Ibex 35: la presión bajista continúa en el índice español, que intentará aferrarse a los 8000 puntos

La última semana del mes de enero traerá eventos importantes para los inversores, entre ellos, la primera reunión de la Reserva Federal este miércoles y las diferentes proyecciones de recuperación económica que tendrán desde la institución para enfrentar la crisis del coronavirus.

Asimismo, los inversores mirarán de reojo la situación sobre los nuevos paquetes de estímulos que propuso la Administración Biden de 1,9 billones de dólares, algo de lo que se hizo eco Janet Yellen tras apostar por “las ayudas económicas para una pronta recuperación”.

Sin embargo, todas las miradas estarán centradas en el Foro de Davos, que dará comienzo en el día de hoy y será el primer encuentro online debido a la situación del coronavirus, por lo que tendremos que vigilar las palabras de los diferentes dirigentes de gobiernos y en especial, a la presidenta Christine Lagarde.

Centrándonos en los mercados americanos, después del optimismo durante buena parte de la semana pasada, el cierre del viernes pasado se tornó con pérdidas para el Dow Jones (-0,57%) y el S&P 500 (-0,30%), que descendieron por debajo de los 31 000 y 3850 puntos respectivamente. Por su parte, el Nasdaq 100 (+0,10%) cerró con ligeros ascensos, aunque confirmó la rotura de los 13 500 puntos, buscando posibles extensiones hacia los 13 600 puntos.

Finalmente, en cuanto a datos macroeconómicos, todas las miradas estarán centradas en el Foro Davos y las palabras de Lagarde, aunque también tendremos que mirar el índice Ifo de confianza empresarial en Alemania.

Análisis del Ibex 35

Con respecto al Ibex 35 (-0,55%), el índice español continúa mostrando debilidad desde la segunda semana de enero, cuando se topó con la resistencia de los 8400 puntos. Desde entonces, la presión bajista se ha adueñado del Ibex, provocando roturas de niveles importantes, como por ejemplo, de los 8000 puntos el pasado viernes, aunque salvó los muebles in extremis.

Por un lado, los bajistas continúan presionando fuertemente al índice español ante el poco atractivo de los inversores compradores, por lo que podríamos ver roturas de los mínimos del pasado viernes si el mercado no consigue retornar hacia los 8000 puntos.

Por el contrario, el Ibex tendría que romper los máximos del día, situados en los 8080 puntos para intentar revertir la situación y volver hacia los 8100 puntos, con el objetivo de los 8250 puntos si encuentra suficientes compras.

Acciones para el inicio de semana

A las 9:35 horas, dentro del selectivo español, vemos el impulso de Siemens Gamesa (+2,07%) después de presentar resultados preliminares del primer trimestre de su año fiscal, aumentando sus ingresos en un 15%, provocando el impulso de sus acciones por encima de los 36,50 euros.

En positivo también tenemos a Pharma Mar (+4,32%), que repunta fuertemente en la mañana de hoy en busca de los 90 euros que le costó confirmar el pasado jueves, por lo que intenta sostener el soporte de los 83,00 euros para seguir con su recuperación de niveles clave.

Solaria (+2,30%) se encuentran en terreno positivo en la sesión de hoy, que después de la corrección, las acciones intentan salirse del rango lateral, entre los 27,50 y los 25,00 euros, por lo que veremos si consigue romper la parte superior del mismo.

En terreno positivo tenemos a IAG (-6,45%) y Meliá Hotels (-4,87%) que se hunden hoy después de las nuevas restricciones a la movilidad en territorio europeo y del veto de Biden a los viajes europeos hacia Estados Unidos debido al incremento de contagios por coronavirus a nivel mundial. Las acciones del holding aéreo pierden momentáneamente los 1,60 euros, mientras que la hotelera desciende hasta los 5,30 euros.

Aparte de las empresas que hemos mencionado, a las 9:35 horas destacamos los ascensos de Acciona (+2,16%), ArcelorMittal (+1,66%) y Endesa (+1,54%), mientras que por el lado bajista vemos descensos en Inditex (-1,97%), Grifols (-1,15%) y Bankinter (-1,05%).

Finalmente, tenemos a los principales parqués europeos cotizando en terreno mixto a la espera de Christine Lagarde. A las 9:45 horas destacamos:

• DAX 30 (+0,14%)
• FTSE 100 (-0,09%)
• CAC 40 (-0,10%)
• Euro Stoxx 50 (+0,19%)
• FTSE MIB (+0,52%)

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¿Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.

Para ilustrar cómo operar en el ejemplo, vamos a utilizar al Ibex 35. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y Turbo24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado. Además, los Turbo24 no tienen comisiones y la compra mínima sería de un Turbo24 (equivalente a 0,01 euros por punto).

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos 100 Turbo24 largos (1 euro por punto). Imaginemos que el Ibex 35 está cotizando, por ejemplo, en los 8280 puntos. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado) a 100 puntos por debajo del precio de entrada. Si en ese momento, el precio del Turbo24, es de 0,715 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 71,50 euros (100 Turbo24 x 0,715 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 115,80 veces (8280 / 71,50 euros = 115,80 veces ). Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos dentro y podríamos continuar obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado alcistas.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos 100 Turbo24 cortos a una cotización del Ibex 35 de 8000 puntos. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, 100 puntos por encima de la entrada, con un precio del Turbo24 en 1,803 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 180,3 euros (100 Turbo24 x 1,803 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 44,37 veces (8000 / 180,3 euros = 44,37 veces), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercado bajistas.