Ibex 35: la presión bajista continúa en el índice español que pone la mira en los 8100 puntos

El comienzo de la penúltima semana de enero traerá una jornada con menos volumen de negociación de lo habitual, ya que se celebra en Estados Unidos el día de Martin Luther King, por lo que Wall Street permanecerá cerrado.

Asimismo, dentro de dos días tendremos la toma de posición de Joe Biden como nuevo presidente de los Estados Unidos, y con el principal objetivo de sacar adelante los nuevos planes de estímulos para contrarrestar los efectos del coronavirus.

Con respecto a la situación al cierre del pasado viernes, los inversores americanos continuaron presionando a la baja, tal y como había ocurrido los días previos, cerrando cerca de los mínimos de la semana. El Dow Jones (-0,57%) cerró por debajo de los 31 000 puntos y se acerca a los 30 800 puntos, mientras que el S&P 500 (-0,72%) se dejó más de 20 puntos para cerrar ligeramente por debajo de los 3770 puntos. Además, el Nasdaq 100 (-0,72%) perdió la barrera de los 13 000 puntos, aunque sostuvo los 12 950 puntos.

Finalmente, en cuanto a datos macroeconómicos, los inversores se centrarán en la comparecencia de Christine Lagarde a las 11:00 horas y de Andrew Bailey, gobernador del Banco de Inglaterra (BoE) a las 14:30 horas.

Análisis del Ibex 35

Con respecto al Ibex 35 (-0,42%), el índice español sufrió a lo largo de la semana pasada después de toparse en continuas veces con la resistencia de los 8400 puntos, aunque se adentró en un rango durante la misma.

Por otro lado, al no encontrar fuerza alcista, vimos como los operadores rompieron el soporte de los 8300 puntos, dejando un mínimo cerca de los 8150 puntos. No obstante, el reto de los inversores será sostener dicho soporte en la jornada de hoy, ya que de no conseguirlo, podríamos ver un descenso del Ibex hasta el soporte de los 8050 puntos.

Por el contrario, si el Ibex encuentra demanda suficiente y retorna a los 8300 puntos, los inversores podrían buscar el siguiente nivel de resistencia de los 8400 puntos, máximos generados de la semana pasada.

Acciones interesantes para hoy

A las 9:45 horas, dentro del selectivo español, vemos caídas en algunos bancos españoles al inicio de semana, con el Banco de Sabadell (-2,64%), BBVA (-2,09%) o Santander (-0,80%) después de las amenazas del BCE ante los riesgos de préstamos apalancados.

En terreno negativo tenemos también a Aena (-3,13%) después de proponer una reducción en el alquiler de sus tiendas, por los que sus acciones pierden los 140,00 euros en este momento, acercándose a un soporte clave como son los 136,00 euros.

Seguidamente, Merlin Properties (+2,91%) rebota por encima de los 8,00 euros y podría acercarse a los máximos generados en el pasado mes de noviembre, cuando sus títulos tocaron los 8,26 euros.

En la misma situación se encuentra Pharma Mar (+3,51%) tras la presión bajista que vivió el valor en los meses anteriores, hoy se encuentra cotizando por encima de los 85,00 euros, buscando cerrar el gap de la primera semana de diciembre.

Finalmente, IAG (-1,89%) y Meliá Hotels (-0,89%) se encuentran negociando con movimientos debido a su vinculación con el sector turístico, donde la compañía hotelera está meditando cerrar hoteles en Canarias ante la caída del turismo, intentando reducir costes, mientras que el holding aéreo, pendiente de la evolución de la pandemia en Reino Unido.

Aparte de las empresas que hemos mencionado, a las 9:45 horas destacamos los ascensos de Cellnex Telecom (+1,62%), Almirall (+1,29%) y Grifols (+0,96%), mientras que por el lado bajista vemos descensos en Telefónica (-2,39%), Acerinox (-1,19%) e Iberdrola (-0,87%).

Finalmente, tenemos a los principales parqués europeos cotizando en negativo. A las 9:45 horas destacamos:

• DAX 30 (-0,06%)
• FTSE 100 (+0,01%)
• CAC 40 (-0,35%)
• Euro Stoxx 50 (-0,29%)
• FTSE MIB (-0,10%)

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¿Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.

Para ilustrar cómo operar en el ejemplo, vamos a utilizar al Ibex 35. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y Turbo24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado. Además, los Turbo24 no tienen comisiones y la compra mínima sería de un Turbo24 (equivalente a 0,01 euros por punto).

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos 100 Turbo24 largos (1 euro por punto). Imaginemos que el Ibex 35 está cotizando, por ejemplo, en los 8300 puntos. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado) a 100 puntos por debajo del precio de entrada. Si en ese momento, el precio del Turbo24, es de 0,732 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 73,20 euros (100 Turbo24 x 0,732 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 113,39 veces (8300 / 73,20 euros = 113,39 veces ). Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos dentro y podríamos continuar obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado alcistas.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos 100 Turbo24 cortos a una cotización del Ibex 35 de 8100 puntos. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, 100 puntos por encima de la entrada, con un precio del Turbo24 en 3,223 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 322,3 euros (100 Turbo24 x 3,223 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 25,13 veces (8100 / 322,3 euros = 25,13 veces), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercado bajistas.