Ibex 35: el miedo vuelve a palparse en los inversores del índice español, que avista ya los 8000 puntos

Después de la investidura de Joe Biden y de la euforia en los mercados americanos, los inversores siguen mostrándose cautelosos debido al fuerte incremento de casos por coronavirus en territorio americano, con la Administración Biden creando un plan para “tener al virus bajo control”.

Sin embargo, las últimas alertas de los bancos centrales ha puesto en jaque a los inversores. La última ha sido la de Christine Lagarde. El BCE comentó que la pandemia continúa presionando y generando riesgos importantes para las economías europeas, aunque seguirán con las medidas acomodaticias hasta marzo del año 2022.

Centrándonos en los mercados, parte del optimismo continúa en las bolsas americanas, con un Nasdaq 100 (+0,55%) que consigue un nuevo máximo histórico antes del cierre del mercado. Por su parte, el Dow Jones (-0,04%) cerró plano, en torno a los 31 175 puntos, mientras que el S&P 500 (+0,03%) respiró después del fuerte impulso que cogió el pasado miércoles, por lo que cerró muy cerca de los 3850 puntos.

Finalmente, en cuanto a datos macroeconómicos, todas las miradas estarán centradas en los datos de PMI manufacturero de Alemania y de Reino Unido en Europa, mientras que en Estados Unidos veremos por la tarde las ventas de viviendas de segunda mano y los inventarios de petróleo crudo.

Análisis del Ibex 35

Con respecto al Ibex 35 (-0,82%), el índice español cerró cerca de un soporte importante, después de continuar con la presión bajista que trae desde los niveles de 8400 puntos. Esta situación se debe al discurso poco optimista realizado por Lagarde en el día de ayer, que creó presión bajista en las bolsas europeas.

Por un lado, el índice español continúa mostrando poco atractivo entre los inversores, por lo que si le sumamos la retirada de los compradores, la presión bajista se antepone a los compradores. Por tanto, si no encuentra fuerza por encima de los 8100 puntos, podríamos ver descensos hasta los 8000 puntos.

Por el contrario, si el Ibex encuentra compras por encima de los 8150 puntos, podría generar un retorno a los 8250 puntos, nivel importante después del acercamiento que ha tenido durante la semana.

Acciones interesantes para el cierre semanal

A las 9:15 horas, dentro del selectivo español, seguimos viendo volatilidad en valores vinculados al sector turístico, como es el caso de IAG (-3,09%), cuyas acciones continúan rechazando los 1,80 euros, aunque la apertura ha sido difícil y avista el soporte de los 1,70 euros.

En una situación similar se encuentra Meliá Hotels (-1,90%), que rompe la directriz alcista de los últimos días y se acerca al soporte de los 5,60 euros, después de tener resistencia en los 5,90 euros.

Acompañando a ambas se encuentra Banco de Sabadell (-2,58%) y Banco Santander (-2,36%), los cuales descienden en los primeros minutos de hoy viernes, siendo los más perjudicados del sector bancario, por lo que tendremos que vigilar los 0,37 y los 2,55 euros respectivamente.

En terreno positivo tenemos a Siemens Gamesa (+1,47%) que rebota más de un 9% en la semana tras consolidar el nivel de los 34,00 euros tras las fuertes caídas vividas la semana pasada, por lo que podría cerrar la semana por encima de los 36,50 euros.

Seguidamente, Cellnex Telecom (+1,34%) acumula más de un 4% en la semana después de perder el soporte de los 50,00 euros hace unas semanas, por lo que tras realizar un soporte en torno a los 46,5 euros, los inversores buscarán cerrar la semana muy cerca de los 50,00 euros.

Finalmente, Solaria (-1,55%) cotiza en terreno negativo en la sesión de hoy. Después de marcar máximos históricos de manera continúa y de dispararse hasta los 31,00 euros, la corrección dejó a la empresa española cotizando en un rango lateral, entre los 27,50 y los 25,00 euros, por lo que veremos si consigue sostener dicho soporte al cierre de la semana.

Aparte de las empresas que hemos mencionado, a las 9:15 horas destacamos los ascensos de Bankinter (+0,61%) y Endesa (+0,09%), mientras que por el lado bajista vemos descensos en Telefónica (-1,31%), Acerinox (-0,93%) y Acciona (-0,70%).

Finalmente, tenemos a los principales parqués europeos cotizando en terreno negativo después del “toque” del BCE. A las 9:15 horas destacamos:

• DAX 30 (-0,84%)
• FTSE 100 (-0,66%)
• CAC 40 (-1,03%)
• Euro Stoxx 50 (-0,99%)
• FTSE MIB (-1,70%)

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¿Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.

Para ilustrar cómo operar en el ejemplo, vamos a utilizar al Ibex 35. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y Turbo24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado. Además, los Turbo24 no tienen comisiones y la compra mínima sería de un Turbo24 (equivalente a 0,01 euros por punto).

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos 100 Turbo24 largos (1 euro por punto). Imaginemos que el Ibex 35 está cotizando, por ejemplo, en los 8280 puntos. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado) a 100 puntos por debajo del precio de entrada. Si en ese momento, el precio del Turbo24, es de 0,715 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 71,50 euros (100 Turbo24 x 0,715 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 115,80 veces (8280 / 71,50 euros = 115,80 veces ). Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos dentro y podríamos continuar obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado alcistas.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos 100 Turbo24 cortos a una cotización del Ibex 35 de 8000 puntos. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, 100 puntos por encima de la entrada, con un precio del Turbo24 en 1,803 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 180,3 euros (100 Turbo24 x 1,803 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 44,37 veces (8000 / 180,3 euros = 44,37 veces), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercado bajistas.