espera del FOMC. A las 9:50 horas destacamos:

• DAX 30 (-0,47%)
• FTSE 100 (-0,15%)
• CAC 40 (+0,16%)
• Euro Stoxx 50 (-0,30%)
• FTSE MIB (-0,33%)

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¿Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.

Para ilustrar cómo operar en el ejemplo, vamos a utilizar al Ibex 35. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y Turbo24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado. Además, los Turbo24 no tienen comisiones y la compra mínima sería de un Turbo24 (equivalente a 0,01 euros por punto).

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos 100 Turbo24 largos (1 euro por punto). Imaginemos que el Ibex 35 está cotizando, por ejemplo, en los 8050 puntos. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado) a 100 puntos por debajo del precio de entrada. Si en ese momento, el precio del Turbo24, es de 0,715 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 71,50 euros (100 Turbo24 x 0,715 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 112,60 veces (8050 / 71,50 euros = 112,60 veces ). Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos dentro y podríamos continuar obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado alcistas.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos 100 Turbo24 cortos a una cotización del Ibex 35 de 7900 puntos. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, 100 puntos por encima de la entrada, con un precio del Turbo24 en 1,803 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 180,3 euros (100 Turbo24 x 1,803 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 43,82 veces (7900 / 180,3 euros = 43,82 veces), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercado bajistas.