Ibex 35: vuelve a peligrar el soporte de los 8300 puntos antes del cierre semanal

El último día de la semana se torna interesante después de los movimientos realizados en la tarde de ayer por los inversores, especialmente en el mercado de futuros, los cuales han buscado soportes de la semana después de las declaraciones de Joe Biden sobre las nuevas medidas que implantará.

Asimismo, dentro de esos nuevos planes está la incorporación de más estímulos, con una cantidad cercana a los 1,9 billones de dólares para contrarrestar los efectos de coronavirus. En dicho plan está el aumento de pagos directos a los ciudadanos, que pasará de 600 a 2000 dólares, una cantidad que se equipara a la exigida por Donald Trump hace unas semanas.

Con respecto a la situación de los mercados americanos, durante la jornada de ayer, los inversores no pudieron consolidar las zonas de resistencias creadas a lo largo de la semana, con unos futuros americanos que se acercan a los niveles de soportes de la semana. El Dow Jones (-0,35%) cotiza por debajo de los 30 800 puntos y cede más de 100 puntos en los primeros minutos de sesión europea, mientras que el S&P 500 (-0,33%) se encuentra negociando muy cerca del soporte semanal en los 3760 puntos. Además, el Nasdaq 100 (-0,16%) perdió la barrera de los 13 000 puntos, y buscará sostener los 12 800 puntos de soporte.

Finalmente, en cuanto a datos macroeconómicos, los inversores se centrarán en los datos de las 14:30 horas, destacando las ventas minoristas y el IPP mensual.

Análisis del Ibex 35

Con respecto al Ibex 35 (-0,36%), el índice español buscará cerrar la semana dentro del rango que ha generado a lo largo de la misma, con unos volúmenes de negociación más estables, ya que los inversores han sido cautos por la situación del coronavirus.

Por otro lado, seguiremos vigilando el nivel de los 8330 puntos en el índice español, ya que podría perder si el Ibex no encuentra demanda suficiente por encima de los 8360 puntos. No obstante, hemos visto a lo largo de la semana cómo el índice español sostiene el soporte de los 8300 puntos, por lo que veremos si será capaz de aguantarlo.

Por el contrario, si el Ibex encuentra demanda suficiente por encima de los 8360 puntos, los inversores podrían buscar el siguiente nivel de resistencia de los 8550 puntos, nivel que perdió bruscamente tras la aparición del coronavirus.

Acciones interesantes para el cierre de la semana

A las 9:40 horas, dentro del selectivo español, destacamos la fuerte corrección vivida en las acciones de energía renovable después de los impulsos generados desde noviembre del año pasado. Por ello, Siemens Gamesa (-1,43%) intentará cerrar la semana cerca de los 35,00 euros, después de corregir más de un 10% desde sus máximos históricos.

En la misma situación se encuentra Solaria (-0,15%), que se sostiene por encima de los 25,50 euros, soporte de la semana y buscará el cierre de la misma superando el nivel de los 27,00 euros. Sus acciones han descendido más de un 12% en la semana.

Seguidamente, Ferrovial (-1,82%) vuelve a los descensos tras sufrir unas caídas semanales en torno al 8%, perdiendo en la sesión de ayer los 21,00 euros y tendremos que estar atentos al soporte de los 20,50 euros y si el mercado es capaz de sostenerlo.

En la misma situación se encuentra Cellnex Telecom (-1,21%) tras la presión bajista al perder el soporte sólido que presentaba en el nivel de los 50,00 euros por título. No obstante, seguiremos vigilando los mínimos de la semana situado en los 46,00 euros.

Por otra parte, ACS (+0,48%) acumula un ascenso superior al 6% en la semana, acercándose a la barrera psicológica de los 29,50 euros, por lo que un cierre por encima de dicho nivel, podría generar un impulso hacia los 30,66 euros por título.

Finalmente, IAG (+0,38%) y Meliá Hotels (+1,90%) continúan estando entre las más volátiles del selectivo español debido a su vinculación con el sector turístico. En el caso del holding aéreo, el cierre de la semana será importante por encima de los 1,80 euros después de acumular más de un 8,5% de subida en la semana, mientras que Meliá intentará certificar los 5,80 euros tras tener un ascenso por encima del 6% en la semana.

Aparte de las empresas que hemos mencionado, a las 9:40 horas destacamos los ascensos de Colonial (+1,00%), Grifols (+0,61%) y Aena (+0,45%), mientras que por el lado bajista vemos descensos en CaixaBank (-1,78%), Banco de Sabadell (-1,75%) y Almirall (-0,85%).

Finalmente, tenemos a los principales parqués europeos cotizando en negativo, a la espera de los datos macroeconómicos de Estados Unidos. A las 9:45 horas destacamos:

• DAX 30 (-0,36%)
• Euro Stoxx 50 (-0,39%)
• FTSE MIB (-0,09%)
• CAC 40 (-0,68%)
• FTSE 100 (-0,58%)

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¿Cómo aprovechar las oportunidades en este mercado? Ejemplo de operativa.

Para ilustrar cómo operar en el ejemplo, vamos a utilizar al Ibex 35. En IG, podríamos operar en este mercado con CFD, barrera, opciones vanilla y Turbo24. Vamos a seleccionar este último para el ejemplo, ya que se trata de un producto cotizado en un mercado 24 horas, que nos permite adaptar el apalancamiento de nuestra operativa y estar cubiertos ante huecos de mercado. Además, los Turbo24 no tienen comisiones y la compra mínima sería de un Turbo24 (equivalente a 0,01 euros por punto).

En el caso de que se confirmara el primer escenario y se decidiese entrar alcista, compraríamos 100 Turbo24 largos (1 euro por punto). Imaginemos que el Ibex 35 está cotizando, por ejemplo, en los 8400 puntos. Podríamos poner el nivel de salida o knockout (stop garantizado) a 100 puntos por debajo del precio de entrada. Si en ese momento, el precio del Turbo24, es de 1,406 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 140,6 euros (100 Turbo24 x 1,406 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 59,74 veces (8400 / 140,6 euros = 59,74 veces ). Además, tiene la ventaja de que, si hay aumentos de volatilidad cuando el mercado está cerrado que activen nuestro knockout, la operación no se cierra. Esto implica que, si al abrir el mercado de contado este lo hace en favor de nuestra dirección seguiremos dentro y podríamos continuar obteniendo beneficios. Si, por el contrario, cuando abre el mercado lo hace a un precio igual o superior a nuestro precio de knockout, la pérdida máxima la tenemos garantizada a esa cantidad inicialmente depositada, por lo que estamos cubiertos ante huecos de mercado alcistas.

En el caso de que se confirmara el segundo escenario y se decidiese entrar bajista, compraríamos 100 Turbo24 cortos a una cotización del Ibex 35 de 8300 puntos. Podríamos poner el nivel de knockout, por ejemplo, 100 puntos por encima de la entrada, con un precio del Turbo24 en 1,714 euros, la garantía solicitada (retribución) será de 171,40 euros (100 Turbo24 x 1,714 euros por cada Turbo24). El apalancamiento de esta operación sería de 48,42 veces (8300 / 171,4 euros = 48,42 veces), manteniendo todas las ventajas anteriormente explicadas y la protección contra balance negativo en caso de huecos de mercado bajistas.